Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.061.868
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TETAX - RBC Enterprise Fund A Shares har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.061.868 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TETAX - RBC Enterprise Fund A Sharess største beholdninger er Ducommun Incorporated (US:DCO) , Esquire Financial Holdings, Inc. (US:ESQ) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF (US:IWC) , and Stock Yards Bancorp, Inc. (US:SYBT) . TETAX - RBC Enterprise Fund A Sharess nye stillinger omfatter The Pennant Group, Inc. (US:PNTG) , Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , Olympic Steel, Inc. (DE:OYS) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , and Asure Software, Inc. (US:ASUR) .

TETAX - RBC Enterprise Fund A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,39 1,39 2,3900 1,3161
0,02 0,65 1,1124 1,1124
0,01 0,62 1,0702 1,0702
0,02 0,58 1,0073 1,0073
0,02 0,73 1,2509 0,7007
0,09 1,47 2,5277 0,6333
0,03 2,23 3,8509 0,6161
0,02 0,75 1,2878 0,5450
0,00 0,30 0,5098 0,5098
0,04 0,81 1,4022 0,5074
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,15 0,2628 -0,9025
0,02 1,66 2,8602 -0,6946
0,18 1,07 1,8520 -0,6259
0,01 0,35 0,6074 -0,5695
0,03 0,64 1,1005 -0,5482
0,04 0,30 0,5217 -0,5013
0,01 0,83 1,4277 -0,4278
0,01 0,30 0,5100 -0,4150
0,02 0,37 0,6394 -0,4023
0,02 1,18 2,0412 -0,3974
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DCO / Ducommun Incorporated 0,03 -14,16 2,23 22,22 3,8509 0,6161
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,02 -3,11 1,86 21,73 3,2063 0,5008
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 -1,51 1,66 -17,38 2,8602 -0,6946
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,01 -6,01 1,62 8,24 2,7859 0,1419
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,02 -12,90 1,49 -0,40 2,5636 -0,0789
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,09 5,65 1,47 37,01 2,5277 0,6333
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,02 -6,93 1,44 18,53 2,4821 0,3323
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 1,39 128,50 1,39 128,71 2,3900 1,3161
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,03 -9,25 1,37 -8,03 2,3693 -0,2765
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,05 4,90 1,35 5,82 2,3190 0,0679
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,02 -9,81 1,28 -7,78 2,2072 -0,2501
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 -8,27 1,23 -5,10 2,1178 -0,1731
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -1,40 1,23 12,78 2,1153 0,1888
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,11 0,12 1,18 9,63 2,0414 0,1291
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,02 -9,73 1,18 -14,02 2,0412 -0,3974
CXT / Crane NXT, Co. 0,02 7,56 1,10 12,76 1,8907 0,1696
NOVT / Novanta Inc. 0,01 -1,76 1,08 -0,92 1,8609 -0,0680
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,18 -4,55 1,07 -23,29 1,8520 -0,6259
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,05 21,06 1,8140 0,2753
ASTH / Astrana Health, Inc. 0,04 8,66 1,04 -12,79 1,7983 -0,3196
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,01 0,19 0,99 9,39 1,7073 0,1038
MBWM / Mercantile Bank Corporation 0,02 -12,54 0,98 -6,58 1,6901 -0,1671
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 24,80 0,94 3,76 1,6198 0,0177
BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. 0,03 0,00 0,92 31,75 1,5814 0,3485
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,03 -14,96 0,85 -8,17 1,4731 -0,1741
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,03 -15,83 0,84 8,58 1,4397 0,0781
CBZ / CBIZ, Inc. 0,01 -16,43 0,83 -20,99 1,4277 -0,4278
COHU / Cohu, Inc. 0,04 23,01 0,81 60,99 1,4022 0,5074
