Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 83.855.786
Nuværende stillinger 128
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGLC - SGI U.S. Large Cap Core ETF har afsløret 128 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 83.855.786 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGLC - SGI U.S. Large Cap Core ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SGLC - SGI U.S. Large Cap Core ETFs nye stillinger omfatter NiSource Inc. (US:NI) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Aon plc (US:AON) .

SGLC - SGI U.S. Large Cap Core ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,26 2,6909 2,6909
0,00 1,78 2,1261 0,8786
0,04 5,63 6,7174 0,8750
0,01 0,90 1,0706 0,8590
0,01 0,65 0,7740 0,7740
0,00 0,81 0,9647 0,7551
0,00 0,77 0,9156 0,6951
0,00 0,45 0,5330 0,5330
0,00 0,41 0,4847 0,4847
0,00 0,41 0,4832 0,4832
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,21 3,8333 -1,9686
0,00 0,15 0,1795 -1,6994
0,00 0,28 0,3320 -1,4630
0,01 2,65 3,1608 -1,3612
0,00 1,78 2,1232 -1,3054
0,00 0,47 0,5629 -0,9597
0,00 0,31 0,3708 -0,9208
0,00 0,00 -0,7100
0,01 2,03 2,4238 -0,6675
0,00 0,17 0,1991 -0,6216
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -5,50 5,63 2,23 6,7174 0,8750
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -22,26 4,90 -9,86 5,8455 0,0807
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -19,05 4,05 -18,36 4,8328 -0,4297
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -11,67 3,73 -14,41 4,4490 -0,1720
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -39,18 3,21 -41,26 3,8333 -1,9686
AAPL / Apple Inc. 0,01 -25,17 2,65 -37,87 3,1608 -1,3612
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -11,29 2,53 -9,85 3,0112 0,0412
NI / NiSource Inc. 0,06 2,26 2,6909 2,6909
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -2,72 2,25 -0,84 2,6788 0,2773
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -24,55 2,03 -30,29 2,4238 -0,6675
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 63,16 1,78 51,53 2,1261 0,8786
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -43,87 1,78 -44,96 2,1232 -1,3054
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -13,66 1,53 -5,02 1,8296 0,1173
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 9,61 1,49 -0,73 1,7821 0,1861
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 31,80 1,22 31,46 1,4510 0,4698
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -6,32 1,17 13,74 1,3917 0,3036
ANET / Arista Networks Inc 0,01 1,97 1,15 -5,05 1,3668 0,0869
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 -23,77 1,07 -30,21 1,2813 -0,3509
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -9,76 0,93 -20,50 1,1107 -0,1317
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -6,07 0,93 -1,07 1,1072 0,1117
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -19,22 0,93 -12,22 1,1057 -0,0147
BAC / Bank of America Corporation 0,02 2,50 0,91 -1,83 1,0859 0,1020
FI / Fiserv, Inc. 0,01 551,12 0,90 350,75 1,0706 0,8590
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -22,60 0,82 -12,81 0,9750 0,0085
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 278,92 0,81 310,15 0,9647 0,7551
APH / Amphenol Corporation 0,01 2,01 0,80 37,76 0,9529 0,3379
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -24,63 0,78 -32,31 0,9251 -0,2894
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 261,46 0,77 255,09 0,9156 0,6951
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -12,20 0,75 -6,29 0,8888 0,0796
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 54,46 0,72 53,30 0,8584 0,3603
GLW / Corning Incorporated 0,01 47,70 0,71 46,20 0,8498 0,3325
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -19,67 0,65 -15,67 0,7769 -0,0420
FOX / Fox Corporation 0,01 -6,03 0,65 -12,53 0,7741 -0,0134
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,65 0,7740 0,7740
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 156,92 0,57 143,83 0,6842 0,4290
BX / Blackstone Inc. 0,00 200,37 0,57 159,09 0,6799 0,4462
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 7,76 0,55 -0,91 0,6527 0,0672
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -31,41 0,54 -42,95 0,6425 -0,3573
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -7,85 0,53 -15,09 0,6310 -0,0298
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -56,30 0,53 -53,94 0,6274 -0,5839
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 179,10 0,52 192,18 0,6243 0,4336
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -16,78 0,51 -21,23 0,6113 -0,0787
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 106,70 0,51 138,50 0,6069 0,3990
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 212,89 0,51 184,27 0,6040 0,4147
TT / Trane Technologies plc 0,00 -17,31 0,49 0,61 0,5860 0,0681
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -16,46 0,48 -21,90 0,5705 -0,0785
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 360,41 0,47 193,79 0,5652 0,3935
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -59,89 0,47 -67,20 0,5629 -0,9597
ETR / Entergy Corporation 0,01 -7,90 0,47 -12,17 0,5595 -0,0067
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -49,18 0,46 -51,06 0,5506 -0,4489
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,45 0,5330 0,5330
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,44 843,97 0,44 844,68 0,5295 0,4796
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 308,48 0,44 212,14 0,5212 0,3517
INCY / Incyte Corporation 0,01 161,48 0,43 132,09 0,5187 0,3195
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,41 0,4847 0,4847
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,41 0,4832 0,4832
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 119,24 0,40 105,67 0,4761 0,2702
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -2,61 0,39 51,54 0,4700 0,1935
