Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.094.476
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZTOP - F/m High Yield 100 ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.094.476 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZTOP - F/m High Yield 100 ETFs største beholdninger er CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBN93) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , LIFEPOINT HEALTH INC (US:US53219LAW90) , Vistra Operations Co. LLC (US:US92840VAP76) , and Royal Caribbean Cruises 7.5% Senior Notes 10/15/27 (US:US780153AG79) . ZTOP - F/m High Yield 100 ETFs nye stillinger omfatter CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBN93) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , LIFEPOINT HEALTH INC (US:US53219LAW90) , Vistra Operations Co. LLC (US:US92840VAP76) , and Royal Caribbean Cruises 7.5% Senior Notes 10/15/27 (US:US780153AG79) .

ZTOP - F/m High Yield 100 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,0381 1,0381
0,06 1,0368 1,0368
0,06 1,0355 1,0355
0,06 1,0351 1,0351
0,06 1,0320 1,0320
0,06 1,0243 1,0243
0,06 1,0230 1,0230
0,06 1,0220 1,0220
0,06 1,0204 1,0204
0,06 1,0186 1,0186
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,06 1,0381 1,0381
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,06 1,0368 1,0368
GTN / Gray Media, Inc. 0,06 1,0355 1,0355
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,06 1,0351 1,0351
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,06 1,0320 1,0320
US780153AG79 / Royal Caribbean Cruises 7.5% Senior Notes 10/15/27 0,06 1,0243 1,0243
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,06 1,0230 1,0230
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,0220 1,0220
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,06 1,0204 1,0204
93142XZV6 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,06 1,0186 1,0186
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,06 1,0155 1,0155
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) 0,06 1,0150 1,0150
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,06 1,0141 1,0141
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,06 1,0109 1,0109
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,06 1,0084 1,0084
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,06 1,0054 1,0054
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 0,06 1,0037 1,0037
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) 0,06 1,0036 1,0036
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,06 1,0028 1,0028
US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% Senior Notes 02/01/28 0,06 1,0026 1,0026
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,06 1,0025 1,0025
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,0006 1,0006
US501797AR52 / L Brands Inc 0,06 0,9988 0,9988
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,06 0,9981 0,9981
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,06 0,9975 0,9975
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,06 0,9959 0,9959
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc / DBT (US26873CAB81) 0,06 0,9951 0,9951
US058498AY23 / Ball Corp 0,06 0,9949 0,9949
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,06 0,9947 0,9947
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 0,06 0,9938 0,9938
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 0,06 0,9935 0,9935
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,06 0,9935 0,9935
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 0,06 0,9924 0,9924
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,06 0,9923 0,9923
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,06 0,9920 0,9920
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,06 0,9919 0,9919
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,06 0,9912 0,9912
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,06 0,9908 0,9908
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 0,06 0,9907 0,9907
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,06 0,9898 0,9898
POST / Post Holdings, Inc. 0,06 0,9897 0,9897
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,06 0,9895 0,9895
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,06 0,9890 0,9890
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,9888 0,9888
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,06 0,9887 0,9887
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) 0,06 0,9885 0,9885
US682695AA94 / OneMain Finance Corp 0,06 0,9884 0,9884
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,06 0,9882 0,9882
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 0,06 0,9881 0,9881
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,06 0,9881 0,9881
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 0,06 0,9861 0,9861
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0,06 0,9852 0,9852
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,06 0,9827 0,9827
US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 0,06 0,9806 0,9806
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,06 0,9790 0,9790
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,06 0,9776 0,9776
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,06 0,9772 0,9772
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,06 0,9765 0,9765
SVC / Service Properties Trust 0,06 0,9763 0,9763
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,06 0,9753 0,9753
XS2066744231 / Carnival PLC 0,06 0,9749 0,9749
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,06 0,9740 0,9740
US63938CAP32 / Navient Corp. 0,06 0,9740 0,9740
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,9735 0,9735
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,06 0,9730 0,9730
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 0,9713 0,9713
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,9712 0,9712
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAC93) 0,06 0,9711 0,9711
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 0,06 0,9711 0,9711
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,06 0,9701 0,9701
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,06 0,9691 0,9691
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,06 0,9687 0,9687
US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 0,06 0,9686 0,9686
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,06 0,9675 0,9675
SCI / Service Corporation International 0,06 0,9672 0,9672
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,06 0,9649 0,9649
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0,06 0,9642 0,9642
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,06 0,9636 0,9636
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,9621 0,9621
US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 0,06 0,9620 0,9620
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,06 0,9605 0,9605
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,06 0,9570 0,9570
AAL / American Airlines Group Inc. 0,06 0,9564 0,9564
US131347CM64 / Calpine Corp 0,06 0,9549 0,9549
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,06 0,9533 0,9533
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3.875% 11/15/2027 0,06 0,9518 0,9518
OTEX / Open Text Corporation 0,06 0,9516 0,9516
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,06 0,9490 0,9490
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,06 0,9475 0,9475
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,06 0,9448 0,9448
US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,06 0,9398 0,9398
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,06 0,9347 0,9347
US893830BX61 / Transocean Inc 0,06 0,9340 0,9340
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,06 0,9249 0,9249
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,06 0,9130 0,9130
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAA93) 0,06 0,9067 0,9067
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,06 0,8956 0,8956
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,05 0,8810 0,8810
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,05 0,8747 0,8747
SATS / EchoStar Corporation 0,05 0,8646 0,8646
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,05 0,05 0,7358 0,7358
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,01 0,01 0,2066 0,2066