Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.227.333
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Retirement Financial Solutions, Llc har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.227.333 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Retirement Financial Solutions, Llcs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

Retirement Financial Solutions, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 18,29 11,3442 0,7561
0,06 12,91 8,0088 0,6486
0,24 11,42 7,0843 0,1454
0,00 1,79 1,1093 0,1318
0,00 0,57 0,3547 0,1069
0,02 1,09 0,6747 0,0736
0,00 0,31 0,1946 0,0537
0,00 0,69 0,4295 0,0521
0,00 0,56 0,3463 0,0410
0,05 3,98 2,4712 0,0383
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 8,18 5,0721 -0,3768
0,12 5,75 3,5651 -0,3146
0,09 7,55 4,6835 -0,2380
0,08 15,02 9,3170 -0,2026
0,14 13,36 8,2850 -0,1809
0,11 6,44 3,9963 -0,1505
0,35 14,75 9,1487 -0,1236
0,00 0,54 0,3368 -0,1076
0,20 8,51 5,2770 -0,0925
0,01 0,70 0,4351 -0,0576
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,25 -5,51 18,29 4,45 11,3442 0,7561
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,06 -9,55 16,04 -2,14 9,9473 0,0379
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,08 -8,85 15,02 -4,59 9,3170 -0,2026
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,35 -7,96 14,75 -3,81 9,1487 -0,1236
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,14 -4,99 13,36 -4,59 8,2850 -0,1809
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,06 -9,84 12,91 6,08 8,0088 0,6486
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,24 -9,83 11,42 -0,47 7,0843 0,1454
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,20 -5,57 8,51 -4,19 5,2770 -0,0925
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,17 -10,46 8,18 -9,26 5,0721 -0,3768
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,09 -4,30 7,55 -7,22 4,6835 -0,2380
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,11 -5,57 6,44 -6,04 3,9963 -0,1505
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,12 -5,39 5,75 -10,43 3,5651 -0,3146
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 -1,13 3,98 -0,97 2,4712 0,0383
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 -4,53 3,89 -3,14 2,4113 -0,0154
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,10 1,79 10,64 1,1093 0,1318
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 0,00 1,76 0,28 1,0920 0,0306
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -6,07 1,18 -0,59 0,7309 0,0138
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 -1,64 1,09 9,36 0,6747 0,0736
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,80 1,04 -6,90 0,6445 -0,0305
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,87 2,36 0,5382 0,0260
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 0,03 -5,34 0,77 -10,84 0,4747 -0,0444
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -12,49 0,70 -13,88 0,4351 -0,0576
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,28 0,69 10,90 0,4295 0,0521
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,10 0,57 -1,04 0,3556 0,0050
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -4,26 0,57 39,61 0,3547 0,1069
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,56 10,71 0,3463 0,0410
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -18,99 0,54 -26,02 0,3368 -0,1076
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,96 0,36 -12,20 0,2237 -0,0243
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -12,89 0,36 -18,20 0,2207 -0,0419
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -11,41 0,35 16,50 0,2150 0,0348
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -12,96 0,34 -12,07 0,2082 -0,0224
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,02 -11,48 0,33 -11,14 0,2034 -0,0194
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,01 -12,35 0,32 -10,86 0,1989 -0,0183
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,61 0,31 34,91 0,1946 0,0537
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,31 0,98 0,1913 0,0065
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,02 0,74 0,19 -15,56 0,1184 -0,0181
PKST / Peakstone Realty Trust 0,01 -8,10 0,15 -3,29 0,0914 -0,0011
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000