Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 252.382.936
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Retirement Capital Strategies har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 252.382.936 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Retirement Capital Strategiess største beholdninger er Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Retirement Capital Strategiess nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

Retirement Capital Strategies - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 30,51 12,0903 12,0903
0,07 22,18 8,7870 8,2171
0,22 10,85 4,2999 3,9085
0,23 17,62 6,9801 3,1513
0,18 17,42 6,9026 3,0172
0,10 7,68 3,0417 2,8456
0,09 4,66 1,8458 1,8458
0,04 3,41 1,3516 1,3516
0,12 5,96 2,3623 1,2768
0,08 4,18 1,6547 1,2633
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,49 5,7399 -9,3027
0,01 1,23 0,4890 -3,2294
0,01 1,05 0,4178 -2,9443
0,03 3,47 1,3764 -1,9928
0,00 0,00 -1,7906
0,00 0,43 0,1704 -1,7732
0,06 5,61 2,2224 -1,4209
0,00 0,30 0,1179 -0,9580
0,14 10,47 4,1465 -0,4113
0,00 0,21 0,0820 -0,3123
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,24 30,51 12,0903 12,0903
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 1.273,88 22,18 1.419,95 8,7870 8,2171
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,23 77,85 17,62 79,65 6,9801 3,1513
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,18 74,56 17,42 75,07 6,9026 3,0172
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -65,98 14,49 -62,40 5,7399 -9,3027
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,22 982,74 10,85 983,03 4,2999 3,9085
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,14 -18,59 10,47 -10,35 4,1465 -0,4113
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0,18 -15,58 10,28 -7,60 4,0744 -0,2709
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,19 -6,25 8,76 -5,94 3,4694 -0,1652
VBMF.X / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,10 1.424,49 7,68 1.429,08 3,0417 2,8456
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,12 114,34 5,96 114,46 2,3623 1,2768
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,06 34,17 5,89 34,08 2,3353 0,6191
AAPL / Apple Inc. 0,03 -1,79 5,64 -9,29 2,2356 -0,1929
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,06 -39,87 5,61 -39,89 2,2224 -1,4209
MMM / 3M Company 0,03 -1,41 5,01 2,20 1,9865 0,0712
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,09 4,66 1,8458 1,8458
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,08 316,78 4,18 316,77 1,6547 1,2633
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,08 20,59 4,09 20,56 1,6220 0,2963
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 0,00 3,77 14,65 1,4918 0,2093
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,03 -64,03 3,47 -59,75 1,3764 -1,9928
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,04 3,41 1,3516 1,3516
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,53 3,29 30,48 1,3047 0,3194
ANET / Arista Networks Inc 0,03 0,15 3,28 32,27 1,3010 0,3316
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,85 1,1310 1,1310
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 23,88 2,68 24,07 1,0600 0,2179
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,06 19,73 2,64 20,34 1,0459 0,1897
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 2,51 0,9927 0,9927
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,05 2,45 0,9715 0,9715
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 20,87 2,42 21,32 0,9581 0,1796
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,04 324,84 2,22 324,90 0,8790 0,6750
OBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 12 Month Bill ETF 0,04 333,96 2,18 333,86 0,8631 0,6671
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,04 -24,55 2,13 -17,34 0,8445 -0,1623
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,13 2,08 42,61 0,8225 0,2544
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,43 31,31 0,5652 0,1411
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 1,30 0,5162 0,5162
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 154,00 1,27 153,89 0,5042 0,3085
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 -87,04 1,23 -87,04 0,4890 -3,2294
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -11,85 1,17 -12,66 0,4622 -0,0592
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -87,76 1,05 -87,76 0,4178 -2,9443
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -4,94 1,04 5,40 0,4103 0,0268
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,00 22,59 0,3980 0,0780
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,99 12,44 0,3904 0,0482
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,85 6,12 0,3371 0,0243
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,83 0,12 0,3307 0,0053
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,02 -40,18 0,73 -33,36 0,2906 -0,1389
SOLV / Solventum Corporation 0,01 -13,23 0,52 -13,55 0,2051 -0,0284
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,27 0,51 4,69 0,2035 0,0119
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,51 28,64 0,2030 0,0475
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,02 0,00 0,50 0,20 0,1999 0,0033
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,00 0,50 0,20 0,1999 0,0032
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,50 0,20 0,1999 0,0032
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -92,20 0,43 -91,38 0,1704 -1,7732
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,02 2,23 0,40 2,31 0,1584 0,0061
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,01 0,00 0,32 13,48 0,1268 0,0165
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,32 -0,63 0,1250 0,0012
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,31 -1,26 0,1242 0,0001
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -90,33 0,30 -89,22 0,1179 -0,9580
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,27 0,1059 0,1059
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -19,67 0,27 -25,77 0,1052 -0,0346
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,25 8,55 0,1010 0,0094
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 5,55 0,25 5,98 0,0983 0,0066
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,0868 0,0868
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,21 6,47 0,0852 0,0066
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 -81,81 0,21 -79,50 0,0820 -0,3123
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECLN / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust EIP Carbon Impact ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LDEM / iShares Trust - iShares ESG MSCI EM Leaders ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7906