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -13,16 0,39 -10,39 0,4635 0,0041
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 44,27 0,38 38,91 0,4564 0,1644
AON / Aon plc 0,00 0,37 0,4424 0,4424
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -10,19 0,35 -10,86 0,4217 0,0014
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -11,46 0,34 -21,02 0,4082 -0,0519
COP / ConocoPhillips 0,00 8,93 0,34 -6,09 0,4046 0,0210
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -54,68 0,34 -50,80 0,4027 -0,3238
CNC / Centene Corporation 0,01 133,07 0,33 66,67 0,3947 0,1798
NEM / Newmont Corporation 0,01 -17,62 0,33 1,25 0,3887 0,0478
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -74,26 0,31 -74,55 0,3708 -0,9208
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -26,20 0,31 -17,30 0,3651 -0,3011
GM / General Motors Company 0,01 -9,52 0,30 -8,51 0,3591 0,0097
MS / Morgan Stanley 0,00 -2,69 0,29 -6,43 0,3476 0,0174
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -4,33 0,28 -7,82 0,3376 0,0111
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -85,10 0,28 -84,23 0,3320 -1,4630
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 -61,57 0,27 -62,69 0,3211 -0,4443
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 23,14 0,26 32,00 0,3148 0,1081
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,26 0,3110 0,3110
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 14,43 0,26 -2,99 0,3105 0,0255
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -7,15 0,23 -18,88 0,2777 -0,0257
KLAC / KLA Corporation 0,00 6,60 0,23 13,73 0,2771 0,0607
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 26,32 0,23 84,68 0,2740 0,1465
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -4,87 0,23 -5,76 0,2738 0,0158
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 3,54 0,22 -2,68 0,2600 0,0286
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -40,20 0,21 -26,55 0,2548 -0,0529
DHR / Danaher Corporation 0,00 38,95 0,21 4,46 0,2520 0,0431
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -24,73 0,21 -6,22 0,2520 0,0130
C / Citigroup Inc. 0,00 -1,91 0,21 -7,52 0,2493 0,0095
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,21 0,2476 0,2476
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,20 0,2430 0,2430
FDX / FedEx Corporation 0,00 39,10 0,20 0,00 0,2406 0,0357
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -10,44 0,20 -12,00 0,2364 -0,0024
WELL / Welltower Inc. 0,00 -11,36 0,19 -10,95 0,2239 0,0004
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,18 0,2205 0,2205
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -9,93 0,18 -8,04 0,2185 0,0072
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,18 0,2171 0,2171
STT / State Street Corporation 0,00 -22,37 0,18 1,69 0,2160 0,0319
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -1,60 0,18 -7,18 0,2159 0,0089
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -14,01 0,18 -6,25 0,2155 0,0114
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 3,18 0,18 -8,67 0,2140 0,0058
AXP / American Express Company 0,00 -22,29 0,18 -25,10 0,2139 -0,0295
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -17,05 0,18 -15,64 0,2128 -0,0114
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -3,24 0,17 -2,26 0,2074 0,0196
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,17 0,2073 0,2073
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,17 0,2069 0,2069
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 40,84 0,17 70,30 0,2059 0,0230
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -13,21 0,17 -12,69 0,2053 -0,0036
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,17 0,2050 0,2050
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -26,16 0,17 -30,17 0,2022 -0,0547
MCO / Moody's Corporation 0,00 -38,93 0,17 -19,52 0,2018 -0,0041
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -50,41 0,17 -57,96 0,2017 -0,2253
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -42,79 0,17 -42,07 0,2006 -0,1073
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -48,48 0,17 -44,19 0,2005 -0,1189
WMT / Walmart Inc. 0,00 -78,46 0,17 -78,55 0,1991 -0,6216
USB / U.S. Bancorp 0,00 -1,89 0,17 -8,84 0,1973 0,0049
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -17,83 0,16 -16,33 0,1959 -0,0062
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -16,55 0,16 -18,09 0,1953 -0,0165
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 11,16 0,16 -13,30 0,1951 -0,0042
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -13,36 0,16 -16,06 0,1938 -0,0110
SYY / Sysco Corporation 0,00 -13,33 0,16 -16,67 0,1919 -0,0118
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -6,56 0,16 -11,11 0,1917 0,0007
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 6.284,00 0,16 1,92 0,1906 0,0021
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -10,17 0,16 -37,25 0,1859 -0,0763
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -37,07 0,16 -61,15 0,1849 -0,2965
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -2,87 0,15 -8,33 0,1843 0,0055
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 3,84 0,15 -16,39 0,1827 -0,0116
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 -16,18 0,15 -19,68 0,1809 -0,0185
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -89,40 0,15 -91,53 0,1795 -1,6994
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -52,88 0,15 -55,59 0,1758 -0,1618
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -25,34 0,14 -15,00 0,1633 -0,0069
0JCT / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4399
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3621
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7100
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2262
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3576