Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 331.433
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Regis Management CO LLC har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 331.433 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Regis Management CO LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Regis Management CO LLCs nye stillinger omfatter Matterport, Inc. (US:MTTR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 0,12 37,0923 0,5486
0,62 0,03 8,1618 0,3644
0,03 0,01 1,7095 0,3067
0,16 0,01 2,6204 0,0747
0,04 0,01 3,2900 0,0664
0,16 0,01 3,0154 0,0640
0,01 0,00 0,1647 0,0616
0,00 0,00 0,1575 0,0331
0,02 0,00 0,0329 0,0329
0,00 0,00 0,3904 0,0267
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,07 0,05 16,0081 -0,2534
0,18 0,01 4,0355 -0,2066
0,03 0,01 4,0467 -0,1695
0,23 0,02 5,3875 -0,1488
0,12 0,01 3,2722 -0,1068
0,01 0,00 0,0748 -0,1025
0,04 0,00 1,1882 -0,0924
0,00 0,01 1,8471 -0,0822
0,07 0,01 1,7403 -0,0701
0,00 0,00 0,0000 -0,0687
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-06 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,46 -0,60 0,12 1,67 37,0923 0,5486
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,07 0,73 0,05 0,00 16,0081 -0,2534
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,62 0,71 0,03 8,00 8,1618 0,3644
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,23 0,00 0,02 -5,56 5,3875 -0,1488
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 0,00 0,01 0,00 4,0467 -0,1695
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 -2,03 0,01 0,00 4,0355 -0,2066
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,04 0,00 0,01 0,00 3,2900 0,0664
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,12 0,01 0,01 -9,09 3,2722 -0,1068
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,16 0,00 0,01 0,00 3,0154 0,0640
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,16 0,01 0,01 0,00 2,6204 0,0747
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8471 -0,0822
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 0,03 0,01 0,00 1,7403 -0,0701
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 0,01 25,00 1,7095 0,3067
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,17 0,00 0,01 0,00 1,5774 -0,0347
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 -3,14 0,00 -25,00 1,1882 -0,0924
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,02 -0,91 0,00 0,00 0,6949 -0,0347
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,02 -6,31 0,00 0,00 0,6348 -0,0540
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3904 0,0267
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3630 -0,0056
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3361 -0,0154
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3162 0,0087
RCM / R1 RCM Inc. 0,08 0,00 0,00 0,00 0,3102 -0,0107
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,2993 -0,0103
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,00 0,2429 -0,0059
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,00 0,1910 -0,0222
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 62,43 0,00 0,1647 0,0616
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 28,95 0,00 0,1575 0,0331
G / Genpact Limited 0,02 0,00 0,00 0,1457 -0,0045
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,00 0,1424 0,0043
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 0,00 0,00 0,1032 -0,0023
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,1002 0,0086
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0797 0,0009
CART / Maplebear Inc. 0,01 -50,55 0,00 0,0748 -0,1025
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 0,00 0,0727 -0,0222
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0727 -0,0018
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -8,72 0,00 0,0694 -0,0085
MTTR / Matterport, Inc. 0,02 0,00 0,0329 0,0329
FUBO / fuboTV Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0078 -0,0025
DURECT CORP COM / (266605104) 0,01 0,00 0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0687
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0657