Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 80.494.600 |
| Nuværende stillinger | 417 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MAFIX - Abbey Capital Multi Asset Fund Class I Shares har afsløret 417 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.494.600 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAFIX - Abbey Capital Multi Asset Fund Class I Sharess største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912796J594) , United States Treasury Bill (US:US912796C318) , United States Treasury Bill (US:US912796L723) , United States Treasury Bill (US:US912796D308) , and U.S. Treasury Bills (US:US912796D639) . MAFIX - Abbey Capital Multi Asset Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796J594) , United States Treasury Bill (US:US912796C318) , United States Treasury Bill (US:US912796L723) , United States Treasury Bill (US:US912796D308) , and U.S. Treasury Bills (US:US912796D639) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,50 | 10,0484 | 10,0484 | ||
| 8,29 | 8,7653 | 8,7653 | ||
| 7,41 | 7,8419 | 7,8419 | ||
| 5,81 | 6,1486 | 6,1486 | ||
| 4,89 | 5,1733 | 5,1733 | ||
| 5,70 | 6,0338 | 4,5789 | ||
| 3,24 | 3,4218 | 3,4218 | ||
| 2,63 | 2,7832 | 2,7832 | ||
| 2,37 | 2,5114 | 2,5150 | ||
| 1,13 | 1,1904 | 2,3950 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,76 | 1,8571 | -2,3469 | ||
| 1,33 | 1,4077 | -1,4142 | ||
| 1,07 | 1,1327 | -1,3516 | ||
| -1,14 | -1,2046 | -1,2118 | ||
| 2,52 | 2,6639 | -1,1494 | ||
| 2,45 | 2,5963 | -1,1202 | ||
| 0,80 | 0,8461 | -0,6769 | ||
| 1,28 | 1,3547 | -0,5845 | ||
| 2,57 | 2,7178 | -0,4247 | ||
| -0,39 | -0,4102 | -0,4113 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-10-28 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912796J594 / United States Treasury Bill | 9,50 | 10,0484 | 10,0484 | ||||||
| US912796C318 / United States Treasury Bill | 8,29 | 8,7653 | 8,7653 | ||||||
| US912796L723 / United States Treasury Bill | 7,41 | 7,8419 | 7,8419 | ||||||
| US912796D308 / United States Treasury Bill | 5,81 | 6,1486 | 6,1486 | ||||||
| US912796D639 / U.S. Treasury Bills | 5,70 | 494,17 | 6,0338 | 4,5789 | |||||
| US912796J677 / United States Treasury Bill | 4,89 | 5,1733 | 5,1733 | ||||||
| US9127964V80 / TREASURY BILL 0.000000% 10/07/2021 | 4,83 | 55,89 | 5,1134 | 0,4174 | |||||
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 3,89 | 84,05 | 3,89 | 84,11 | 4,1188 | 0,9154 | |||
| US912796L806 / United States Treasury Bill | 3,24 | 3,4218 | 3,4218 | ||||||
| US912796K816 / U.S. Treasury Bills | 2,63 | 2,7832 | 2,7832 | ||||||
| US912796H770 / B 11/26/21 | 2,57 | 23,81 | 2,7178 | -0,4247 | |||||
| US912796H515 / United States Treasury Bill | 2,52 | 0,00 | 2,6639 | -1,1494 | |||||
| US9127964W63 / United States Treasury Bill | 2,45 | 0,00 | 2,5963 | -1,1202 | |||||
| S&P500 EMINI FUT Sep21 / DE (N/A) | 2,37 | -237.500,00 | 2,5114 | 2,5150 | |||||
| US912796K659 / United States Treasury Bill | 1,98 | 2,0917 | 2,0917 | ||||||
| US912796K733 / TREASURY BILL | 1,77 | 1,8686 | 1,8686 | ||||||
| US912796F618 / United States Treasury Bill | 1,76 | -36,78 | 1,8571 | -2,3469 | |||||
| US912796F535 / U.S. Treasury Bills | 1,33 | -28,61 | 1,4077 | -1,4142 | |||||
| US912796G608 / United States Treasury Bill | 1,28 | 0,00 | 1,3547 | -0,5845 | |||||
| US9127965G05 / United States Treasury Bill | 1,16 | 1,2257 | 1,2257 | ||||||
| LAU21 / LME PRI ALUM FUTR Sep21 | 1,13 | -198,86 | 1,1904 | 2,3950 | |||||
| US912796F469 / U.S. Treasury Bills | 1,07 | -34,76 | 1,1327 | -1,3516 | |||||
| US9127964L09 / Treasury, United States Department of | 0,80 | -20,50 | 0,8461 | -0,6769 | |||||
| US912796A908 / United States Treasury Bill | 0,65 | 0,6926 | 0,6926 | ||||||
| US912796H697 / United States Treasury Bill | 0,58 | 0,00 | 0,6187 | -0,2669 | |||||
| US912796J750 / United States Treasury Bill | 0,49 | 0,5224 | 0,5224 | ||||||
| US912796K998 / United States Treasury Bill | 0,43 | 0,4589 | 0,4589 | ||||||
| US912796G525 / United States Treasury Bill | 0,37 | 0,00 | 0,3902 | -0,1684 | |||||
