Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 332.272.950
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Relaxing Retirement Coach har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 332.272.950 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Relaxing Retirement Coachs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Relaxing Retirement Coachs nye stillinger omfatter American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 11,26 3,3885 0,7333
0,47 10,10 3,0404 0,3088
0,55 22,95 6,9061 0,2938
1,33 64,18 19,3160 0,2806
0,37 17,12 5,1530 0,2799
0,09 3,19 0,9588 0,2258
0,00 0,99 0,2986 0,2078
0,01 0,46 0,1388 0,1388
0,01 0,46 0,1377 0,1377
0,00 0,39 0,1162 0,1162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,75 0,5264 -0,8680
0,22 10,62 3,1964 -0,4217
2,21 53,67 16,1511 -0,4004
0,53 29,27 8,8094 -0,1580
0,10 7,15 2,1529 -0,1333
0,03 2,48 0,7477 -0,1206
0,04 0,84 0,2518 -0,1117
0,06 4,78 1,4373 -0,1063
0,01 1,11 0,3337 -0,1017
1,02 24,58 7,3988 -0,0835
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-27 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 1,33 3,62 64,18 12,32 19,3160 0,2806
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,21 7,10 53,67 8,01 16,1511 -0,4004
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,53 4,57 29,27 8,74 8,8094 -0,1580
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,02 7,36 24,58 9,45 7,3988 -0,0835
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,55 17,74 22,95 15,61 6,9061 0,2938
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,37 12,28 17,12 17,05 5,1530 0,2799
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,44 36,64 11,26 41,27 3,3885 0,7333
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,22 -0,81 10,62 -2,22 3,1964 -0,4217
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,47 23,03 10,10 23,21 3,0404 0,3088
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,16 -0,77 8,54 7,43 2,5715 -0,0779
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,10 -0,43 7,15 4,23 2,1529 -0,1333
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,08 -1,49 6,35 13,29 1,9116 0,0439
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,06 -1,52 4,78 3,06 1,4373 -0,1063
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,12 10,25 3,99 12,36 1,2011 0,0179
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,08 0,07 3,65 4,52 1,0999 -0,0648
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,09 40,51 3,19 44,77 0,9588 0,2258
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,12 2,39 3,04 6,71 0,9140 -0,0338
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,03 -9,42 2,48 -4,68 0,7477 -0,1206
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -2,99 2,41 1,39 0,7244 -0,0665
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,01 -0,95 2,35 5,91 0,7066 -0,0319
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,04 2,34 8,50 0,7031 -0,0143
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,02 -1,51 2,31 1,05 0,6951 -0,0662
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,06 -58,78 1,75 -58,21 0,5264 -0,8680
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 0,06 1,57 6,22 0,4732 -0,0200
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,06 15,10 1,51 14,34 0,4536 0,0145
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -1,80 1,50 1,35 0,4517 -0,0417
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,04 22,40 1,47 22,63 0,4438 0,0432
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,06 0,19 1,47 0,62 0,4429 -0,0442
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,30 10,24 0,3924 -0,0016
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 -1,00 1,28 1,35 0,3844 -0,0357
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -6,48 1,26 -1,26 0,3779 -0,0457
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 -1,24 1,25 1,21 0,3772 -0,0355
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -0,42 1,21 3,78 0,3636 -0,0243
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -7,66 1,21 -7,01 0,3636 -0,0692
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,05 6,42 1,17 5,71 0,3513 -0,0168
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,34 1,11 -15,23 0,3337 -0,1017
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 237,56 0,99 264,71 0,2986 0,2078
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,11 0,90 7,83 0,2694 -0,0073
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,27 0,86 2,27 0,2578 -0,0211
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,04 -24,76 0,84 -23,37 0,2518 -0,1117
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 0,00 0,82 4,57 0,2482 -0,0145
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,91 0,67 9,34 0,2010 -0,0023
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 2,43 0,66 5,43 0,1986 -0,0100
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 14,43 0,58 56,30 0,1757 0,0513
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,58 6,04 0,1745 -0,0075
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,54 15,02 0,1615 0,0062
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 -1,19 0,49 -1,01 0,1483 -0,0175
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 98,97 0,48 103,81 0,1448 0,0660
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,46 9,69 0,1398 -0,0011
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,46 0,1388 0,1388
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 0,46 0,1377 0,1377
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,16 0,45 -0,88 0,1360 -0,0159
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 -2,11 0,39 5,65 0,1184 -0,0058
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,39 0,1162 0,1162
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,38 13,86 0,1139 0,0029
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,36 0,1079 0,1079
CATC / Cambridge Bancorp 0,01 1,54 0,36 -14,96 0,1079 -0,0325
/ INNOVATOR S&P 500 POWER-J 0,01 0,00 0,35 5,78 0,1049 -0,0049
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,33 0,0991 0,0991
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 4,89 0,0971 -0,0053
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,29 5,05 0,0876 -0,0048
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,75 0,28 1,82 0,0843 -0,0071
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,28 -0,71 0,0839 -0,0095
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,27 -0,73 0,0816 -0,0094
LIN / Linde plc 0,00 1,29 0,27 8,87 0,0813 -0,0016
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 2,47 0,0749 -0,0063
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,60 0,23 2,26 0,0682 -0,0056
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,23 1,35 0,0681 -0,0063
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,23 1,81 0,0678 -0,0061
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 -5,53 0,22 -2,26 0,0651 -0,0085
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,00 0,21 0,0634 0,0634
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,21 0,0625 0,0625
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,01 0,21 0,0620 0,0620
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,70 0,20 -2,86 0,0616 -0,0086
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,20 0,0616 0,0616
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 0,67 0,19 -6,28 0,0584 -0,0106