Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 254.877.878
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMBTX - RMB International Fund Class I har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 254.877.878 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMBTX - RMB International Fund Class Is største beholdninger er Shell plc (US:RYDAF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . RMBTX - RMB International Fund Class Is nye stillinger omfatter Accor SA (AT:AC) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Elis SA (MX:ELIS N) , E.ON SE (GB:0MPP) , and AIA Group Limited (MX:1299 N) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,78 1,4791 1,4791
0,08 3,69 1,4418 1,4418
0,11 3,27 1,2800 1,2800
0,13 2,48 0,9706 0,9706
0,21 1,87 0,7302 0,7302
1,43 6,60 2,5799 0,4468
0,10 6,55 2,5597 0,4399
0,33 8,49 3,3193 0,4274
0,20 5,73 2,2410 0,4089
0,01 8,95 3,4996 0,4022
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 9,55 3,7325 -1,1642
0,01 6,57 2,5693 -0,9234
3,96 4,16 1,6275 -0,4875
0,06 3,41 1,3330 -0,4077
0,01 4,96 1,9381 -0,3535
0,04 6,01 2,3480 -0,3222
0,30 5,08 1,9874 -0,2967
0,21 7,02 2,7424 -0,2563
0,38 4,49 1,7543 -0,2114
0,31 5,03 1,9665 -0,2093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYDAF / Shell plc 0,27 -10,95 9,55 -14,64 3,7325 -1,1642
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 9,48 24,55 9,48 24,54 3,7061 0,3740
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,13 0,00 8,97 11,91 3,5080 -0,0022
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 4,48 8,95 26,51 3,4996 0,4022
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 8,75 16,30 3,4218 0,1274
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 8,66 11,87 3,3858 -0,0031
BA. / BAE Systems plc 0,33 0,00 8,49 28,53 3,3193 0,4274
AZN / Astrazeneca plc 0,06 17,08 8,19 10,96 3,2013 -0,0294
8001 / ITOCHU Corporation 0,15 0,00 7,99 12,80 3,1216 0,0228
NOVN / Novartis AG 0,06 0,00 7,62 9,28 2,9783 -0,0735
CPG N / Compass Group PLC 0,21 0,00 7,02 2,41 2,7424 -0,2563
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 10,20 6,60 35,42 2,5799 0,4468
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 -19,86 6,57 -17,63 2,5693 -0,9234
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 13,14 6,55 35,23 2,5597 0,4399
SIKA / Sika AG 0,02 10,14 6,41 23,02 2,5048 0,2251
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 7,55 6,29 7,56 2,4585 -0,1011
RIO / Rio Tinto Group 0,09 11,76 6,17 9,04 2,4106 -0,0650
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 0,00 6,04 8,55 2,3617 -0,0743
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,04 0,00 6,01 -1,54 2,3480 -0,3222
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 5,85 16,63 2,2861 0,0912
NIPNF / NEC Corporation 0,20 0,00 5,73 36,97 2,2410 0,4089
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,51 0,00 5,48 12,31 2,1440 0,0063
ORXCF / ORIX Corporation 0,23 0,00 5,28 8,08 2,0646 -0,0743
TOM / Toyota Motor Corporation 0,30 0,00 5,08 -2,57 1,9874 -0,2967
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,04 17,17 5,06 38,18 1,9783 0,3751
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,31 0,00 5,03 1,21 1,9665 -0,2093
SHL / Siemens Healthineers AG 0,09 35,01 5,02 38,93 1,9616 0,3805
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,05 4,96 -5,31 1,9381 -0,3535
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,33 17,91 4,87 12,98 1,9019 0,0170
KAO / Kao Corporation 0,11 0,00 4,86 3,50 1,8986 -0,1553
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,46 0,00 4,50 8,10 1,7575 -0,0629
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,38 0,00 4,49 -0,07 1,7543 -0,2114
LONN / Lonza Group AG 0,01 0,00 4,35 15,76 1,6997 0,0556
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 4,18 15,26 1,6334 0,0463
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,96 -23,14 4,16 -13,83 1,6275 -0,4875
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 18,05 3,82 17,63 1,4921 0,0717
AC / Accor SA 0,07 3,78 1,4791 1,4791
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,69 1,4418 1,4418
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,04 3,61 7,10 1,4100 -0,0644
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,06 -29,08 3,41 -14,24 1,3330 -0,4077
ELIS N / Elis SA 0,11 3,27 1,2800 1,2800
0R1E / Nintendo Co., Ltd. 0,03 0,00 3,18 41,28 1,2445 0,2580
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,08 -33,67 2,56 -7,24 1,0020 -0,2078
0MPP / E.ON SE 0,13 2,48 0,9706 0,9706
1299 N / AIA Group Limited 0,21 1,87 0,7302 0,7302