| US912796G780 / U.S. Treasury Bills | 0,34 | 0,00 | 0,3564 | -0,1538 | |||||
| IHJ1 / SGX NIFTY 50 Index | 0,22 | 2.637,50 | 0,2316 | 0,2309 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep21 / DE (N/A) | 0,21 | -21.000,00 | 0,2219 | 0,2255 | |||||
| NATURAL GAS FUTR Oct21 / DCO (N/A) | 0,21 | -21.000,00 | 0,2213 | 0,2249 | |||||
| MOZ21 / ICE ECX EMISSION Dec21 | 0,14 | 16,13 | 0,1533 | -0,0350 | |||||
| SUGAR #11 (WORLD) Mar22 / DCO (N/A) | 0,10 | -9.700,00 | 0,1016 | 0,1052 | |||||
| NATURAL GAS FUTR Nov21 / DCO (N/A) | 0,07 | -6.600,00 | 0,0694 | 0,0730 | |||||
| GB00DV8VP606 / LME Copper Future | 0,06 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) Oct21 / DCO (N/A) | 0,06 | -5.600,00 | 0,0589 | 0,0625 | |||||
| LNU1 / LME NICKEL FUTURE Sep21 | 0,05 | -515,38 | 0,0575 | 0,0718 | |||||
| NIKKEI 225 (SGX) Sep21 / DE (N/A) | 0,05 | -1.100,00 | 0,0538 | 0,0717 | |||||
| AUD/NZD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,04 | -960,00 | 0,0456 | 0,0634 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR Dec21 / DCO (N/A) | 0,04 | -4.300,00 | 0,0449 | 0,0485 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT Sep21 / DIR (N/A) | 0,04 | -3.700,00 | 0,0383 | 0,0419 | |||||
| DE000C52GUC3 / EURO-BTP FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | 0,04 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| JPY/NZD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,03 | -3.100,00 | 0,0322 | 0,0358 | |||||
| SPI 200 FUTURES Sep21 / DE (N/A) | 0,03 | -3.000,00 | 0,0317 | 0,0353 | |||||
| EOU1 / AMSTERDAM IDX FUT Sep21 | 0,03 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| SGXDB0333805 / SGX NIFTY 50 SEP21 XSIM 20210930 | 0,03 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| MS / Morgan Stanley | 0,03 | -2.600,00 | 0,0270 | 0,0296 | |||||
| DOLLAR INDEX Sep21 / DFE (N/A) | 0,02 | -2.500,00 | 0,0263 | 0,0299 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec21 / DIR (N/A) | 0,02 | -2.300,00 | 0,0240 | 0,0276 | |||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Sep21 / DE (N/A) | 0,02 | -2.300,00 | 0,0238 | 0,0274 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | 0,02 | -2.300,00 | 0,0237 | 0,0273 | |||||
| DJIA MINI e-CBOT Sep21 / DE (N/A) | 0,02 | -2.200,00 | 0,0223 | 0,0259 | |||||
| AUST 3YR BOND FUT Sep21 / DIR (N/A) | 0,02 | -2.100,00 | 0,0219 | 0,0255 | |||||
| INR/USD FWD 20210907 / DFE (N/A) | 0,02 | -2.100,00 | 0,0215 | 0,0251 | |||||
| DE000C4FMQL5 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| INR/USD FWD 20210913 / DFE (N/A) | 0,02 | -460,00 | 0,0195 | 0,0374 | |||||
| GBP/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | 0,02 | -1.800,00 | 0,0180 | 0,0217 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | 0,02 | -1.700,00 | 0,0171 | 0,0207 | |||||
| INR/USD FWD 20210920 / DFE (N/A) | 0,02 | -400,00 | 0,0168 | 0,0347 | |||||
| LLU1 / LME LEAD FUTURE Sep21 | 0,02 | 1.400,00 | 0,0166 | 0,0152 | |||||
| IHJ1 / SGX NIFTY 50 Index | 0,02 | -112,93 | 0,0162 | 0,1394 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec21 / DIR (N/A) | 0,02 | -400,00 | 0,0162 | 0,0341 | |||||
| NY Harb ULSD Fut Oct21 / DCO (N/A) | 0,02 | -1.600,00 | 0,0161 | 0,0197 | |||||
| AUD/JPY FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,01 | -1.500,00 | 0,0157 | 0,0193 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec21 / DIR (N/A) | 0,01 | -1.500,00 | 0,0151 | 0,0187 | |||||
| INR/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | 0,01 | -380,00 | 0,0150 | 0,0329 | |||||
| QSV1 / Low Su Gasoil G Oct21 | 0,01 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| GB00H24W1H34 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| KRW/USD FWD 20210923 / DFE (N/A) | 0,01 | -340,00 | 0,0130 | 0,0309 | |||||
| COX1 / BRENT CRUDE FUTR Nov21 | 0,01 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| EUR/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | 0,01 | -320,00 | 0,0126 | 0,0305 | |||||
