Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.799.084
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RCRIX - RiverPark Floating Rate CMBS Fund Institutional Class Shares har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.799.084 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RCRIX - RiverPark Floating Rate CMBS Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 (US:US05609KAL35) , ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2 (US:US449652AE61) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , MERIT 2021-STOR F 1ML+230 07/15/2038 144A (US:US55293BAM72) , and BX Trust, Series 2022-IND, Class E (US:US05609WAN39) . RCRIX - RiverPark Floating Rate CMBS Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 (US:US05609KAL35) , ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2 (US:US449652AE61) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , MERIT 2021-STOR F 1ML+230 07/15/2038 144A (US:US55293BAM72) , and BX Trust, Series 2022-IND, Class E (US:US05609WAN39) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,00 6,1212 6,1212
0,31 0,9324 0,9324
0,79 2,4259 0,0273
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 2,5262 -0,5985
1,52 4,6547 -0,2889
1,32 4,0308 -0,2169
1,68 5,1419 -0,1167
2,00 6,1174 -0,0763
1,98 6,0601 -0,0715
2,00 6,1250 -0,0687
2,10 6,4212 -0,0658
1,40 4,2902 -0,0617
0,48 1,4738 -0,0552
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US05609KAL35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 2,10 0,53 6,4212 -0,0658
ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND ARES1 2024-IND B / ABS-MBS (US03990DAC11) 2,00 0,40 6,1250 -0,0687
BX TRUST 2025-LUNR BX 2025-LUNR B / ABS-MBS (US05594CAD65) 2,00 6,1212 6,1212
ARES1 2024-IND2 ARES1 2024-IND2 C / ABS-MBS (US04021EAE68) 2,00 0,30 6,1174 -0,0763
US449652AE61 / ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2 1,99 0,91 6,0774 -0,0387
BX TRUST 2025-DIME BX 2025-DIME C / ABS-MBS (US05613UAE10) 1,98 0,35 6,0601 -0,0715
US12434EAA82 / BX Trust 2021-RISE 1,69 0,84 5,1647 -0,0382
BX TRUST 2024-CNYN BX 2024-CNYN A / ABS-MBS (US05612HAA95) 1,68 -0,65 5,1419 -0,1167
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS BX 2024-MDHS A / ABS-MBS (US12433BAA52) 1,52 -4,40 4,6547 -0,2889
US55293BAM72 / MERIT 2021-STOR F 1ML+230 07/15/2038 144A 1,50 0,88 4,5794 -0,0309
US05609WAN39 / BX Trust, Series 2022-IND, Class E 1,40 0,14 4,2902 -0,0617
USU8729TAF31 / TTAN 1,39 0,51 4,2367 -0,0475
US55293AAG22 / MHC TR 2021-MHC2 1ML+110 05/15/2023 144A 1,32 0,30 4,0376 -0,0504
US12434FAJ66 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP 1,32 -3,65 4,0308 -0,2169
US466330AN72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 1,30 0,39 3,9763 -0,0471
US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 1,25 0,24 3,8248 -0,0501
FASHION SHOW MALL LLC LV 2024-SHOW A / ABS-MBS (US50245XAA54) 1,01 1,00 3,0864 -0,0164
BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND2 BLP 2024-IND2 A / ABS-MBS (US05625AAA97) 0,95 0,32 2,9040 -0,0362
US05608WAN48 / BX Trust 0,88 0,46 2,6800 -0,0300
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 0,83 -17,89 2,5262 -0,5985
NXPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STOR NXPT 2024-STOR C / ABS-MBS (US67119YAE23) 0,79 2,72 2,4259 0,0273
US05608VAL09 / BX Trust, Series 2021-MFM1, Class E 0,70 0,87 2,1391 -0,0140
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class F 0,48 -2,03 1,4738 -0,0552
US05608WAJ36 / BX 21-SOAR C 144A FRN (L+110) 06-15-38/23 0,40 0,50 1,2324 -0,0142
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,31 0,9324 0,9324