Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.324.516
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Shares har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.324.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Sharess største beholdninger er Rbb Fund Inc - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I (US:SILVX) , The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF (US:USDX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Rbb Fund Inc - SGI Global Equity Fund Class I (US:SGLIX) , and The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Global Income ETF (US:GINX) .

SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,26 1,26 2,6647 1,7659
0,06 1,84 3,8809 0,0336
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 13,33 28,1763 -0,6754
0,17 4,58 9,6928 -0,3548
0,12 3,58 7,5786 -0,3141
0,05 5,36 11,3260 -0,2849
0,27 6,93 14,6472 -0,0914
0,01 0,71 1,4918 -0,0486
0,15 5,11 10,8083 -0,0231
0,01 0,70 1,4890 -0,0143
0,03 0,71 1,4926 -0,0080
0,08 2,31 4,8902 -0,0071
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SILVX / Rbb Fund Inc - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I 0,75 18,78 13,33 16,62 28,1763 -0,6754
USDX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF 0,27 18,67 6,93 18,68 14,6472 -0,0914
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 17,85 5,36 16,49 11,3260 -0,2849
SGLIX / Rbb Fund Inc - SGI Global Equity Fund Class I 0,15 16,51 5,11 19,17 10,8083 -0,0231
GINX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Global Income ETF 0,17 14,75 4,58 15,18 9,6928 -0,3548
BOGIX / Rbb Fund Inc - SGI Small Cap Growth Fund USD 0,12 17,38 3,58 14,69 7,5786 -0,3141
DYTA / The RBB Fund, Inc. - SGI Dynamic Tactical ETF 0,08 22,30 2,31 19,24 4,8902 -0,0071
SGLC / The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Large Cap Core ETF 0,06 22,31 1,84 20,49 3,8809 0,0336
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 1,26 254,00 1,26 254,93 2,6647 1,7659
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,02 19,89 0,91 19,04 1,9307 -0,0067
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,03 14,00 0,71 18,69 1,4926 -0,0080
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 16,56 0,71 15,57 1,4918 -0,0486
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 19,11 0,70 18,32 1,4890 -0,0143