| HUF/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,01 | -1.200,00 | 0,0123 | 0,0159 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | 0,01 | -1.200,00 | 0,0118 | 0,0154 | |||||
| GB00J8RB4H81 / FTSE 100 Index | 0,01 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| SGXDB0283539 / 10YR MINI JGB FUT Sep21 | 0,01 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| MSCI EmgMkt Sep21 / DE (N/A) | 0,01 | -1.100,00 | 0,0110 | 0,0146 | |||||
| CHF/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | 0,01 | -1.100,00 | 0,0107 | 0,0143 | |||||
| INR/USD FWD 20210930 / DFE (N/A) | 0,01 | -1.100,00 | 0,0106 | 0,0142 | |||||
| SGD/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,01 | -1.000,00 | 0,0100 | 0,0136 | |||||
| GB00H24WMX66 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| AUD/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | 0,01 | -280,00 | 0,0099 | 0,0278 | |||||
| G Z1 / LONG GILT FUTURE DEC21 IFLL 20211229 | 0,01 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| LNU1 / LME NICKEL FUTURE Sep21 | 0,01 | 28,57 | 0,0097 | -0,0011 | |||||
| AUD/CAD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,01 | -900,00 | 0,0094 | 0,0130 | |||||
| TOPIX INDX FUTR Sep21 / DE (N/A) | 0,01 | -260,00 | 0,0094 | 0,0273 | |||||
| EUR/HUF FWD 20210915 / DFE (N/A) | 0,01 | -800,00 | 0,0075 | 0,0111 | |||||
| LMAHDP 20211104 LME COMDTY / DCO (GB00H24XZT66) | 0,01 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| JPY/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,01 | -800,00 | 0,0075 | 0,0111 | |||||
| CAD/JPY FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,01 | -240,00 | 0,0074 | 0,0253 | |||||
| LMAHDP 20210902 LME COMDTY / DCO (GB00H2414G08) | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| LAU21 / LME PRI ALUM FUTR Sep21 | 0,01 | -200,00 | 0,0072 | 0,0136 | |||||
| CLP/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | 0,01 | -220,00 | 0,0071 | 0,0250 | |||||
| LMPBDP 20210910 LME COMDTY / DCO (GB00H24VTH60) | 0,01 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Dec21 / DIR (N/A) | 0,01 | -700,00 | 0,0067 | 0,0103 | |||||
| LMCADP / LMCADP 20191022 LME COMDTY | 0,01 | -175,00 | 0,0067 | 0,0196 | |||||
| GB00H24T4860 / LME Copper Base Metal | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| LMAHDP 20211008 LME COMDTY / DCO (GB00H24WXB10) | 0,01 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| LPU21 / LME COPPER FUTURE Sep21 | 0,01 | -110,00 | 0,0062 | 0,0820 | |||||
| LMAHDP 20211124 LME COMDTY / DCO (GB00H24T3G70) | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| S&P MID 400 EMINI Sep21 / DE (N/A) | 0,01 | -600,00 | 0,0060 | 0,0096 | |||||
| 90DAY EURO$ FUTR Jun22 / DIR (N/A) | 0,01 | -600,00 | 0,0058 | 0,0094 | |||||
| THB/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | 0,01 | -200,00 | 0,0057 | 0,0236 | |||||
| XAY Cons Discret Sep21 / DE (N/A) | 0,01 | -600,00 | 0,0057 | 0,0093 | |||||
| LMAHDP 20211015 LME COMDTY / DCO (GB00H24X2S46) | 0,01 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| GBP/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | 0,00 | -180,00 | 0,0053 | 0,0232 | |||||
| LMAHDP 20211012 LME COMDTY / DCO (GB00H24WZ824) | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| KRW/USD FWD 20210924 / DFE (N/A) | 0,00 | -500,00 | 0,0052 | 0,0088 | |||||
| GB00DV8PR000 / LME PRI ALUM FUTR OCT21 XLME 20211018 | 0,00 | -166,67 | 0,0051 | 0,0124 | |||||
| RUB/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | 0,00 | -180,00 | 0,0051 | 0,0230 | |||||
| GB00H24XLH66 / LME Copper Base Metal | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| CNH/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -180,00 | 0,0051 | 0,0229 | |||||
| EUR/HUF FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -500,00 | 0,0050 | 0,0086 | |||||
| NOK/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -500,00 | 0,0048 | 0,0084 | |||||
| COPPER FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | 0,00 | -500,00 | 0,0045 | 0,0081 | |||||
