Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.711.269
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMVFX - Matson Money Fixed Income VI Portfolio Institutional Class har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.711.269 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMVFX - Matson Money Fixed Income VI Portfolio Institutional Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (US:DFGFX) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA One Year Fixed Income Portfolio (US:DFIHX) , and DFA VA Global Bond Portfolio (US:US2332037280) .

FMVFX - Matson Money Fixed Income VI Portfolio Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,98 7,98 32,2960 32,2960
0,38 3,72 15,0570 0,0887
0,28 2,84 11,4971 0,0580
0,25 2,48 10,0379 0,0489
0,11 5,95 24,0994 0,0400
0,10 0,99 4,0150 0,0215
0,05 0,50 2,0073 0,0096
0,03 1,49 6,0439 0,0026
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 1,47 5,9580 -0,1006
0,03 1,22 4,9545 -0,0917
0,36 0,36 1,4405 -0,0671
0,07 3,71 15,0313 -0,0234
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,98 7,98 32,2960 32,2960
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 -2,52 5,95 -2,33 24,0994 0,0400
DFGFX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio 0,38 -3,00 3,72 -1,93 15,0570 0,0887
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,07 -3,47 3,71 -2,65 15,0313 -0,0234
DFIHX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA One Year Fixed Income Portfolio 0,28 -1,90 2,84 -2,00 11,4971 0,0580
US2332037280 / DFA VA Global Bond Portfolio 0,25 -3,10 2,48 -2,02 10,0379 0,0489
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -2,10 1,49 -2,48 6,0439 0,0026
DFIGX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio 0,13 -3,59 1,47 -4,11 5,9580 -0,1006
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,03 -3,44 1,22 -4,30 4,9545 -0,0917
DFFGX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Term Government Portfolio 0,10 -2,07 0,99 -1,98 4,0150 0,0215
US2332036787 / DFA VA Short-Term Fixed Portfolio 0,05 -3,08 0,50 -2,17 2,0073 0,0096
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,36 -6,83 0,36 -6,82 1,4405 -0,0671