Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 338.033.339
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Resource Real Estate Diversified Income Fund har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 338.033.339 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Resource Real Estate Diversified Income Funds største beholdninger er Clarion Lion Properties Fund, LP (US:181CLP262) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Clarion Partners Debt Investment Fund, LP (US:00CLARCV4) , AGNC Investment Corp (US:) , and Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock (US:NLY.PRF) . Resource Real Estate Diversified Income Funds nye stillinger omfatter Clarion Lion Properties Fund, LP (US:181CLP262) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Clarion Partners Debt Investment Fund, LP (US:00CLARCV4) , AGNC Investment Corp (US:) , and Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock (US:NLY.PRF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 25,33 8,1273 8,1273
0,02 25,11 8,0586 8,0586
0,01 17,54 5,6275 5,6275
0,01 16,90 5,4232 5,4232
0,01 16,08 5,1583 5,1583
0,01 15,73 5,0476 5,0476
15,43 15,43 4,9509 4,9509
0,01 14,33 4,5978 4,5978
0,01 14,22 4,5631 4,5631
13,08 14,02 4,4983 4,4983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-01 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Heitman Core Real Estate Debt Income Trust, LP / RE (N/A) 0,02 25,33 8,1273 8,1273
PGIM Real Estate US Debt Fund / RE (N/A) 0,02 25,11 8,0586 8,0586
181CLP262 / Clarion Lion Properties Fund, LP 0,01 17,54 5,6275 5,6275
Clarion Lion Industrial Trust / EC (N/A) 0,01 16,90 5,4232 5,4232
Menlo Equities Absolute Return Fund / EC (N/A) 0,01 16,08 5,1583 5,1583
Harrison Street Core Property Fund / EC (N/A) 0,01 15,73 5,0476 5,0476
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 15,43 15,43 4,9509 4,9509
Carlyle Property Investors L.P. / EC (N/A) 0,01 14,33 4,5978 4,5978
Brookfield Premier Real Estate Partners / EC (N/A) 0,01 14,22 4,5631 4,5631
Clarion Ventures 4 / EC (N/A) 13,08 14,02 4,4983 4,4983
ACRES Capital Debt Opportunity Fund, LP / EC (N/A) 11,85 3,8031 3,8031
Brookfield Real Estate Finance Fund V / RE (N/A) 11,41 3,6599 3,6599
Metlife Commercial Mortgage Income Fund, LP / EC (N/A) 0,01 10,08 3,2350 3,2350
Prologis Us Logistics Fund / EC (N/A) 0,01 9,89 3,1727 3,1727
Ares Real Estate Enhanced Income Fund / RE (N/A) 0,01 8,71 2,7964 2,7964
Ares US Real Estate Fund IX / EC (N/A) 7,39 2,3704 2,3704
UBS Trumbull Property Fund / EC (N/A) 0,00 6,99 2,2422 2,2422
00CLARCV4 / Clarion Partners Debt Investment Fund, LP 14,54 6,83 2,1920 2,1920
Sculptor Real Estate Credit Fund, LP / RE (N/A) 6,77 2,1709 2,1709
Voya Commercial Mortgage Lending Fund LP / EC (N/A) 0,01 5,44 1,7456 1,7456
/ AGNC Investment Corp 0,26 4,87 1,5612 1,5612
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,25 4,44 1,4239 1,4239
Nuveen US Core Plus Real Estate Debt Fund / RE (N/A) 0,00 4,37 1,4014 1,4014
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,17 3,90 1,2513 1,2513
US02607T4067 / AMERICAN FINANCE TRUST INC SER A 7.5% PFD PERP 0,18 3,31 1,0608 1,0608
BPYPO / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,21 13.153,84 3,30 12.588,46 1,0589 1,0503
UMH / UMH Properties, Inc. 0,16 3,12 1,0026 1,0026
Bain Capital Real Estate I-B, LP / EC (N/A) 7,20 3,11 0,9988 0,9988
NRZ.PRA / New Residential Investment Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferr 0,20 3,03 0,9710 0,9710
VTR / Ventas, Inc. 0,11 2,89 0,9287 0,9287
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,28 2,82 0,9045 0,9045
/ American Homes 4 Rent 0,11 2,60 0,8329 0,8329
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,12 2,49 0,7978 0,7978
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,15 2,47 0,7913 0,7913
DX / Dynex Capital, Inc. 0,12 2,35 0,7531 0,7531
GMRE.PRA / Global Medical REIT Inc. - Preferred Stock 0,10 2,23 0,7140 0,7140
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0,15 2,02 0,6471 0,6471
Broadstone Net Lease, Inc. / EC (N/A) 0,02 1,90 0,6097 0,6097
CIM / Chimera Investment Corporation 0,12 1,74 0,5595 0,5595
MNR.PRC / Monmouth Real Estate Investment Corp., 6.125% Series C Preferred 0,08 1,71 0,5482 0,5482
TWO.PRC / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,11 1,69 0,5418 0,5418
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 0,24 1,65 0,5288 0,5288
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,03 1,59 0,5110 0,5110
PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,10 1,57 0,5047 0,5047
CIM / Chimera Investment Corporation 0,10 1,49 0,4778 0,4778
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,20 1,37 0,4396 0,4396
InvenTrust Properties Corp. / EC (N/A) 0,45 1,37 0,4395 0,4395
EPR / EPR Properties 0,05 1,21 0,3886 0,3886
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,06 1,20 0,3852 0,3852
NorthStar Healthcare Income, Inc. / RE (N/A) 0,17 1,05 0,3363 0,3363
NYMTP / New York Mortgage Trust Inc - 7.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 0,10 1,01 0,3231 0,3231
TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. 0,17 0,91 0,2907 0,2907
NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. 0,10 0,87 0,2780 0,2780
SOHO / Sotherly Hotels Inc. 0,12 0,78 0,2492 0,2492
CIO / City Office REIT, Inc. 0,04 0,78 0,2489 0,2489
Truman 2016 SC5, LLC / RE (N/A) 2,25 0,77 0,2460 0,2460
US61751NAJ19 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,04 0,0113 0,0113
BPYPP / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,00 0,03 0,0086 0,0086