Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 232.190.021
Nuværende stillinger 162
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

River Street Advisors LLC har afsløret 162 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 232.190.021 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). River Street Advisors LLCs største beholdninger er MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF (US:MFSI) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . River Street Advisors LLCs nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (US:RFMZ) , and RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. (US:RMMZ) .

River Street Advisors LLC - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 13,76 5,9281 2,8322
0,06 9,01 3,8797 2,4007
0,01 6,87 2,9609 1,7322
0,02 5,75 2,4781 1,6599
0,02 6,23 2,6851 1,3858
0,03 3,37 1,4515 1,1432
0,03 6,35 2,7339 1,0041
0,01 1,94 0,8363 0,8363
0,02 3,39 1,4609 0,8245
0,01 3,14 1,3511 0,7291
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 4,30 0,9585 -0,3239
0,18 4,14 0,9230 -0,2310
0,03 1,35 0,3003 -0,1737
0,30 5,78 1,2875 -0,1405
0,01 1,58 0,3524 -0,0826
0,04 3,39 0,7553 -0,0817
0,00 0,33 0,1421 -0,0797
0,01 1,27 0,2833 -0,0725
0,00 1,35 0,3000 -0,0517
0,01 1,13 0,2526 -0,0507
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MFSI / MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF 0,60 20,59 16,95 33,39 3,7782 0,6104
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,22 4,28 13,76 10,83 5,9281 2,8322
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 4,16 9,01 51,85 3,8797 2,4007
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,27 6,87 39,49 2,9609 1,7322
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,09 2,74 6,62 13,57 1,4753 0,0224
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,95 6,35 -8,52 2,7339 1,0041
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 1,21 6,23 19,63 2,6851 1,3858
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,15 42,12 5,99 53,66 1,3342 0,3630
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,30 0,63 5,78 0,84 1,2875 -0,1405
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 6,49 5,75 75,34 2,4781 1,6599
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 262,34 4,44 306,68 0,9899 0,7174
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 -15,02 4,30 -16,39 0,9585 -0,3239
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,18 -11,08 4,14 -10,56 0,9230 -0,2310
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 16,59 3,39 32,88 1,4609 0,8245
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,04 -8,57 3,39 0,92 0,7553 -0,0817
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 145,83 3,37 172,65 1,4515 1,1432
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -2,39 3,23 14,91 1,3907 0,6901
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,04 3,14 25,78 1,3511 0,7291
MS / Morgan Stanley 0,02 3,81 2,98 25,32 0,6644 0,0715
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 12,19 2,78 5,87 1,1962 0,5423
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,81 2,74 8,46 1,1818 0,5510
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 4,84 2,68 16,21 1,1548 0,5797
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,13 8,82 2,58 9,13 1,1128 0,5227
BX / Blackstone Inc. 0,02 5,51 2,51 12,91 0,5596 0,0053
KLAC / KLA Corporation 0,00 5,60 2,38 39,10 0,5307 0,1041
CMI / Cummins Inc. 0,01 4,80 2,19 9,51 0,9421 0,4441
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -3,41 2,17 13,64 0,4847 0,0076
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,52 2,09 -11,88 0,9012 0,3093
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,06 1,50 2,07 2,57 0,4619 -0,0419
JNJ_KZ / Johnson & Johnson 0,01 0,88 1,97 -7,12 0,8484 0,3199
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,94 0,8363 0,8363
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 4,69 1,79 37,49 0,7692 0,4454
GLW / Corning Incorporated 0,03 77,16 1,79 103,53 0,3980 0,1793
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 -0,15 1,70 2,28 0,3800 -0,0353
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 6,95 1,69 4,38 0,7287 0,3248
MET / MetLife, Inc. 0,02 3,43 1,60 3,63 0,3563 -0,0284
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 2,89 1,58 -9,40 0,3524 -0,0826
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,91 1,57 3,77 0,6749 0,2983
HON / Honeywell International Inc. 0,01 2,60 1,42 12,85 0,6130 0,2985
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,11 1,41 1,15 0,3135 -0,0331
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,08 14,63 1,40 79,51 0,6041 0,4093
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 10,69 1,38 0,95 0,3084 -0,0332
MA / Mastercard Incorporated 0,00 5,31 1,38 7,97 0,5954 0,2762
