Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 315.899.000
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Reilly Herbert Faulkner III har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 315.899.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Reilly Herbert Faulkner IIIs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Tootsie Roll Industries, Inc. (US:TR) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . Reilly Herbert Faulkner IIIs nye stillinger omfatter Standex International Corporation (US:SXI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 11,17 3,5347 1,3019
0,43 8,53 2,7005 0,8252
0,06 11,31 3,5809 0,6700
0,15 9,49 3,0029 0,5350
0,05 5,36 1,6967 0,4100
0,03 8,38 2,6540 0,3017
0,07 4,95 1,5673 0,2328
0,06 7,14 2,2599 0,2308
0,02 5,88 1,8629 0,1947
0,06 8,64 2,7338 0,1906
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 0,0636 -1,6046
0,10 12,41 3,9297 -1,5692
0,04 8,49 2,6888 -0,7656
0,27 9,29 2,9418 -0,4201
0,03 9,00 2,8484 -0,2403
0,10 8,70 2,7550 -0,2221
0,03 11,39 3,6068 -0,2093
0,00 9,62 3,0450 -0,2067
0,02 7,58 2,3979 -0,1871
0,04 8,36 2,6474 -0,1391
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-12 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,10 -19,28 12,41 -25,69 3,9297 -1,5692
CTAS / Cintas Corporation 0,03 1,78 11,39 -1,72 3,6068 -0,2093
TSCO / Tractor Supply Company 0,06 1,55 11,31 27,92 3,5809 0,6700
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,34 47,57 11,17 64,62 3,5347 1,3019
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,13 1,64 9,86 -0,38 3,1206 -0,1369
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,51 9,62 -2,62 3,0450 -0,2067
INTU / Intuit Inc. 0,02 1,33 9,57 2,19 3,0304 -0,0533
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,15 2,96 9,49 26,53 3,0029 0,5350
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 1,81 9,44 7,77 2,9870 0,1047
V / Visa Inc. 0,04 2,67 9,35 -0,63 2,9608 -0,1375
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 2,00 9,33 5,03 2,9535 0,0294
ROL / Rollins, Inc. 0,27 3,28 9,29 -9,01 2,9418 -0,4201
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 2,36 9,10 -0,37 2,8816 -0,1261
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,05 2,55 9,04 9,68 2,8626 0,1486
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 2,51 9,00 -4,10 2,8484 -0,2403
APH / Amphenol Corporation 0,13 104,34 8,80 3,08 2,7867 -0,0245
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,10 3,18 8,70 -3,77 2,7550 -0,2221
DOV / Dover Corporation 0,06 2,91 8,64 11,78 2,7338 0,1906
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,43 72,29 8,53 49,75 2,7005 0,8252
DHR / Danaher Corporation 0,04 -20,12 8,49 -19,06 2,6888 -0,7656
LII / Lennox International Inc. 0,03 3,16 8,38 17,32 2,6540 0,3017
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,13 2,03 8,38 -1,17 2,6540 -0,1384
CLX / The Clorox Company 0,04 3,43 8,36 -1,20 2,6474 -0,1391
AMGN / Amgen Inc. 0,03 3,25 8,25 11,72 2,6110 0,1806
RPM / RPM International Inc. 0,09 3,54 8,21 4,76 2,5973 0,0192
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,08 4,82 7,88 6,61 2,4932 0,0612
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,03 3,71 7,85 8,43 2,4843 0,1017
POOL / Pool Corporation 0,02 4,07 7,58 -3,54 2,3979 -0,1871
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 4,89 7,28 9,53 2,3033 0,1165
WM / Waste Management, Inc. 0,06 5,86 7,14 15,82 2,2599 0,2308
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 6,60 6,55 3,59 2,0734 -0,0079
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,09 8,97 6,34 12,85 2,0073 0,1576
PKG / Packaging Corporation of America 0,05 10,38 6,20 7,64 1,9633 0,0666
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 5,40 5,88 16,12 1,8629 0,1947
CVX / Chevron Corporation 0,05 10,49 5,36 37,12 1,6967 0,4100
FTV / Fortive Corporation 0,07 22,44 4,95 22,13 1,5673 0,2328
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,93 10,93 0,6106 0,0382
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,72 18,17 0,2286 0,0274
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,69 17,78 0,2181 0,0255
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,39 0,64 4,23 0,2026 0,0005
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,18 0,39 17,68 0,1222 0,0142
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -35,14 0,37 -34,53 0,1159 -0,0682
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,35 8,26 0,1121 0,0044
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,59 0,35 12,10 0,1114 0,0081
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 5,80 0,35 8,00 0,1111 0,0041
DE / Deere & Company 0,00 -0,66 0,34 38,27 0,1064 0,0264
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,33 10,23 0,1057 0,0060
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,00 0,33 0,92 0,1045 -0,0032
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,33 19,78 0,1035 0,0136
VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. 0,02 0,00 0,30 14,07 0,0950 0,0084
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,29 1,75 0,0918 -0,0020
SXI / Standex International Corporation 0,00 0,22 0,0690 0,0690
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 2,28 0,22 8,00 0,0684 0,0025
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,21 0,0677 0,0677
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,0671 0,0671
SR / Spire Inc. 0,00 -96,57 0,20 -96,03 0,0636 -1,6046