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,02 -5,38 0,81 -2,87 1,4007 -0,0794
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 -7,18 0,79 -16,01 1,3655 -0,3050
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 -2,20 0,78 -10,76 1,3455 -0,2027
ALNT / Allient Inc. 0,02 7,75 0,75 78,28 1,2878 0,5450
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,03 0,00 0,75 9,71 1,2864 0,0825
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,04 41,98 0,74 61,76 1,2703 0,4649
PFBC / Preferred Bank 0,01 -15,60 0,73 -12,68 1,2591 -0,2215
BYRN / Byrna Technologies Inc. 0,02 27,30 0,73 133,87 1,2509 0,7007
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,01 0,00 0,66 -10,16 1,1443 -0,1625
FBNC / First Bancorp 0,01 0,00 0,66 10,00 1,1377 0,0742
SFST / Southern First Bancshares, Inc. 0,02 -5,14 0,65 9,58 1,1256 0,0710
UTL / Unitil Corporation 0,01 0,00 0,65 -9,51 1,1156 -0,1515
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,02 0,65 1,1124 1,1124
BANC / Banc of California, Inc. 0,05 8,91 0,64 7,89 1,1097 0,0532
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,03 -16,32 0,64 -31,47 1,1005 -0,5482
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 0,62 1,0702 1,0702
SXI / Standex International Corporation 0,00 0,00 0,60 -2,89 1,0412 -0,0614
MTRN / Materion Corporation 0,01 -16,16 0,59 -18,57 1,0220 -0,2648
OYS / Olympic Steel, Inc. 0,02 0,58 1,0073 1,0073
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,03 -7,66 0,58 -17,05 1,0070 -0,2392
SRDX / Surmodics, Inc. 0,02 0,00 0,58 -2,68 1,0007 -0,0551
CNXN / PC Connection, Inc. 0,01 -21,43 0,55 -17,19 0,9561 -0,2295
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,08 -15,14 0,55 -17,12 0,9528 -0,2265
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,03 -12,71 0,53 -18,70 0,9074 -0,2389
MTUS / Metallus Inc. 0,03 -20,35 0,48 -8,21 0,8306 -0,0977
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,01 -18,57 0,44 15,40 0,7622 0,0829
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,08 -21,37 0,43 -26,09 0,7336 -0,2845
GCO / Genesco Inc. 0,02 0,00 0,41 -7,17 0,7138 -0,0764
PX / P10, Inc. 0,04 0,00 0,41 -12,90 0,6983 -0,1260
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -16,71 0,38 -17,60 0,6629 -0,1633
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,02 -29,18 0,37 -37,07 0,6394 -0,4023
KOP / Koppers Holdings Inc. 0,01 0,00 0,37 14,64 0,6355 0,0672
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,01 -7,59 0,36 17,38 0,6182 0,0768
WHD / Cactus, Inc. 0,01 -44,45 0,35 -46,99 0,6074 -0,5695
UMH / UMH Properties, Inc. 0,02 -11,21 0,33 -20,34 0,5687 -0,1637
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,02 27,31 0,33 22,56 0,5632 0,0917
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,32 -20,85 0,5442 -0,1613
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,02 -5,56 0,31 -13,65 0,5355 -0,1002
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,04 -36,37 0,30 -47,75 0,5217 -0,5013
MTDR / Matador Resources Company 0,01 -39,39 0,30 -43,49 0,5100 -0,4150
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 0,30 0,5098 0,5098
ASUR / Asure Software, Inc. 0,03 0,28 0,4906 0,4906
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,01 -27,68 0,28 -34,89 0,4795 -0,2768
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 -12,22 0,28 -21,81 0,4775 -0,1483
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,01 0,00 0,26 -31,47 0,4440 -0,2205
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,01 0,94 0,23 -16,13 0,4048 -0,0900
CODI / Compass Diversified 0,02 -31,16 0,15 -76,90 0,2628 -0,9025
UAMY / United States Antimony Corporation 0,04 0,09 0,1593 0,1593
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2398