Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 26.762.082
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMVUX - Matson Money U.S. Equity VI Portfolio Institutional Class har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.762.082 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMVUX - Matson Money U.S. Equity VI Portfolio Institutional Classs største beholdninger er Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (US:AFNIX) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Micro Cap Portfolio (US:DFSCX) , DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC MUTUAL FUND (US:US2332037108) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Small Cap Portfolio (US:DFSTX) , and Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (US:AFNIX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 6,88 25,7388 11,5051
0,15 4,03 15,0897 0,3745
0,09 4,01 15,0235 0,2538
0,06 2,68 10,0399 0,1705
0,19 4,02 15,0528 0,1419
0,10 3,80 14,2337 0,0867
0,28 0,28 1,0415 0,0801
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,06 3,9579 -0,2120
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,22 125,29 6,88 80,85 25,7388 11,5051
DFSCX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Micro Cap Portfolio 0,15 7,66 4,03 3,95 15,0897 0,3745
US2332037108 / DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC MUTUAL FUND 0,19 7,86 4,02 2,32 15,0528 0,1419
DFSTX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Small Cap Portfolio 0,09 6,88 4,01 3,11 15,0235 0,2538
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,10 2,70 3,80 1,98 14,2337 0,0867
DFSVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Small Cap Value Portfolio 0,06 9,50 2,68 3,11 10,0399 0,1705
US2332037777 / DFA INVT DIMENSIONS GROUP MUTUAL FUND 0,03 0,51 1,06 -3,82 3,9579 -0,2120
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,28 9,80 0,28 9,88 1,0415 0,0801