Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.609.702.091
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Reaves Utility Income Fund har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.609.702.091 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Reaves Utility Income Funds største beholdninger er Talen Energy Corporation (US:TLN) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Vistra Corp. (US:VST) , Entergy Corporation (US:ETR) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . Reaves Utility Income Funds nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , Lamar Advertising Company (US:LAMR) , EQT Corporation (US:EQT) , and .

Reaves Utility Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,94 75,53 2,5999 0,9584
107,09 107,09 3,6859 0,9223
3,33 129,18 4,4462 0,7749
1,92 135,65 4,6689 0,6889
0,39 94,73 3,2606 0,6101
0,13 52,51 1,8074 0,4139
2,44 129,90 4,4711 0,4015
0,55 122,39 4,2125 0,3967
7,09 61,35 2,1118 0,3714
4,53 162,02 5,5768 0,3408
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,14 147,84 5,0887 -1,5174
0,15 16,77 0,5773 -0,8465
0,62 41,33 1,4226 -0,8049
0,29 21,51 0,7402 -0,7363
0,55 53,13 1,8286 -0,6433
1,42 105,19 3,6208 -0,5712
0,56 76,21 2,6232 -0,5683
0,14 33,34 1,1475 -0,4747
2,80 109,32 3,7626 -0,4485
0,33 53,33 1,8356 -0,4095
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TLN / Talen Energy Corporation 1,01 1,59 217,19 -1,46 7,4755 -0,1220
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 4,53 0,00 162,02 6,67 5,5768 0,3408
VST / Vistra Corp. 1,14 0,00 147,84 -22,85 5,0887 -1,5174
ETR / Entergy Corporation 1,63 -3,49 135,88 -1,00 4,6771 -0,0543
XEL / Xcel Energy Inc. 1,92 11,67 135,65 17,49 4,6689 0,6889
TXNM / TXNM Energy, Inc. 2,44 0,00 129,90 10,03 4,4711 0,4015
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 3,33 1,87 129,18 21,29 4,4462 0,7749
CEG / Constellation Energy Corporation 0,55 48,44 122,39 10,56 4,2125 0,3967
EQIX / Equinix, Inc. 0,14 8,47 121,57 2,19 4,1845 0,0835
IDA / IDACORP, Inc. 1,01 0,00 118,93 7,41 4,0935 0,2768
PPL / PPL Corporation 3,20 -12,67 116,94 -5,14 4,0251 -0,2244
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 1,21 -4,74 114,69 4,26 3,9477 0,1556
NI / NiSource Inc. 2,80 -14,66 109,32 -10,51 3,7626 -0,4485
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 3,59 0,00 107,46 -8,42 3,6987 -0,3463
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 107,09 33,58 107,09 33,58 3,6859 0,9223
SRE / Sempra 1,42 -3,41 105,19 -13,50 3,6208 -0,5712
SBAC / SBA Communications Corporation 0,39 0,00 94,73 23,20 3,2606 0,6101
DTE / DTE Energy Company 0,56 -27,97 76,21 -17,68 2,6232 -0,5683
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,94 65,79 75,53 58,63 2,5999 0,9584
PWR / Quanta Services, Inc. 0,25 11,17 72,85 5,77 2,5075 0,1333
CCJ / Cameco Corporation 1,45 11,56 65,34 1,88 2,2490 0,0382
CMCSA / Comcast Corporation 1,83 -8,58 62,67 -7,11 2,1570 -0,1687
TU / TELUS Corporation 4,00 0,00 61,63 6,12 2,1214 0,1194
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 7,09 0,00 61,35 21,52 2,1118 0,3714
UNP / Union Pacific Corporation 0,25 0,00 54,15 -12,97 1,8639 -0,2809
ATO / Atmos Energy Corporation 0,33 -27,35 53,33 -18,12 1,8356 -0,4095
DTM / DT Midstream, Inc. 0,55 -22,96 53,13 -25,91 1,8286 -0,6433
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,13 14,53 52,51 29,90 1,8074 0,4139
PCG / PG&E Corporation 3,12 -10,08 51,56 -5,09 1,7746 -0,0979
OGE / OGE Energy Corp. 1,10 -7,98 49,85 -1,12 1,7157 -0,0221
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,22 0,00 49,13 -12,24 1,6912 -0,2388
AMT / American Tower Corporation 0,19 0,00 43,29 21,88 1,4902 0,2656
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,62 -31,56 41,33 -36,04 1,4226 -0,8049
EIX / Edison International 0,76 0,00 40,53 -0,91 1,3952 -0,0149
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,25 0,00 36,26 17,95 1,2479 0,1883
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,33 6,47 34,74 5,28 1,1958 0,0582
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,63 16,81 34,37 -15,73 1,1829 -0,2230
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,14 -33,17 33,34 -29,16 1,1475 -0,4747
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,55 -15,38 32,21 -10,59 1,1088 -0,1332
LNT / Alliant Energy Corporation 0,53 -18,90 32,21 -15,93 1,1087 -0,2120
RCI / Rogers Communications Inc. 1,23 0,00 31,94 -5,09 1,0992 -0,0607
VRT / Vertiv Holdings Co 0,35 20,80 29,75 -11,86 1,0239 -0,1395
OKE / ONEOK, Inc. 0,34 7,05 27,87 -9,49 0,9593 -0,1021
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,60 0,00 21,72 1,37 0,7476 0,0090
CMS / CMS Energy Corporation 0,29 -55,01 21,51 -49,79 0,7402 -0,7363
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,15 11,11 20,61 4,78 0,7094 0,0314
DY / Dycom Industries, Inc. 0,11 42,86 18,43 26,54 0,6344 0,1323
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,15 -58,72 16,77 -42,76 0,5773 -0,8465
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,00 15,20 22,79 0,5232 0,0965
LEU / Centrus Energy Corp. 0,20 0,00 13,97 -15,81 0,4807 -0,0911
VZ / Verizon Communications Inc. 0,25 -45,62 11,02 -39,17 0,3791 -0,2451
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 63,33 7,87 60,04 0,2708 0,1013
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 7,42 0,2553 0,2553
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,11 22,22 5,60 19,70 0,1928 0,0315
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 4,60 0,1583 0,1583
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,03 0,00 3,95 7,72 0,1360 0,0095
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 2,85 0,0979 0,0979
EQT / EQT Corporation 0,04 1,98 0,0681 0,0681
SCE.PRJ / SCE Trust IV - Preferred Stock 0,06 0,00 1,40 -1,83 0,0481 -0,0010
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,02 0,00 0,86 8,02 0,0297 0,0021
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,05 0,00 0,86 -3,82 0,0295 -0,0012
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 0,00 0,50 -41,51 0,0173 -0,0123
SOFR 1MM 04/23/27 / DIR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOFR 200MM 04/23/27 / DIR (N/A) -0,45 -0,0154 -0,0154