| NATURAL GAS FUTR Dec21 / DCO (N/A) | 0,00 | -500,00 | 0,0044 | 0,0080 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -88,00 | 0,0041 | -0,0228 | |||||
| LLU1 / LME LEAD FUTURE Sep21 | 0,00 | -80,00 | 0,0041 | -0,0125 | |||||
| L M2 / 3 Month Sterling | 0,00 | 0,0041 | 0,0047 | ||||||
| GBP/JPY FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -160,00 | 0,0041 | 0,0220 | |||||
| FTSE Taiwan Index Sep21 / DE (SGXDB0301455) | 0,00 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| XUU1 / FTSE CHINA A50 Sep21 | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| NEW ZEALAND $ FUT Sep21 / DFE (N/A) | 0,00 | -160,00 | 0,0040 | 0,0219 | |||||
| QSX1 / Low Su Gasoil G Nov21 | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| DE000C52GUE9 / EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Nov21 / DCO (N/A) | 0,00 | -400,00 | 0,0036 | 0,0072 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR Dec21 / DCO (N/A) | 0,00 | -400,00 | 0,0036 | 0,0072 | |||||
| CAD/EUR FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -400,00 | 0,0036 | 0,0072 | |||||
| ILS/USD FWD 20210917 / DFE (N/A) | 0,00 | -400,00 | 0,0035 | 0,0072 | |||||
| E-Mini Russ 2000 Sep21 / DE (N/A) | 0,00 | -400,00 | 0,0035 | 0,0071 | |||||
| XAV Health Care Sep21 / DE (N/A) | 0,00 | -400,00 | 0,0034 | 0,0070 | |||||
| LMPBDP 20211104 LME COMDTY / DCO (GB00H24Y0G16) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| 90DAY EURO$ FUTR Mar22 / DIR (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0032 | 0,0068 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE Nov21 / DCO (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0031 | 0,0067 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) Sep21 / DE (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0030 | 0,0066 | |||||
| MSCI EAFE Sep21 / DE (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0030 | 0,0066 | |||||
| CHF/GBP FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0030 | 0,0066 | |||||
| UUBBF / UBS AG (London Branch) | 0,00 | 0,0027 | 0,0029 | ||||||
| EUR/NOK FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0027 | 0,0063 | |||||
| KRW/USD FWD 20210907 / DFE (N/A) | 0,00 | -140,00 | 0,0026 | 0,0205 | |||||
| GB00H24WZX79 / LME Lead Base Metal | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| NZD/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0025 | 0,0061 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE Jan22 / DCO (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0025 | 0,0061 | |||||
| LMCADP / LMCADP 20191022 LME COMDTY | 0,00 | -66,67 | 0,0025 | -0,0042 | |||||
| DFX1 COMDTY / COFF ROBUSTA 10tn Nov21 | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CANOLA FUTR (WCE) Jan22 / DCO (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0025 | 0,0061 | |||||
| 90-DAY BANK BILL Mar22 / DIR (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0025 | 0,0061 | |||||
| GXU1 / DAX Index | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| LMAHDP 20211029 LME COMDTY / DCO (GB00H24XMV75) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| CZK/EUR FWD 20210915 / DFE (N/A) | 0,00 | -140,00 | 0,0024 | 0,0203 | |||||
| CRUDE PALM OIL FU Nov21 / DCO (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0024 | 0,0060 | |||||
| LXU1 / LME ZINC FUTURE Sep21 | 0,00 | -75,00 | 0,0024 | -0,0106 | |||||
| LMAHDP 20211102 LME COMDTY / DCO (GB00H243FP24) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| LMPBDP / LME Lead Base Metal | 0,00 | 100,00 | 0,0023 | -0,0001 | |||||
| TWD/USD FWD 20210907 / DFE (N/A) | 0,00 | -140,00 | 0,0023 | 0,0202 | |||||
| TWD/USD FWD 20210927 / DFE (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0023 | 0,0059 | |||||
| KRW/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | 0,00 | -140,00 | 0,0022 | 0,0201 | |||||
| YEN DENOM NIKKEI Sep21 / DE (N/A) | 0,00 | -300,00 | 0,0022 | 0,0058 | |||||
| E-MINI NATURAL GA Oct21 / DCO (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0021 | 0,0057 | |||||
| CAD/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0021 | 0,0057 | |||||
