Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.390.654
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPOS - Renaissance International IPO ETF har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.390.654 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPOS - Renaissance International IPO ETFs største beholdninger er Lottomatica Group S.p.A. (IT:LTMC) , AMMAN MINERAL INTERNASIONAL COMMON STOCK (ID:ID1000191109) , RENK Group AG (DE:R3NK) , Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock (AT:P911) , and J&T Global Express Limited (HK:1519) . IPOS - Renaissance International IPO ETFs nye stillinger omfatter Guming Holdings Limited (HK:1364) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 5,1674 5,1674
0,33 0,27 6,1225 4,8301
0,00 0,15 3,4065 3,4065
0,02 0,12 2,6807 2,6807
0,01 0,28 6,2764 1,9195
0,01 0,16 3,5853 1,0326
0,00 0,11 2,3840 0,9290
0,02 0,23 5,2857 0,8148
0,01 0,13 2,9659 0,6997
0,02 0,13 2,8859 0,6884
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 4,8958 -2,5089
0,23 0,20 4,4940 -1,9313
0,03 0,19 4,3768 -1,2335
0,01 0,19 4,2434 -1,1148
0,01 0,15 3,4432 -0,8537
0,00 0,12 2,6076 -0,7900
0,00 0,17 3,8350 -0,6099
0,00 0,45 10,1608 -0,5355
0,09 0,03 0,6269 -0,5223
0,01 0,03 0,6474 -0,5139
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GALD / Galderma Group AG 0,00 -20,41 0,45 9,22 10,1608 -0,5355
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,01 19,92 0,28 65,48 6,2764 1,9195
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 0,33 463,92 0,27 453,06 6,1225 4,8301
ID1000191109 / AMMAN MINERAL INTERNASIONAL COMMON STOCK 0,49 -21,31 0,26 26,24 5,7733 0,5207
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,02 45,29 0,23 36,05 5,2857 0,8148
R3NK / RENK Group AG 0,00 0,23 5,1674 5,1674
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,00 -23,66 0,22 -24,21 4,8958 -2,5089
1519 / J&T Global Express Limited 0,23 -32,38 0,20 -19,76 4,4940 -1,9313
9863 / Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 0,03 -17,00 0,19 -10,65 4,3768 -1,2335
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,01 -12,48 0,19 -8,74 4,2434 -1,1148
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,00 -7,50 0,17 -1,17 3,8350 -0,6099
KOKSF / Kokusai Electric Corporation 0,01 8,20 0,16 61,22 3,5853 1,0326
Tokyo Metro Co. Ltd. / EC (JP3583900000) 0,01 -4,38 0,15 -7,88 3,4432 -0,8537
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,00 0,15 3,4065 3,4065
PUIG / Puig Brands, S.A. 0,01 29,53 0,13 50,57 2,9659 0,6997
ZAB / Zabka Group S.A. 0,02 34,12 0,13 51,19 2,8859 0,6884
JX Advanced Metals Corp. / EC (JP3379550001) 0,02 0,12 2,6807 2,6807
Laopu Gold Co. Ltd. / EC (CNE100006JG0) 0,00 -35,71 0,12 -12,21 2,6076 -0,7900
IOS / IONOS Group SE 0,00 10,58 0,11 87,50 2,3840 0,9290
6990 / Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 0,00 -12,50 0,09 -2,25 1,9750 -0,3484
KYG9808A1058 / WuXi XDC Cayman, Inc. 0,02 3,33 0,08 -3,53 1,8534 -0,3638
SSNBF / SBI Sumishin Net Bank, Ltd. 0,00 -9,09 0,07 13,56 1,5308 -0,0137
285A / Kioxia Holdings Corporation 0,00 -11,90 0,06 -3,03 1,4511 -0,2811
1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 0,00 -13,52 0,05 15,22 1,1993 -0,0100
Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. / EC (CNE100006PM5) 0,00 -14,71 0,04 -6,98 0,9028 -0,2195
1880 / China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 0,01 -8,62 0,04 -2,78 0,7937 -0,1457
SF Holding Co. Ltd. / EC (CNE100006NF4) 0,01 -15,15 0,03 0,00 0,7276 -0,1173
600988 / Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. 0,01 0,03 0,6592 0,6592
2602 / Onewo Inc. 0,01 -30,07 0,03 -36,36 0,6474 -0,5139
THA848010007 / Thai Life Insurance PCL 0,09 -31,59 0,03 -38,64 0,6269 -0,5223
1364 / Guming Holdings Limited 0,01 0,03 0,6169 0,6169
Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) 0,00 -13,54 0,03 -7,14 0,6051 -0,1419
2220 / Tianqi Lithium Corporation 0,01 0,00 0,02 17,65 0,4660 0,0130
China Resources Beverage Holdings Co. Ltd. / EC (KYG2135N1060) 0,01 0,00 0,02 -18,18 0,4243 -0,1622