Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 46.220.907
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGPKX - SGI Peak Growth Fund Class I Shares har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.220.907 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGPKX - SGI Peak Growth Fund Class I Sharess største beholdninger er The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Large Cap Core ETF (US:SGLC) , The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (US:QXQ) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Rbb Fund Inc - SGI Small Cap Growth Fund USD (US:BOGIX) , and The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF (US:USDX) . SGPKX - SGI Peak Growth Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , .

SGPKX - SGI Peak Growth Fund Class I Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 8,73 18,9039 18,9039
0,11 4,47 9,6790 9,6790
0,18 4,55 9,8549 8,8727
0,18 5,33 11,5372 1,9735
0,16 4,55 9,8518 0,4643
0,68 0,68 1,4823 0,4507
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -13,4830
0,00 0,00 -5,1699
0,00 0,00 -5,1358
0,33 8,82 19,0973 -0,6944
0,28 9,07 19,6351 -0,0968
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGLC / The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Large Cap Core ETF 0,28 10,26 9,07 8,58 19,6351 -0,0968
QXQ / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF 0,33 6,16 8,82 5,30 19,0973 -0,6944
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,22 8,73 18,9039 18,9039
BOGIX / Rbb Fund Inc - SGI Small Cap Growth Fund USD 0,18 34,76 5,33 31,64 11,5372 1,9735
USDX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF 0,18 994,82 4,55 997,11 9,8549 8,8727
DYTA / The RBB Fund, Inc. - SGI Dynamic Tactical ETF 0,16 17,46 4,55 14,52 9,8518 0,4643
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,11 4,47 9,6790 9,6790
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,68 56,79 0,68 56,88 1,4823 0,4507
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -13,4830
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1699
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1358