Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.505.156
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RBIL - F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.505.156 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RBIL - F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFs største beholdninger er USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) . RBIL - F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFs nye stillinger omfatter USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,52 14,4825 14,4825
26,47 36,4416 3,4715
13,58 18,6910 1,7473
13,62 18,7496 1,7431
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,31 11,4438 -21,5405
0,00 0,00 0,0014 -0,0103
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 26,47 60,51 36,4416 3,4715
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,62 60,10 18,7496 1,7431
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,58 60,20 18,6910 1,7473
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 10,52 14,4825 14,4825
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,31 -49,62 11,4438 -21,5405
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,00 -83,03 0,00 -100,00 0,0014 -0,0103