Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.360.535
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RIOIX - RBC International Opportunities Fund Class I har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.360.535 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RIOIX - RBC International Opportunities Fund Class Is største beholdninger er US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND (US:HMUXX) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Croda International Plc (GB:CRDA) , and Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMFG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,36 11,36 96,8731 96,7834
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,1555
0,00 0,00 -4,6473
0,00 0,00 -2,3224
0,00 0,00 -1,2656
0,00 0,00 -1,1083
0,00 0,00 -0,9552
0,00 0,00 -0,7897
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-27 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 11,36 62.420,14 11,36 63.011,11 96,8731 96,7834
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1555
CRDA / Croda International Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3224
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2656
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1083
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9552
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,6473
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7897