Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.052.572
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Class har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.052.572 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Classs største beholdninger er Calumet, Inc. (US:CLMT) , Exor N.V. (NL:EXO) , Lifco AB (publ) (DE:1L30) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Cadeler A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CDLR) , Syensqo SA/NV (BE:SYENS) , .

EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 4,54 5,4761 5,4761
4,85 4,85 5,8580 4,6143
0,03 3,08 3,7131 3,7131
0,23 6,17 7,4539 1,4618
0,03 3,36 4,0563 1,1399
0,69 2,89 3,4840 1,0413
0,06 6,40 7,7303 1,0027
0,14 3,12 3,7723 0,9015
0,12 2,43 2,9379 0,8733
0,07 3,48 4,1979 0,8542
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 0,44 0,5367 -4,3674
0,03 0,83 1,0072 -3,2253
0,23 1,00 1,2051 -1,3771
0,52 8,16 9,8480 -0,6973
0,23 2,51 3,0313 -0,5892
0,35 3,43 4,1447 -0,3781
-0,10 -0,1184 -0,1184
0,39 2,80 3,3842 -0,1163
-0,01 -0,0100 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-26 for rapporteringsperioden 2024-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CLMT / Calumet, Inc. 0,52 -4,49 8,16 -13,74 9,8480 -0,6973
EXO / Exor N.V. 0,06 -4,35 6,40 6,13 7,7303 1,0027
1L30 / Lifco AB (publ) 0,23 -6,37 6,17 14,91 7,4539 1,4618
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,85 335,09 4,85 335,16 5,8580 4,6143
KKR / KKR & Co. Inc. 0,05 -22,29 4,62 0,68 5,5815 0,4604
CDLR / Cadeler A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 4,54 5,4761 5,4761
FR0000039299 / Bollore SE 0,65 -14,23 4,46 2,93 5,3835 0,5526
VIV / Vivendi SE 0,39 -16,91 4,36 -1,87 5,2662 0,3086
INSW / International Seaways, Inc. 0,07 0,00 3,48 15,98 4,1979 0,8542
V02 / Höegh Autoliners ASA 0,35 -29,98 3,43 -15,36 4,1447 -0,3781
ESAB / ESAB Corporation 0,03 0,00 3,36 28,49 4,0563 1,1399
FRO / Frontline plc 0,14 7,10 3,12 21,37 3,7723 0,9015
SYENS / Syensqo SA/NV 0,03 3,08 3,7131 3,7131
ODL / Odfjell Drilling Ltd. 0,69 0,00 2,89 31,78 3,4840 1,0413
MRTA / Modern Times Group MTG AB 0,39 0,00 2,80 -10,70 3,3842 -0,1163
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,23 -13,85 2,51 -22,64 3,0313 -0,5892
KTN / Kontron AG 0,11 0,00 2,44 -3,25 2,9433 0,1332
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,12 0,00 2,43 31,44 2,9379 0,8733
IAC / IAC Inc. 0,04 0,00 2,38 18,79 2,8696 0,6375
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,03 0,00 2,22 22,31 2,6742 0,6544
CADLR / Cadeler AS 0,23 -68,33 1,00 -56,89 1,2051 -1,3771
SLVYY / Solvay SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,83 -78,02 1,0072 -3,2253
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,44 -89,89 0,44 -89,90 0,5367 -4,3674
EUR/USD FWD 20240326 / DFE (N/A) 0,09 0,1141 0,1141
NOK/USD FWD 20240326 / DFE (N/A) 0,08 0,0959 0,0959
NOK/USD FWD 20240326 / DFE (N/A) -0,01 -0,0100 -0,0100
SEK/USD FWD 20240326 / DFE (N/A) -0,10 -0,1184 -0,1184