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,07 1,38 4,79 0,3069 -0,0208
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF 0,03 -29,67 1,35 -29,14 0,3003 -0,1737
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,99 1,35 -4,54 0,3000 -0,0517
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 7,05 1,32 -0,15 0,2931 -0,0352
FTRB / Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Total Return Bond ETF 0,05 18,31 1,31 18,59 0,2916 0,0165
BMI / Badger Meter, Inc. 0,01 5,95 1,28 36,42 0,2857 0,0515
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -1,37 1,27 2,25 0,2839 -0,0266
CVX / Chevron Corporation 0,01 4,06 1,27 -10,93 0,2833 -0,0725
PLD / Prologis, Inc. 0,01 2,45 1,26 -3,68 0,5420 0,2164
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 2,79 1,25 21,91 0,2791 0,0231
ABT / Abbott Laboratories 0,01 8,66 1,24 11,41 0,5342 0,2567
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 11,87 1,21 9,60 0,2697 -0,0056
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -0,90 1,21 1,43 0,5195 0,2228
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 1,51 1,19 -5,18 0,2656 -0,0477
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 27,08 1,14 40,42 0,2533 0,0516
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,38 1,13 -6,83 0,2526 -0,0507
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 6,98 1,10 11,76 0,4749 0,2290
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 9,18 1,10 21,50 0,2457 0,0194
WMT / Walmart Inc. 0,01 -7,36 1,09 3,13 0,4685 0,2057
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 8,90 1,06 17,69 0,2359 0,0117
ENB / Enbridge Inc. 0,02 3,51 1,02 5,79 0,2285 -0,0129
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 -0,12 0,97 -4,93 0,2151 -0,0380
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,61 0,96 22,83 0,4148 0,2192
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -9,57 0,96 -6,53 0,4134 0,1574
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 2,59 0,94 2,96 0,4044 0,1769
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 9,98 0,92 12,95 0,3945 0,1921
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 9,14 0,90 62,41 0,2013 0,0626
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 -0,15 0,87 6,09 0,1942 -0,0105
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,87 34,11 0,3726 0,2116
SYK / Stryker Corporation 0,00 6,80 0,86 13,55 0,1925 0,0028
VIK / Viking Holdings Ltd 0,02 0,85 0,3672 0,3672
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,64 0,84 23,53 0,1873 0,0178
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 9,03 0,80 30,82 0,3441 0,1918
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 0,09 0,79 -1,75 0,1752 -0,0242
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 1,49 0,76 4,98 0,1692 -0,0113
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 196,39 0,76 198,42 0,1685 0,1053
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,71 0,75 -3,96 0,1675 -0,0275
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,74 0,3203 0,3203
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,3139 0,1148
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 28,56 0,71 52,69 0,1583 0,0422
ADBE / Adobe Inc. 0,00 17,80 0,69 18,83 0,2966 0,1521
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 3,23 0,67 15,45 0,1484 0,0046
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 11,51 0,66 7,27 0,1481 -0,0064
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 3,74 0,66 2,98 0,1462 -0,0128
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 28,46 0,65 31,36 0,1439 0,0214
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 60,11 0,64 75,14 0,1430 0,0516
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 12,06 0,64 1,60 0,1418 -0,0141
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,62 0,1379 0,1379
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 43,36 0,62 52,59 0,1378 0,0365
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,31 0,62 22,27 0,2651 0,1395
DHR / Danaher Corporation 0,00 12,84 0,61 8,87 0,2646 0,1237
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 0,61 31,90 0,2639 0,1482
WELL / Welltower Inc. 0,00 5,42 0,57 5,78 0,1266 -0,0073
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 33,31 0,56 26,23 0,1256 0,0143
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,01 32,48 0,55 41,07 0,1234 0,0254
ATMP / iPath Select MLP ETN 0,02 0,00 0,54 -4,45 0,1199 -0,0203
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 11,91 0,53 23,76 0,2268 0,1208
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 2,89 0,51 8,53 0,1135 -0,0034
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,51 0,1131 0,1131
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -3,34 0,50 5,00 0,1124 -0,0074
NDMO / Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 0,05 183,70 0,48 178,16 0,1081 0,0647