| CHF/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | 0,00 | -120,00 | 0,0021 | 0,0200 | |||||
| INR/USD FWD 20210903 / DFE (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0021 | 0,0057 | |||||
| TWD/USD FWD 20210913 / DFE (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0021 | 0,0057 | |||||
| OAT FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0020 | 0,0057 | |||||
| GB00H24YP771 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| GB00J8RB4H81 / FTSE 100 Index | 0,00 | -90,00 | 0,0020 | -0,0092 | |||||
| CORN FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | 0,00 | -120,00 | 0,0019 | 0,0198 | |||||
| GB00H24X2843 / LME Zinc Base Metal | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| IJX1 / RAPESEED EURO Nov21 | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| UUBBF / UBS AG (London Branch) | 0,00 | -50,00 | 0,0017 | -0,0010 | |||||
| ILS/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0017 | 0,0053 | |||||
| FRENX3136632 / Milling Wheat Future | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec21 / DIR (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0016 | 0,0052 | |||||
| GBP/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0015 | 0,0051 | |||||
| SXOU1 / STOXX Europe 600 Index Future | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| JPY/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0015 | 0,0051 | |||||
| GB00H24X9J40 / LME Zinc Base Metal | 0,00 | 0,0015 | 0,0008 | ||||||
| LMZSDP 20210930 LME COMDTY / DCO (GB00H24WH087) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Dec21 / DCO (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0014 | 0,0051 | |||||
| LLU1 / LME LEAD FUTURE Sep21 | 0,00 | -200,00 | 0,0014 | 0,0034 | |||||
| EUR/GBP FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0013 | 0,0050 | |||||
| TWD/USD FWD 20210922 / DFE (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0013 | 0,0049 | |||||
| LMPBDP 20210924 LME COMDTY / DCO (GB00H24W8387) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CNH/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | 0,00 | -120,00 | 0,0013 | 0,0192 | |||||
| LMPBDP 20210924 LME COMDTY / DCO (GB00H24W8387) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Dec21 / DCO (N/A) | 0,00 | -120,00 | 0,0012 | 0,0190 | |||||
| LMNIDP 20211104 LME COMDTY / DCO (GB00H24Y0B60) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT Dec21 / DIR (N/A) | 0,00 | -200,00 | 0,0011 | 0,0047 | |||||
| COZ1 / BRENT CRUDE FUTR Dec21 | 0,00 | -95,24 | 0,0011 | -0,0346 | |||||
| JPY/USD FWD 20210902 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0047 | |||||
| LPU21 / LME COPPER FUTURE Sep21 | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | -0,0051 | |||||
| TWD/USD FWD 20210916 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0188 | |||||
| L H3 / 3 Month Sterling | 0,00 | 0,0009 | 0,0010 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec21 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0045 | |||||
| EUR/JPY FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0045 | |||||
| 90DAY EURO$ FUTR Sep22 / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0045 | |||||
| E-MINI CRUDE OIL Oct21 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | 0,0044 | |||||
| EUR/PLN FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | 0,0044 | |||||
| EUR/SEK FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | 0,0043 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | 0,0043 | |||||
| GB00H24X9J40 / LME Zinc Base Metal | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) May22 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | 0,0042 | |||||
| EUR/PLN FWD 20210915 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | 0,0042 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE May22 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | 0,0042 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE Oct21 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | 0,0042 | |||||
