Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.236.247
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LEAD - REALITY SHARES DIVCON LEADERS DIVIDEND ETF har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.236.247 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LEAD - REALITY SHARES DIVCON LEADERS DIVIDEND ETFs største beholdninger er West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , Rollins, Inc. (US:ROL) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,70 1,9724 0,3647
0,11 0,11 0,3181 0,3181
0,01 0,65 1,8433 0,2954
0,01 0,55 1,5740 0,2819
0,02 0,93 2,6297 0,2414
0,00 0,68 1,9419 0,2304
0,00 0,68 1,9396 0,2239
0,00 0,64 1,8152 0,1783
0,00 0,68 1,9384 0,1684
0,00 0,56 1,5775 0,1451
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,61 1,7241 -0,2675
0,00 0,69 1,9562 -0,2601
0,01 0,78 2,2020 -0,2070
0,01 0,54 1,5198 -0,1772
0,02 0,67 1,9092 -0,1738
0,00 0,69 1,9664 -0,1735
0,00 0,76 2,1573 -0,1684
0,00 0,57 1,6099 -0,1504
0,01 0,46 1,3013 -0,1361
0,00 0,65 1,8346 -0,1341
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-12-22 for rapporteringsperioden 2020-10-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 3,12 1,07 4,39 3,0397 0,0274
ROL / Rollins, Inc. 0,02 3,13 0,93 13,90 2,6297 0,2414
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 3,07 0,85 7,46 2,4146 0,0918
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 3,13 0,78 -5,49 2,2020 -0,2070
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 3,13 0,77 0,00 2,1957 -0,0727
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,13 0,76 1,88 2,1581 -0,0328
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,08 0,76 -4,04 2,1573 -0,1684
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 3,11 0,76 7,85 2,1462 0,0872
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 3,10 0,73 0,83 2,0710 -0,0516
CTAS / Cintas Corporation 0,00 3,13 0,73 7,41 2,0602 0,0778
INTU / Intuit Inc. 0,00 3,09 0,71 5,94 2,0245 0,0475
RMD / ResMed Inc. 0,00 3,10 0,71 -2,21 2,0078 -0,1167
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 3,12 0,70 4,19 1,9788 0,0139
NKE / NIKE, Inc. 0,01 3,12 0,70 27,06 1,9724 0,3647
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,09 0,69 3,59 1,9679 0,0031
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 3,12 0,69 -5,08 1,9664 -0,1735
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 3,12 0,69 -8,74 1,9562 -0,2601
CMI / Cummins Inc. 0,00 3,11 0,68 17,32 1,9419 0,2304
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 3,12 0,68 16,95 1,9396 0,2239
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,08 0,68 13,27 1,9384 0,1684
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 3,12 0,68 9,31 1,9333 0,1041
FAST / Fastenal Company 0,02 3,13 0,67 -5,22 1,9092 -0,1738
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 3,12 0,67 7,70 1,9069 0,0783
KLAC / KLA Corporation 0,00 3,11 0,67 1,68 1,8919 -0,0308
HUM / Humana Inc. 0,00 3,09 0,67 4,89 1,8900 0,0267
XYL / Xylem Inc. 0,01 3,13 0,65 23,15 1,8433 0,2954
MCO / Moody's Corporation 0,00 3,10 0,65 -3,58 1,8346 -0,1341
MAS / Masco Corporation 0,01 3,12 0,64 -3,30 1,8282 -0,1267
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 3,12 0,64 14,72 1,8152 0,1783
NDSN / Nordson Corporation 0,00 3,12 0,63 2,93 1,7961 -0,0068
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 3,11 0,63 5,73 1,7810 0,0382
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 3,12 0,63 -0,95 1,7808 -0,0790
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 3,12 0,62 9,14 1,7644 0,0935
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,01 3,11 0,61 3,75 1,7260 0,0043
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,12 0,61 -10,47 1,7241 -0,2675
APH / Amphenol Corporation 0,01 3,12 0,60 10,02 1,7151 0,1032
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 3,09 0,60 3,81 1,7024 0,0081
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,10 0,59 -3,62 1,6620 -0,1197
V / Visa Inc. 0,00 3,13 0,58 -1,53 1,6501 -0,0835
IEX / IDEX Corporation 0,00 3,12 0,58 6,63 1,6445 0,0495
LII / Lennox International Inc. 0,00 3,10 0,58 4,52 1,6405 0,0165
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 3,11 0,57 -5,34 1,6099 -0,1504
HON / Honeywell International Inc. 0,00 3,12 0,56 13,73 1,5775 0,1451
HEI.A / HEICO Corporation 0,01 3,13 0,55 25,91 1,5740 0,2819
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,13 0,54 -2,89 1,5268 -0,1006
BAX / Baxter International Inc. 0,01 3,12 0,54 -7,44 1,5198 -0,1772
HSY / The Hershey Company 0,00 3,12 0,52 -2,45 1,4675 -0,0890
CDW / CDW Corporation 0,00 3,12 0,50 8,68 1,4240 0,0701
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 3,12 0,47 -1,27 1,3286 -0,0633
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 3,13 0,47 0,65 1,3269 -0,0347
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 3,12 0,46 -3,33 1,3177 -0,0919
DOX / Amdocs Limited 0,01 3,11 0,46 -6,34 1,3013 -0,1361
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 3,12 0,43 -2,03 1,2319 -0,0687
AXP / American Express Company 0,00 3,12 0,42 0,71 1,2053 -0,0308
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 3,13 0,37 -4,37 1,0577 -0,0865
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 / STIV (000000000) 0,11 0,11 0,3181 0,3181