Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.124.100.420 |
| Nuværende stillinger | 153 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
EBSAX - Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares har afsløret 153 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.124.100.420 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EBSAX - Campbell Systematic Macro Fund Class A Sharess største beholdninger er US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) , and TTF NAT GAS F AUG25 NDEX 20250730 (NL:NLICE0573788) . EBSAX - Campbell Systematic Macro Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter TTF NAT GAS F AUG25 NDEX 20250730 (NL:NLICE0573788) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 285,66 | 14,4434 | 14,4434 | ||
| 267,03 | 13,5014 | 13,5014 | ||
| 220,73 | 11,1604 | 11,1604 | ||
| 168,10 | 168,10 | 8,4994 | 2,7382 | |
| 48,30 | 2,4421 | 2,4421 | ||
| 48,30 | 2,4421 | 2,4421 | ||
| 36,99 | 1,8704 | 1,8704 | ||
| 36,99 | 1,8704 | 1,8704 | ||
| 36,65 | 1,8529 | 1,8529 | ||
| 25,47 | 1,2877 | 1,2877 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -32,43 | -1,6395 | -1,6395 | ||
| -23,99 | -1,2129 | -1,2129 | ||
| -23,61 | -1,1935 | -1,1935 | ||
| -16,46 | -0,8324 | -0,8752 | ||
| -16,46 | -0,8324 | -0,8752 | ||
| -15,11 | -0,7641 | -0,8260 | ||
| -15,11 | -0,7641 | -0,8260 | ||
| -9,43 | -0,4769 | -0,4769 | ||
| -8,51 | -0,4305 | -0,4305 | ||
| -7,17 | -0,3624 | -0,3624 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QE09) | 285,66 | 14,4434 | 14,4434 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 267,03 | 13,5014 | 13,5014 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NP82) | 239,92 | 21,28 | 12,1305 | 0,4122 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 238,93 | 21,28 | 12,0808 | 0,4104 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 238,14 | 21,27 | 12,0407 | 0,4080 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QQ39) | 220,73 | 11,1604 | 11,1604 | ||||||
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund / STIV (LU0103813712) | 168,10 | 72,84 | 168,10 | 72,85 | 8,4994 | 2,7382 | |||
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 156,69 | 27,70 | 156,69 | 27,70 | 7,9225 | 0,6539 | |||
| GBP/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 48,30 | 2,4421 | 2,4421 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 48,30 | 2,4421 | 2,4421 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 36,99 | 1,8704 | 1,8704 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 36,99 | 1,8704 | 1,8704 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 36,65 | 1,8529 | 1,8529 | ||||||
| MXN/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 25,47 | 1,2877 | 1,2877 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 25,32 | 1,2804 | 1,2804 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 25,32 | 1,2804 | 1,2804 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 24,17 | 1,2221 | 1,2221 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 24,17 | 1,2221 | 1,2221 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 14,72 | 0,7443 | 0,7443 | ||||||
| NOK/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 11,95 | 0,6041 | 0,6041 | ||||||
| NOK/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 11,95 | 0,6041 | 0,6041 | ||||||
| PLN/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 11,41 | 0,5771 | 0,5771 | ||||||
| HUF/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 10,18 | 0,5146 | 0,5146 | ||||||
| HUF/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 10,18 | 0,5146 | 0,5146 | ||||||
| USD/ZAR FWD 20250618 / DFE (N/A) | 10,07 | 0,5090 | 0,5090 | ||||||
| USD/ZAR FWD 20250618 / DFE (N/A) | 10,07 | 0,5090 | 0,5090 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 7,89 | 0,3990 | 0,3990 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 7,89 | 0,3990 | 0,3990 | ||||||
| CZK/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 7,19 | 0,3634 | 0,3634 | ||||||
| CZK/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 7,19 | 0,3634 | 0,3634 | ||||||
| PHP/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 5,85 | 0,2959 | 0,2959 | ||||||
| PHP/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 5,85 | 0,2959 | 0,2959 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 4,30 | 0,2173 | 0,2173 | ||||||
| CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) | 4,11 | 0,2078 | 0,2078 | ||||||
| BRL/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 3,68 | 0,1860 | 0,1860 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Jun26 / DIR (GB00J7WDF916) | 3,25 | 0,1646 | 0,1646 | ||||||
| IDR/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 2,93 | 0,1481 | 0,1481 | ||||||
| IDR/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 2,93 | 0,1481 | 0,1481 | ||||||
| INR/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 2,67 | 0,1349 | 0,1349 | ||||||