| L M3 / 90DAY STERLING FU Jun23 | 0,00 | 0,0005 | 0,0013 | ||||||
| CHF/GBP FWD 20210914 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | 0,0184 | |||||
| GB00H24T8C87 / LME Zinc Base Metal | 0,00 | 0,0005 | 0,0014 | ||||||
| FRENX4702895 / Milling Wheat Future | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Nov21 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0040 | |||||
| 90DAY EURO$ FUTR Jun23 / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0038 | |||||
| EUR/SEK FWD 20210901 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0038 | |||||
| LMZSDP / LME Zinc Base Metal | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0004 | |||||
| LMZSDP 20211104 LME COMDTY / DCO (GB00H24Y0Q14) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0040 | |||||
| CHF CURRENCY FUT Sep21 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0180 | |||||
| 90DAY EURO$ FUTR Dec21 / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0037 | |||||
| MINI TPX IDX FUT Sep21 / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0037 | |||||
| JPN YEN CURR FUT Sep21 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0180 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT Oct21 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0037 | |||||
| 90DAY STERLING FU Jun24 / DIR (GB00F71P3217) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| MEXICAN PESO FUT Sep21 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0036 | |||||
| GB00J14H8B23 / London Cocoa Future | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GB00H3PJDL87 / 3 Month Euro Euribor | -0,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||||||
| MS / Morgan Stanley | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0000 | |||||
| MS / Morgan Stanley | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0001 | |||||
| ERU3 / 3MO EURO EURIBOR Sep23 | -0,00 | -0,0000 | 0,0002 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR Feb22 / DCO (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,0035 | |||||
| 90DAY EURO$ FUTR Sep24 / DIR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,0035 | |||||
| DE000C52GU94 / SWISS FED BND FUT Sep21 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| LMZSDP / LME Zinc Base Metal | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | 0,0041 | |||||
| MS / Morgan Stanley | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0042 | |||||
| UUBBF / UBS AG (London Branch) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0005 | |||||
| CAN 10YR BOND FUT Dec21 / DIR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | 0,0177 | |||||
| CAN 10YR BOND FUT Dec21 / DIR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0033 | |||||
| 90DAY EURO$ FUTR Sep23 / DIR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0033 | |||||
| PLN/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0033 | |||||
| MINI H-SHR IDX FU Sep21 / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 0,0032 | |||||
| GB00H24QJW60 / LME Zinc Base Metal | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| COCOA FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | 0,0031 | |||||
| GB00H24X2843 / LME Zinc Base Metal | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| QCZ1 / COCOA FUTURE - IC Dec21 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CRUDE PALM OIL FU Dec21 / DCO (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | 0,0031 | |||||
| 90DAY EURO$ FUTR Jun24 / DIR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | 0,0174 | |||||
| L Z3 / 90DAY STERLING FU Dec23 | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0136 | |||||
| L M2 / 3 Month Sterling | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0010 | |||||
| TWD/USD FWD 20210916 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | 0,0030 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR Apr22 / DCO (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | 0,0030 | |||||
