Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 295.630.000 |
| Nuværende stillinger | 19 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Red Rocks Capital LLC har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 295.630.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Red Rocks Capital LLCs største beholdninger er Blackstone Inc. (US:BX) , Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 (US:BAMH) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , The Carlyle Group Inc. (US:CG) , and Danaher Corporation (US:DHR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,87 | 76,22 | 25,7832 | 4,7893 | |
| 0,57 | 12,59 | 4,2597 | 4,2597 | |
| 1,59 | 55,48 | 18,7677 | 3,6927 | |
| 2,24 | 51,26 | 17,3396 | 1,9327 | |
| 0,69 | 12,76 | 4,3159 | 1,7681 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,0095 | 0,0066 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0074 | 0,0053 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0071 | 0,0050 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0068 | 0,0049 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0047 | 0,0034 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,01 | 0,0044 | -4,8987 | |
| 0,31 | 26,44 | 8,9440 | -2,4575 | |
| 0,76 | 12,46 | 4,2137 | -2,2087 | |
| 1,71 | 48,23 | 16,3153 | -0,1615 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2015-08-14 for rapporteringsperioden 2015-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX / Blackstone Inc. | 1,87 | -8,55 | 76,22 | -3,89 | 25,7832 | 4,7893 | |||
| BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 | 1,59 | 49,52 | 55,48 | -2,58 | 18,7677 | 3,6927 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 2,24 | -12,08 | 51,26 | -11,93 | 17,3396 | 1,9327 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 1,71 | -25,40 | 48,23 | -22,51 | 16,3153 | -0,1615 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,31 | -39,11 | 26,44 | -38,61 | 8,9440 | -2,4575 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,69 | 32,85 | 12,76 | 32,56 | 4,3159 | 1,7681 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,57 | -51,88 | 12,59 | -50,66 | 4,2597 | 4,2597 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,76 | -46,44 | 12,46 | -48,66 | 4,2137 | -2,2087 | |||
| MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units | 0,00 | 161,83 | 0,03 | 154,55 | 0,0095 | 0,0066 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 162,37 | 0,02 | 175,00 | 0,0074 | 0,0053 | |||
| Y / Alleghany Corp. | 0,00 | 158,82 | 0,02 | 162,50 | 0,0071 | 0,0050 | |||
| SSSS / SuRo Capital Corp. | 0,00 | 161,74 | 0,02 | 185,71 | 0,0068 | 0,0049 | |||
| OAK / Oaktree Capital Group, LLC | 0,00 | 161,00 | 0,01 | 180,00 | 0,0047 | 0,0034 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,00 | 161,97 | 0,01 | 160,00 | 0,0044 | 0,0031 | |||
| SLRC / SLR Investment Corp. | 0,00 | 161,57 | 0,01 | 116,67 | 0,0044 | 0,0028 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | -99,94 | 0,01 | -99,93 | 0,0044 | -4,8987 | |||
| AINV / Apollo Investment Corporation | 0,00 | 161,70 | 0,01 | 140,00 | 0,0041 | 0,0027 | |||
| FSFR / Fifth Street Senior Floating Rate Corp. | 0,00 | 161,87 | 0,01 | 140,00 | 0,0041 | 0,0027 | |||
| / THL Credit, Inc. | 0,00 | 162,25 | 0,01 | 140,00 | 0,0041 | 0,0027 |
