Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 110.680.401
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FEOE - First Eagle Overseas Equity ETF har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.680.401 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FEOE - First Eagle Overseas Equity ETFs største beholdninger er British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Shell plc (GB:SHEL) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . FEOE - First Eagle Overseas Equity ETFs nye stillinger omfatter AIA Group Limited (HK:1299) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 1,20 1,0850 1,0850
0,01 1,50 1,3481 0,6411
0,08 3,43 3,0928 0,5912
0,56 1,09 0,9850 0,4277
0,03 1,88 1,6903 0,3994
0,11 2,78 2,5092 0,3892
0,13 4,16 3,7448 0,2873
0,10 2,12 1,9096 0,2845
0,03 1,48 1,3302 0,2738
0,00 1,14 1,0247 0,2603
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,88 2,5957 -0,8522
0,00 0,48 0,4315 -0,6411
0,01 2,14 1,9266 -0,5945
0,01 0,37 0,3295 -0,5880
0,08 2,32 2,0945 -0,5743
0,01 1,27 1,1406 -0,4378
0,03 2,62 2,3586 -0,4250
0,01 2,28 2,0564 -0,2901
0,14 2,05 1,8444 -0,2381
0,10 4,28 3,8532 -0,2336
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,10 399,51 4,28 478,48 3,8532 -0,2336
SHEL / Shell plc 0,13 567,14 4,16 563,74 3,7448 0,2873
IMO / Imperial Oil Limited 0,06 450,10 4,02 479,37 3,6185 -0,2099
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 593,00 3,43 659,29 3,0928 0,5912
PRX / Prosus N.V. 0,06 448,61 3,23 547,29 2,9108 0,1510
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 398,34 2,88 361,54 2,5957 -0,8522
BA. / BAE Systems plc 0,11 400,94 2,78 626,89 2,5092 0,3892
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 449,52 2,78 522,15 2,5068 0,0377
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 415,92 2,65 482,60 2,3839 -0,1238
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 334,20 2,62 419,25 2,3586 -0,4250
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,04 447,46 2,49 464,25 2,2477 -0,1986
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 381,86 2,47 507,64 2,2240 -0,0233
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 513,84 2,39 558,95 2,1559 0,1458
1INVEB / Investor AB (publ) 0,08 385,24 2,32 381,16 2,0945 -0,5743
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 361,42 2,28 437,97 2,0564 -0,2901
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 402,53 2,14 368,64 1,9266 -0,5945
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,10 446,88 2,12 620,75 1,9096 0,2845
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,14 512,61 2,05 442,71 1,8444 -0,2381
9735 / SECOM CO., LTD. 0,06 479,17 2,04 520,43 1,8343 0,0215
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 450,00 2,00 508,84 1,7999 -0,0161
HLNL / Haleon plc 0,36 449,42 1,99 512,96 1,7905 -0,0043
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,08 471,53 1,98 560,87 1,7813 0,1276
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 449,66 1,93 548,66 1,7421 0,0942
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 631,63 1,93 588,21 1,7368 0,1875
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 611,81 1,88 704,72 1,6903 0,3994
NEM / Newmont Corporation 0,04 450,90 1,87 579,27 1,6834 0,1616
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 449,61 1,84 524,15 1,6538 0,0262
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 540,00 1,83 574,91 1,6485 0,1505
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,05 448,25 1,78 525,26 1,6061 0,0316
SMECF / SMC Corporation 0,00 557,14 1,73 589,64 1,5599 0,1731
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,12 530,21 1,73 535,29 1,5576 0,0526
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 452,89 1,71 518,05 1,5431 0,0098
B / Barrick Mining Corporation 0,09 449,96 1,70 494,06 1,5314 -0,0496
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 495,91 1,67 480,14 1,5006 -0,0883
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 1.157,66 1,50 1.067,97 1,3481 0,6411
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,03 514,63 1,48 672,77 1,3302 0,2738
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,04 409,52 1,30 430,08 1,1759 -0,1878
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 453,70 1,30 544,28 1,1678 0,0564
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 382,46 1,27 343,86 1,1406 -0,4378
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 452,64 1,23 571,04 1,1071 0,0939
1299 / AIA Group Limited 0,14 1,20 1,0850 1,0850
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,02 450,65 1,20 471,43 1,0817 -0,0806
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 448,10 1,20 408,47 1,0815 -0,2224
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 990,62 1,14 723,91 1,0247 0,2603
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,03 514,58 1,11 476,04 0,9967 -0,0659
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,56 738,51 1,09 993,00 0,9850 0,4277
HEIA / Heineken N.V. 0,01 561,37 1,05 601,34 0,9425 0,1163
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 436,91 1,00 495,83 0,9025 -0,0264
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,01 639,53 0,97 708,33 0,8750 0,2114
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 0,07 449,98 0,93 486,71 0,8357 -0,0375
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,01 755,56 0,91 774,04 0,8193 0,2444
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 446,41 0,89 431,55 0,8048 -0,1236
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,21 707,55 0,89 670,43 0,7993 0,1632
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 436,35 0,87 532,85 0,7816 0,0248
035420 / NAVER Corporation 0,01 538,99 0,83 517,91 0,7466 0,0010
4HO / TIS Inc. 0,02 400,00 0,79 499,24 0,7136 -0,0207
RI / Pernod Ricard SA 0,01 444,14 0,73 427,54 0,6568 -0,1099
INDUC / Industrivarden AB 0,02 449,91 0,63 428,57 0,5671 -0,0922
DGE / Diageo plc 0,02 449,93 0,60 452,29 0,5430 -0,0629
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0,05 415,62 0,59 328,26 0,5327 -0,2305
SGSN / SGS SA 0,01 444,48 0,54 455,10 0,4909 -0,0528
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,52 898,19 0,52 903,85 0,4706 0,1817
ADSD / adidas AG 0,00 429,17 0,51 416,33 0,4564 -0,0853
AGHOL / AG Anadolu Grubu Holding A.S. 0,08 560,51 0,49 409,28 0,4457 -0,0904
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 101,49 0,48 146,39 0,4315 -0,6411
6BF / P/F Bakkafrost 0,01 346,38 0,42 313,86 0,3774 -0,1821
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 112,50 0,37 119,88 0,3295 -0,5880