Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.971.429.374
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMNEX - Free Market International Equity Fund Institutional Class har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.971.429.374 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMNEX - Free Market International Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA International Small Cap Value Portfolio (US:DISVX) , Dimensional Investment Group Inc - DFA International Value Portfolio III (US:DFVIX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF (US:DFIS) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .

FMNEX - Free Market International Equity Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,96 498,06 13,9699 13,9699
11,96 498,06 13,9699 13,9699
11,96 498,06 13,9699 13,9699
136,26 136,26 3,8221 3,8221
136,26 136,26 3,8221 3,8221
136,26 136,26 3,8221 3,8221
12,48 359,80 10,0921 0,3694
53,81 1.445,95 40,5574 0,2176
6,74 166,03 4,6569 0,1383
4,67 4,67 0,1310 0,0393
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,11 164,96 4,6269 -0,1147
3,13 177,57 4,9806 -0,0880
27,16 570,45 16,0004 -0,0701
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DISVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA International Small Cap Value Portfolio 53,81 -4,50 1.445,95 9,76 40,5574 0,2176
DFVIX / Dimensional Investment Group Inc - DFA International Value Portfolio III 27,16 0,00 570,45 8,70 16,0004 -0,0701
INTERNATIONAL VALUE SERIES / EC (N/A) 11,96 498,06 13,9699 13,9699
INTERNATIONAL VALUE SERIES / EC (N/A) 11,96 498,06 13,9699 13,9699
INTERNATIONAL VALUE SERIES / EC (N/A) 11,96 498,06 13,9699 13,9699
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 12,48 0,00 359,80 13,32 10,0921 0,3694
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 2,17 0,00 179,05 9,52 5,0222 0,0162
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3,13 1,13 177,57 7,28 4,9806 -0,0880
DEMSX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio 6,74 3,57 166,03 12,51 4,6569 0,1383
DFEVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Emerging Markets Value Portfolio 5,11 0,36 164,96 6,53 4,6269 -0,1147
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 136,26 136,26 3,8221 3,8221
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 136,26 136,26 3,8221 3,8221
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 136,26 136,26 3,8221 3,8221
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,67 56,01 4,67 56,02 0,1310 0,0393