Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.969.823
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PEIEX - P/E GLOBAL ENHANCED INTERNATIONAL FUND Institutional Class har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.969.823 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,49 27,8358 27,8358
8,46 27,7218 27,7218
1,38 4,5192 4,5192
0,03 0,1013 0,1013
0,02 0,0676 0,0676
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,97 -3,1701 -3,1701
-0,26 -0,8396 -0,8396
-0,12 -0,3777 -0,3777
-0,02 -0,0787 -0,0787
-0,02 -0,0663 -0,0663
-0,01 -0,0358 -0,0358
-0,01 -0,0293 -0,0293
-0,01 -0,0234 -0,0234
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PR21) 8,49 27,8358 27,8358
United States Treasury Bill / DBT (US912797QA86) 8,46 27,7218 27,7218
MSCI EAFE Jun25 / DE (N/A) 1,38 4,5192 4,5192
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,03 0,1013 0,1013
CHF CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0676 0,0676
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,01 -0,0234 -0,0234
USD/NOK Future Jun25 / DFE (N/A) -0,01 -0,0293 -0,0293
MEXICAN PESO FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,01 -0,0358 -0,0358
USD/SEK Future Jun25 / DFE (N/A) -0,02 -0,0663 -0,0663
NEW ZEALAND $ FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,02 -0,0787 -0,0787
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,12 -0,3777 -0,3777
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) -0,26 -0,8396 -0,8396
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,97 -3,1701 -3,1701