| INR/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 2,67 | 0,1349 | 0,1349 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT Jun25 / DIR (DE000F1B2NJ1) | 2,60 | 177,46 | 0,1313 | 0,0758 | |||||
| LME NICKEL FUTURE Jun25 / DCO (GB00H2483318) | 2,58 | 12.200,00 | 0,1306 | 0,1293 | |||||
| CHF/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 2,57 | 0,1299 | 0,1299 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 2,57 | 0,1299 | 0,1299 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT Jul25 / DCO (N/A) | 2,45 | 0,1241 | 0,1241 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Jul25 / DCO (N/A) | 2,14 | 0,1084 | 0,1084 | ||||||
| COP/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 1,90 | 0,0958 | 0,0958 | ||||||
| COFF ROBUSTA 10tn Sep25 / DCO (GB00KNRFJH91) | 1,85 | 0,0934 | 0,0934 | ||||||
| IBEX 35 INDX FUTR Jun25 / DE (ES0B00079466) | 1,73 | 0,0876 | 0,0876 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) | 1,64 | 0,0830 | 0,0830 | ||||||
| FTSE/MIB IDX FUT Jun25 / DE (IT0022401084) | 1,57 | 0,0791 | 0,0791 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT Jun25 / DIR (N/A) | 1,46 | 0,0738 | 0,0738 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Jul25 / DCO (N/A) | 1,19 | 0,0603 | 0,0603 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) | 1,02 | 427,46 | 0,0515 | 0,0400 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Jul25 / DCO (N/A) | 0,92 | 0,0463 | 0,0463 | ||||||
| LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) | 0,88 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | 0,85 | 0,0429 | 0,0429 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) | 0,82 | 0,0414 | 0,0414 | ||||||
| CORN FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | 0,69 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,68 | 0,0343 | 0,0343 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT Jun25 / DIR (N/A) | 0,67 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| PALLADIUM FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | 0,60 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) | 0,54 | 0,0271 | 0,0271 | ||||||
| FTSE/JSE TOP 40 Jun25 / DE (ZAD000646230) | 0,50 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| COCOA FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | 0,49 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) | 0,49 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| 3M CORRA Futures Sep26 / DIR (N/A) | 0,46 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| CANOLA FUTR (WCE) Jul25 / DCO (N/A) | 0,38 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| LME LEAD FUTURE Jun25 / DCO (GB00H2484050) | 0,37 | -241,38 | 0,0187 | 0,0342 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) Jun25 / DE (N/A) | 0,36 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| SPI 200 FUTURES Jun25 / DE (N/A) | 0,33 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NH5) | 0,33 | -31,46 | 0,0167 | -0,0118 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR Jul25 / DCO (N/A) | 0,31 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Jul25 / DCO (N/A) | 0,31 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) | 0,25 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| MSCI SING IX ETS Jun25 / DE (SGXDB1623501) | 0,23 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| NLICE0573788 / TTF NAT GAS F AUG25 NDEX 20250730 | 0,19 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | 0,19 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Low Su Gasoil G Jul25 / DCO (GB00H6D17152) | 0,18 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,16 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| Euro-OAT Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NL7) | 0,15 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) | 0,14 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) | 0,12 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| DJIA MINI e-CBOT Jun25 / DE (N/A) | 0,11 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | 0,10 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | 0,06 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR Jun25 / DE (N/A) | 0,04 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| IFSC NIFTY 50 FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| CNH/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CNH/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) Jun25 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| HANG SENG IDX FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| HSCEI Futures Jun25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Jun26 / DIR (GB00J8R4BK94) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL Jun26 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SGX Iron Ore 62% Jul25 / DCO (SGXDB0712487) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Jul25 / DCO (N/A) | -0,07 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE