Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.785.093.470
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RK Capital Management, LLC/FL har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.785.093.470 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RK Capital Management, LLC/FLs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF (US:BITO) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (US:PFEB) . RK Capital Management, LLC/FLs nye stillinger omfatter Renatus Tactical Acquisition Corp I - Debt/Equity Composite Units (US:RTACU) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (US:UNOV) , DeFi Development Corp. (US:DFDV) , and Live Oak Acquisition Corp. V (US:LOKV) .

RK Capital Management, LLC/FL - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,86 4.859,00 49,6571 0,4489
7,84 4.843,94 49,5033 0,1883
0,83 17,93 0,1832 0,1471
0,78 9,87 0,1008 0,1008
0,10 6,31 0,0645 0,0645
0,11 3,87 0,0395 0,0395
0,10 2,22 0,0227 0,0227
0,10 1,09 0,0111 0,0111
0,05 0,92 0,0094 0,0094
0,00 0,69 0,0071 0,0071
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,5594
0,00 0,00 -0,2105
0,00 0,00 -0,2105
0,00 0,00 -0,1454
0,00 0,00 -0,0842
0,00 0,00 -0,0842
0,00 0,27 0,0028 -0,0216
0,00 0,00 -0,0141
0,00 0,00 -0,0048
0,00 0,00 -0,0047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 7,86 0,31 4.859,00 10,79 49,6571 0,4489
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 7,84 -0,22 4.843,94 10,21 49,5033 0,1883
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 1,44 25,19 12,04 0,2574 0,0052
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,83 374,47 17,93 457,18 0,1832 0,1471
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,32 0,00 12,32 6,11 0,1259 -0,0044
RTACU / Renatus Tactical Acquisition Corp I - Debt/Equity Composite Units 0,78 9,87 0,1008 0,1008
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,10 6,31 0,0645 0,0645
UNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November 0,11 3,87 0,0395 0,0395
DFDV / DeFi Development Corp. 0,10 2,22 0,0227 0,0227
LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V 0,10 1,09 0,0111 0,0111
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,05 0,92 0,0094 0,0094
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,69 0,0071 0,0071
DFDV / DeFi Development Corp. Put 0,03 0,60 0,0061 0,0061
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October 0,01 0,54 0,0056 0,0056
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -87,29 0,27 -87,62 0,0028 -0,0216
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 -56,56 0,25 -57,58 0,0026 -0,0041
DISTR / Distoken Acquisition Corporation - Equity Right 0,25 0,07 0,0007 0,0007
LZM.WS / Lifezone Metals Limited - Equity Warrant 0,02 0,01 0,0001 0,0001
LOKVW / Live Oak Acquisition Corp. V - Equity Warrant 0,01 0,01 0,0001 0,0001
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0047
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5594
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0842
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2105
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0048
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041
FNA / Paragon 28, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0141
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,00 0,00 -0,2105
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1454
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 0,00 -0,0842