Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 230.722.538
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Red Spruce Capital, LLC har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 230.722.538 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Red Spruce Capital, LLCs største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (US:BSCQ) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (US:BSCR) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Red Spruce Capital, LLCs nye stillinger omfatter Cintas Corporation (US:CTAS) , .

Red Spruce Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 13,30 5,7628 1,0891
0,06 3,10 1,3428 0,9294
0,03 1,98 0,8561 0,8561
0,03 7,82 3,3893 0,6765
0,01 7,35 3,1864 0,5542
0,02 3,75 1,6263 0,4465
0,01 6,66 2,8881 0,4313
0,02 5,40 2,3426 0,3939
0,04 1,85 0,8024 0,3566
0,03 5,43 2,3533 0,3191
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,66 0,2873 -2,0802
0,04 8,31 3,6001 -0,9149
0,31 6,31 2,7363 -0,6693
0,03 3,86 1,6742 -0,4343
0,04 3,29 1,4245 -0,3620
0,02 1,55 0,6739 -0,3385
0,50 9,76 4,2292 -0,3318
0,01 1,92 0,8314 -0,2497
0,02 2,61 1,1315 -0,2367
0,05 1,05 0,4566 -0,2217
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,68 33,50 13,30 33,78 5,7628 1,0891
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -1,16 11,49 12,65 4,9793 0,1835
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,50 0,29 9,76 0,60 4,2292 -0,3318
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -2,35 8,31 -13,49 3,6001 -0,9149
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -17,67 7,82 35,53 3,3893 0,6765
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,89 7,35 31,34 3,1864 0,5542
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -0,41 6,66 27,55 2,8881 0,4313
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,31 -13,43 6,31 -12,83 2,7363 -0,6693
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,08 -0,66 6,09 13,16 2,6387 0,1086
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,44 5,48 23,89 2,3758 0,2954
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 -0,51 5,43 25,50 2,3533 0,3191
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 -0,69 5,40 30,41 2,3426 0,3939
LIN / Linde plc 0,01 1,15 4,29 1,92 1,8590 -0,1199
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 -2,34 4,26 18,77 1,8463 0,1597
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 -0,24 4,02 12,19 1,7436 0,0576
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -21,67 4,01 23,94 1,7390 0,2166
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -15,98 3,86 -13,87 1,6742 -0,4343
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 -1,10 3,81 15,30 1,6497 0,0971
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 -2,32 3,75 49,60 1,6263 0,4465
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -0,01 3,66 14,80 1,5870 0,0872
WWD / Woodward, Inc. 0,01 -15,92 3,54 12,95 1,5343 0,0602
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,19 -2,27 3,51 -1,38 1,5229 -0,1523
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -0,68 3,38 10,08 1,4671 0,0215
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -1,91 3,29 -13,50 1,4245 -0,3620
SSB / SouthState Bank Corporation 0,04 3,83 3,24 2,95 1,4058 -0,0757
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -2,35 3,19 28,74 1,3807 0,2172
TREX / Trex Company, Inc. 0,06 276,51 3,10 252,45 1,3428 0,9294
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 1,50 3,08 -3,20 1,3371 -0,1612
CI / The Cigna Group 0,01 -1,14 3,01 -0,69 1,3033 -0,1202
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 11,78 2,84 33,82 1,2317 0,2331
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 0,56 2,66 15,74 1,1538 0,0722
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 -1,84 2,64 8,75 1,1427 0,0027
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 -4,85 2,61 -10,28 1,1315 -0,2367
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,05 0,96 2,54 13,88 1,0988 0,0520
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -4,38 2,29 13,36 0,9932 0,0426
NNN / NNN REIT, Inc. 0,05 0,72 2,08 1,96 0,9030 -0,0577
MDT / Medtronic plc 0,02 0,50 2,07 -2,50 0,8957 -0,1011
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 1,98 0,8561 0,8561
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 0,00 1,96 13,65 0,8486 0,0385
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 -23,27 1,92 -16,57 0,8314 -0,2497
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 0,65 1,92 10,18 0,8308 0,0127
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,26 1,92 -7,62 0,8301 -0,1451
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -10,60 1,91 -12,71 0,8278 -0,2010
ONON / On Holding AG 0,04 64,76 1,85 95,25 0,8024 0,3566
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,38 1,80 14,03 0,7820 0,0377
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 -0,65 1,79 -3,86 0,7767 -0,1002
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 28,39 1,79 19,89 0,7761 0,0740
OLED / Universal Display Corporation 0,01 -0,44 1,78 10,27 0,7726 0,0123
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 37,66 1,76 39,70 0,7611 0,1700
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,74 -5,60 0,7521 -0,1124
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 0,00 1,67 14,05 0,7248 0,0350
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,13 -3,72 1,59 -14,42 0,6892 -0,1849
GPN / Global Payments Inc. 0,02 -11,66 1,55 -27,82 0,6739 -0,3385
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,32 1,52 -9,67 0,6603 -0,1326
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -1,61 1,48 -6,67 0,6433 -0,1048
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,65 1,45 -4,55 0,6269 -0,0856
INTU / Intuit Inc. 0,00 -0,65 1,32 27,55 0,5739 0,0854
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,03 -1,74 1,21 -22,41 0,5256 -0,2090
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,07 13,80 1,21 15,17 0,5232 0,0300
V / Visa Inc. 0,00 -0,68 1,15 0,61 0,4975 -0,0389
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,37 1,10 -15,63 0,4775 -0,1362
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -3,85 1,09 40,15 0,4722 0,1067
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 -4,84 1,05 -26,98 0,4566 -0,2217
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 2,46 1,02 -2,02 0,4419 -0,0473
AMBA / Ambarella, Inc. 0,02 74,56 0,99 129,56 0,4309 0,2269
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,13 0,91 29,18 0,3954 0,0633
ROL / Rollins, Inc. 0,02 1,16 0,90 5,67 0,3882 -0,0105
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -12,20 0,89 -3,06 0,3844 -0,0454
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,52 0,88 -3,40 0,3825 -0,0469
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,76 0,77 -8,10 0,3348 -0,0604
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -1,50 0,76 2,28 0,3300 -0,0202
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,03 3,00 0,67 4,52 0,2912 -0,0109
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,03 -86,83 0,66 -86,85 0,2873 -2,0802
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 -0,14 0,66 -0,30 0,2857 -0,0252
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 16,47 0,64 18,84 0,2762 0,0239
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 1,22 0,58 12,40 0,2516 0,0086
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,03 161,32 0,57 516,30 0,2458 0,2025
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -2,16 0,53 19,82 0,2309 0,0220
SYK / Stryker Corporation 0,00 3,62 0,46 10,21 0,2011 0,0030
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,37 15,08 0,1623 0,0091
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,35 6,95 0,1537 -0,0021
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,34 -7,18 0,1457 -0,0248
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,33 0,1410 0,1410
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,32 37,83 0,1378 0,0295
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,28 37,13 0,1204 0,0253
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,27 -7,51 0,1176 -0,0205
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,24 0,84 0,1048 -0,0079
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,26 0,24 11,21 0,1033 0,0022
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,23 10,78 0,0982 0,0019
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,20 -18,40 0,0886 -0,0294
XYZ / Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0916