Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 400.557.468
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Reik & Co., Llc har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 400.557.468 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Reik & Co., Llcs største beholdninger er Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , and McCormick & Company, Incorporated (US:MKC.V) .

Reik & Co., Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 115,87 28,9260 11,3452
0,01 16,28 4,0646 2,5635
0,01 7,28 1,8172 1,1516
0,24 54,41 7,3282 1,0536
0,03 4,37 1,0914 0,5904
0,01 2,67 0,6666 0,5831
0,04 3,95 0,9853 0,4579
0,21 34,62 4,6631 0,4286
0,02 3,66 0,9142 0,4202
0,05 4,65 1,1620 0,3964
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 37,05 4,9903 -0,2762
0,03 1,86 0,2504 -0,1513
0,45 34,01 4,5806 -0,1085
0,52 23,39 3,1499 -0,0234
0,00 0,83 0,1112 -0,0049
0,00 0,23 0,0311 -0,0015
0,00 0,22 0,0303 -0,0006
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 1,21 -5,93 115,87 -17,88 28,9260 11,3452
CTAS / Cintas Corporation 0,24 -0,35 54,41 8,06 7,3282 1,0536
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 -3,88 37,05 -12,33 4,9903 -0,2762
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,21 -1,40 34,62 1,89 4,6631 0,4286
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,45 -1,88 34,01 -9,61 4,5806 -0,1085
USB / U.S. Bancorp 0,52 -14,31 23,39 -8,16 3,1499 -0,0234
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 20,56 -2,16 20,56 -2,16 2,7692 0,1504
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -5,88 16,28 35,16 4,0646 2,5635
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,84 7,28 36,29 1,8172 1,1516
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -33,24 5,36 -34,06 1,3385 0,3255
SJM / The J. M. Smucker Company 0,05 -8,66 4,65 -24,25 1,1620 0,3964
CVX / Chevron Corporation 0,03 27,03 4,37 8,73 1,0914 0,5904
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 -0,17 3,95 -6,76 0,9853 0,4579
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,66 -7,62 0,9142 0,4202
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 237,12 2,67 298,51 0,6666 0,5831
BWEL / JG Boswell Company 0,00 -11,40 2,54 -4,19 0,3423 0,0117
WDFC / WD-40 Company 0,01 0,00 2,46 -6,53 0,3318 0,0034
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 2,36 -7,92 0,5891 0,2699
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,92 -6,51 0,2592 0,0027
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -39,98 1,86 -42,34 0,2504 -0,1513
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 1,43 19,22 0,1931 0,0432
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,31 1,01 0,3261 0,1648
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,04 0,00 0,2605 0,1305
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,00 0,99 14,85 0,1334 0,0259
FAST / Fastenal Company 0,02 100,00 0,97 8,34 0,1312 0,0191
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 0,96 45,69 0,2406 0,1582
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -7,22 0,96 16,61 0,2385 0,1364
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,94 10,58 0,1268 0,0206
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,91 18,61 0,1220 0,0268
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,83 -11,37 0,1112 -0,0049
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,00 0,81 -4,27 0,2017 0,0965
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,80 -4,17 0,2007 0,0961
TRC / Tejon Ranch Co. 0,05 0,00 0,80 7,00 0,1071 0,0145
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,74 -3,03 0,1842 0,0894
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,65 18,08 0,0880 0,0190
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,32 0,63 -2,48 0,1572 0,0768
UPRXX / UBS Series Funds - UBS Prime Reserves Fund 0,62 -6,49 0,62 -6,48 0,0837 0,0009
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,61 2,52 0,0823 0,0080
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,57 -11,94 0,1419 0,0615
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,54 -4,60 0,1346 0,0642
MKKGY / Merck KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,53 -7,08 0,0707 0,0002
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,45 -3,85 0,1126 0,0542
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,01 -0,01 0,43 6,44 0,0579 0,0075
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,36 7,10 0,0489 0,0066
K / Kellanova 0,00 0,00 0,33 -3,75 0,0451 0,0018
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,26 11,39 0,0659 0,0364
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,32 0,26 16,36 0,0345 0,0070
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,25 20,48 0,0633 0,0371
PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,00 0,00 0,25 15,57 0,0331 0,0067
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,23 -11,88 0,0311 -0,0015
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,22 -9,68 0,0303 -0,0006
FEDERATED HERMES MONEY MKT US / MUT (31423R880) 0,21 0,21 0,0000
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,19 8,43 0,0483 0,0260
FIDELITY INV MM TREASU RY INSTL / MUT (31607A885) 0,09 0,09 0,0000
FIDELITY NEWBURY STR TR TREAS / MUT (316341304) 0,04 0,04 0,0000
FIDELITY HEREFORD STR TR GOV M / MUT (31617H102) 0,03 0,03 0,0000