Jun25 / DE (SE0020805935) | -0,10 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| MSCI EmgMkt Jun25 / DE (N/A) | -0,13 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| FTSE CHINA A50 Jun25 / DE (SGXDB1623485) | -0,14 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -0,19 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| CAC40 10 EURO FUT Jun25 / DE (FRENX9233086) | -0,20 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| TWD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -0,21 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -0,22 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) | -0,25 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| Phelix DE Base M Jul25 / DCO (DE000C29JTY1) | -0,28 | -0,0143 | -0,0143 | ||||||
| EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) | -0,32 | -0,0161 | -0,0161 | ||||||
| MSCI EAFE Jun25 / DE (N/A) | -0,44 | -0,0220 | -0,0220 | ||||||
| LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) | -0,44 | -0,0222 | -0,0222 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) | -0,50 | -0,0253 | -0,0253 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Jun25 / DIR (DE000F1B2NK9) | -0,51 | -0,0259 | -0,0259 | ||||||
| LME COPPER FUTURE Jun25 / DCO (GB00FVN2QZ21) | -0,52 | 88,13 | -0,0265 | -0,0100 | |||||
| LME COPPER FUTURE Jun25 / DCO (GB00FVN2QZ21) | -0,52 | 88,13 | -0,0265 | -0,0100 | |||||
| Euro-BTP Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NF9) | -0,58 | -0,0294 | -0,0294 | ||||||
| PLATINUM FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | -0,60 | -0,0301 | -0,0301 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) | -0,60 | -0,0304 | -0,0304 | ||||||
| SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | -0,62 | -0,0312 | -0,0312 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | -0,67 | -0,0337 | -0,0337 | ||||||
| FTSE Taiwan Index Jun25 / DE (SGXDB0855088) | -0,69 | -0,0348 | -0,0348 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Jul25 / DCO (N/A) | -0,76 | -0,0383 | -0,0383 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Sep26 / DIR (N/A) | -0,79 | -0,0399 | -0,0399 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | -0,87 | -0,0440 | -0,0440 | ||||||
| UK Natural Gas FutAug25 / DCO (GB00H44X9430) | -0,90 | -0,0455 | -0,0455 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | -0,94 | -0,0473 | -0,0473 | ||||||
| ECX EMISSION Dec25 / DO (NLICE1584875) | -0,98 | -97.800,00 | -0,0494 | -0,0495 | |||||
| CLP/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -0,99 | -0,0502 | -0,0502 | ||||||
| S&P MID 400 EMINI Jun25 / DE (N/A) | -1,00 | -0,0506 | -0,0506 | ||||||
| LME LEAD FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CNG60) | -1,01 | -0,0510 | -0,0510 | ||||||
| LME LEAD FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CNG60) | -1,01 | -0,0510 | -0,0510 | ||||||
| E-Mini Russ 2000 Jun25 / DE (N/A) | -1,04 | -0,0524 | -0,0524 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -1,27 | -0,0642 | -0,0642 | ||||||
| LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) | -1,50 | -0,0758 | -0,0758 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) Jul25 / DCO (N/A) | -1,71 | -0,0867 | -0,0867 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | -1,88 | -0,0951 | -0,0951 | ||||||
| CLP/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -2,24 | -0,1133 | -0,1133 | ||||||
| COP/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -3,15 | -0,1592 | -0,1592 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE Jun25 / DCO (GB00H2483318) | -3,23 | -15.476,19 | -0,1633 | -0,1646 | |||||
| PLN/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -4,13 | -0,2091 | -0,2091 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | -4,23 | -0,2139 | -0,2139 | ||||||
| LME LEAD FUTURE Jun25 / DCO (GB00H2484050) | -4,81 | 1.741,76 | -0,2431 | -0,2276 | |||||
| BRL/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -6,51 | -0,3289 | -0,3289 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -7,17 | -0,3624 | -0,3624 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -8,51 | -0,4305 | -0,4305 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -9,43 | -0,4769 | -0,4769 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR Jun25 / DCO (GB00FVN2QW99) | -15,11 | -1.547,41 | -0,7641 | -0,8260 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR Jun25 / DCO (GB00FVN2QW99) | -15,11 | -1.547,41 | -0,7641 | -0,8260 | |||||
| LME ZINC FUTURE Jun25 / DCO (GB00H2485T15) | -16,46 | -2.376,90 | -0,8324 | -0,8752 | |||||
| LME ZINC FUTURE Jun25 / DCO (GB00H2485T15) | -16,46 | -2.376,90 | -0,8324 | -0,8752 | |||||
| EUR/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -23,61 | -1,1935 | -1,1935 | ||||||
| TWD/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -23,99 | -1,2129 | -1,2129 | ||||||
| MXN/USD FWD 20250618 / DFE (N/A) | -32,43 | -1,6395 | -1,6395 |