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 9,93 0,47 76,40 0,2031 0,1363
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -11,06 0,46 -1,71 0,1028 -0,0142
APTV / Aptiv PLC 0,01 26,06 0,44 44,63 0,1916 0,1149
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,48 0,44 16,40 0,1895 0,0953
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 22,02 0,44 25,86 0,0977 0,0109
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -9,66 0,44 -12,63 0,1881 0,0635
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,02 0,43 0,0961 0,0961
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,43 5,68 0,1848 0,0837
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,41 0,1765 0,1765
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,40 9,84 0,0897 -0,0016
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,37 6,86 0,0835 -0,0039
BSMP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF 0,01 -3,82 0,37 -3,68 0,0817 -0,0131
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0,03 0,36 0,1555 0,1555
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,56 0,35 2,03 0,0784 -0,0075
RMMZ / RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. 0,02 0,34 0,1473 0,1473
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,33 -1,19 0,1434 0,0594
DE / Deere & Company 0,00 -65,77 0,33 -62,88 0,1421 -0,0797
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,1396 0,1396
AES / The AES Corporation 0,03 8,69 0,32 -7,98 0,1395 0,0518
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -22,68 0,31 -28,74 0,0681 -0,0386
V / Visa Inc. 0,00 17,78 0,29 19,11 0,1266 0,0652
RMI / RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. 0,02 0,29 0,1264 0,1264
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,29 10,73 0,0644 -0,0007
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,29 0,1239 0,1239
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,28 -21,98 0,0634 -0,0274
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -5,02 0,28 2,55 0,0628 -0,0056
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,28 28,97 0,1191 0,0657
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,27 20,54 0,0603 0,0042
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -11,11 0,27 -11,80 0,1162 0,0401
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,27 0,1159 0,1159
RMM / Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. 0,02 0,26 0,1139 0,1139
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 0,00 0,26 11,86 0,0589 -0,0001
RFM / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. 0,02 0,26 0,1133 0,1133
BSMR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 0,01 0,26 0,0578 0,0578
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,02 0,26 0,1100 0,1100
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,23 0,0520 0,0520
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,54 0,22 -18,25 0,0967 0,0284
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,02 0,00 0,22 52,82 0,0484 0,0129
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -18,44 0,21 -20,38 0,0462 -0,0187
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -21,46 0,20 -25,09 0,0452 -0,0225
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,20 5,85 0,0860 0,0389
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 9,70 0,20 -0,51 0,0840 0,0351
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,19 0,0834 0,0834
ONON / On Holding AG 0,00 0,19 0,0423 0,0423
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 0,19 0,0802 0,0802
BTA / BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust 0,02 0,17 0,0746 0,0746
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,02 0,17 0,0742 0,0742
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 0,02 0,16 0,0707 0,0707
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,01 0,16 0,0672 0,0672
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,01 0,15 0,0627 0,0627
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,02 0,14 0,0615 0,0615
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,01 0,14 0,0602 0,0602
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,01 0,13 0,0564 0,0564
PML / PIMCO Municipal Income Fund II 0,02 59,56 0,13 46,59 0,0289 0,0069
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,01 0,11 0,0495 0,0495
MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. 0,01 0,00 0,11 -4,31 0,0249 -0,0041
OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust 0,02 0,11 0,0457 0,0457
KTF / DWS Municipal Income Trust 0,01 0,10 0,0417 0,0417
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CR / Crane Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASIA / Matthews International Funds - Matthews Pacific Tiger Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000