Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.469.878
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ridgeline Wealth Planning, LLC har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.469.878 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ridgeline Wealth Planning, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Capital Group Global Growth Equity ETF (US:CGGO) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Ridgeline Wealth Planning, LLCs nye stillinger omfatter MGIC Investment Corporation (US:MTG) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 9,13 7,5169 3,4672
0,08 2,33 1,9204 1,9204
0,01 6,07 4,9944 0,5317
0,00 1,81 1,4905 0,4125
0,12 4,72 3,8816 0,3558
0,46 33,26 27,3831 0,2677
0,00 0,25 0,2051 0,2051
0,04 2,60 2,1368 0,1328
0,00 0,51 0,4208 0,1289
0,03 1,88 1,5440 0,1217
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,84 1,5170 -5,1817
0,34 16,99 13,9887 -1,4197
0,01 0,88 0,7263 -0,2148
0,02 0,41 0,3349 -0,1274
0,00 0,59 0,4896 -0,1128
0,01 0,47 0,3902 -0,0928
0,01 0,75 0,6135 -0,0870
0,01 0,36 0,3001 -0,0769
0,00 1,20 0,9871 -0,0674
0,26 10,14 8,3483 -0,0662
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,46 9,06 33,26 20,55 27,3831 0,2677
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,34 8,27 16,99 8,37 13,9887 -1,4197
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,45 6,55 14,44 20,24 11,8891 0,0859
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,26 6,89 10,14 18,43 8,3483 -0,0662
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,17 98,38 9,13 121,60 7,5169 3,4672
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 13,57 6,07 33,58 4,9944 0,5317
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,12 10,73 4,72 31,45 3,8816 0,3558
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,11 7,62 3,97 17,69 3,2706 -0,0468
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 11,06 2,60 27,27 2,1368 0,1328
MTG / MGIC Investment Corporation 0,08 2,33 1,9204 1,9204
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,03 26,48 1,88 29,58 1,5440 0,1217
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -74,73 1,84 -72,98 1,5170 -5,1817
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 49,39 1,81 65,15 1,4905 0,4125
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,05 1,20 11,85 0,9871 -0,0674
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -8,52 0,88 -7,84 0,7263 -0,2148
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,81 10,15 0,6707 -0,0564
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 -2,67 0,75 4,63 0,6135 -0,0870
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 22,57 0,72 28,14 0,5967 0,0406
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 22,26 0,64 41,02 0,5238 0,0803
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -18,00 0,63 9,76 0,5190 -0,0453
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,78 0,59 -3,10 0,4896 -0,1128
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 18,07 0,51 72,64 0,4208 0,1289
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -1,28 0,47 9,98 0,3903 -0,0341
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -4,62 0,47 -3,46 0,3902 -0,0928
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 27,08 0,46 68,52 0,3747 0,1091
AAPL / Apple Inc. 0,00 18,10 0,44 9,11 0,3648 -0,0344
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,44 21,33 0,3607 0,0056
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,00 0,41 22,62 0,3394 0,0090
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -8,76 0,41 -13,62 0,3349 -0,1274
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,02 -1,77 0,37 -1,33 0,3047 -0,0647
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,00 0,36 -4,96 0,3001 -0,0769
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,33 8,55 0,2724 -0,0269
WMT / Walmart Inc. 0,00 13,20 0,30 25,94 0,2486 0,0132
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -0,50 0,30 -2,90 0,2482 -0,0567
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 -2,04 0,28 -2,09 0,2316 -0,0508
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,25 6,87 0,2052 -0,0246
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,2051 0,2051