Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.407.202
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EERN - DriveWealth Power Saver ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.407.202 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EERN - DriveWealth Power Saver ETFs største beholdninger er Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (US:RA) , PIMCO High Income Fund (US:PHK) , PIMCO Dynamic Income Fund (US:XPDIX) , Eaton Vance Limited Duration Income Fund (US:EVV) , and Nuveen Real Estate Income Fund (US:JRS) . EERN - DriveWealth Power Saver ETFs nye stillinger omfatter Golub Capital BDC, Inc. (US:GBDC) , Goldman Sachs BDC, Inc. (US:GSBD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,81 3,6427 3,6427
0,04 0,81 3,6230 3,6230
0,62 3,60 16,0880 1,0600
0,18 3,63 16,2474 0,2507
0,04 0,79 3,5127 0,1964
0,43 0,43 1,9107 0,0172
0,16 1,64 7,3314 0,0048
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,1643
0,21 2,25 10,0874 -0,3936
0,21 1,55 6,9381 -0,3676
0,20 1,61 7,1945 -0,2670
0,05 0,95 4,2400 -0,2544
0,07 0,95 4,2625 -0,1874
0,15 3,39 15,1807 -0,1433
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-07-27 for rapporteringsperioden 2022-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,18 0,00 3,63 -4,45 16,2474 0,2507
PHK / PIMCO High Income Fund 0,62 0,00 3,60 0,70 16,0880 1,0600
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,15 0,00 3,39 -6,84 15,1807 -0,1433
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,21 0,00 2,25 -9,48 10,0874 -0,3936
JRS / Nuveen Real Estate Income Fund 0,16 0,00 1,64 -5,86 7,3314 0,0048
XPFNX / PIMCO Income Strategy Fund II 0,20 0,00 1,61 -9,31 7,1945 -0,2670
XPHTX / Pioneer High Income Trust 0,21 0,00 1,55 -10,66 6,9381 -0,3676
ORCC / Owl Rock Capital Corp 0,07 0,00 0,95 -9,93 4,2625 -0,1874
ARCC / Ares Capital Corporation 0,05 0,00 0,95 -11,25 4,2400 -0,2544
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,06 0,81 3,6427 3,6427
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,04 0,81 3,6230 3,6230
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,04 0,00 0,79 -0,25 3,5127 0,1964
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,43 -5,09 0,43 -4,90 1,9107 0,0172
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,1643