| L U3 / 90DAY STERLING FU Sep23 | -0,00 | -0,0006 | 0,0002 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep21 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | 0,0030 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT Oct21 / DCO (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | 0,0172 | |||||
| SILVER FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | 0,0171 | |||||
| MSCI SING IX ETS Sep21 / DE (SGXDB0335263) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CHF CURRENCY FUT Sep21 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | 0,0028 | |||||
| 90DAY EURO$ FUTR Mar24 / DIR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | 0,0027 | |||||
| CATTLE FEEDER FUT Sep21 / DCO (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | 0,0027 | |||||
| GB00H24T8C87 / LME Zinc Base Metal | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| TWD/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | 0,0169 | |||||
| USD/ZAR FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | 0,0168 | |||||
| JPY/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | 0,0168 | |||||
| JPN 10Y BOND(OSE) Sep21 / DIR (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0012 | 0,0024 | |||||
| NEW ZEALAND $ FUT Sep21 / DFE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0013 | 0,0023 | |||||
| US LONG BOND(CBT) Dec21 / DIR (N/A) | -0,00 | -80,00 | -0,0013 | 0,0166 | |||||
| GB00H24WZX79 / LME Lead Base Metal | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| 90DAY EURO$ FUTR Jun24 / DIR (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0013 | 0,0023 | |||||
| NY Harb ULSD Fut Dec21 / DCO (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0014 | 0,0022 | |||||
| COCOA FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0014 | 0,0022 | |||||
| EUR/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0015 | 0,0021 | |||||
| LMZSDP 20211104 LME COMDTY / DCO (GB00H24Y0Q14) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| AUD/EUR FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | -80,00 | -0,0015 | 0,0164 | |||||
| CNH/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0016 | 0,0020 | |||||
| TWD/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0017 | 0,0019 | |||||
| PHP/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0018 | 0,0018 | |||||
| ILS/USD FWD 20210917 / DFE (N/A) | -0,00 | -80,00 | -0,0018 | 0,0161 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE Oct21 / DCO (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0018 | 0,0018 | |||||
| LMZSDP 20210930 LME COMDTY / DCO (GB00H24WH087) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| CZK/EUR FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0018 | 0,0018 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR Jan22 / DCO (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0019 | 0,0017 | |||||
| LMCADP 20211104 LME COMDTY / DCO (GB00H24XZY10) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| PLATINUM FUTURE Oct21 / DCO (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0020 | 0,0016 | |||||
| MINI HSI IDX FUT Sep21 / DE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0021 | 0,0015 | |||||
| LMNIDP 20211104 LME COMDTY / DCO (GB00H24Y0B60) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| EURO/JPY FUTURE Sep21 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0022 | 0,0014 | |||||
| COP/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | -60,00 | -0,0022 | 0,0157 | |||||
| THB/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0022 | 0,0014 | |||||
| INR/USD FWD 20210903 / DFE (N/A) | -0,00 | -60,00 | -0,0022 | 0,0157 | |||||
| CNH/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0023 | 0,0013 | |||||
| AUD/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0023 | 0,0013 | |||||
| TWD/USD FWD 20210907 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0024 | 0,0013 | |||||
| CHF/USD FWD 20210902 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0024 | 0,0012 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec21 / DIR (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0024 | 0,0012 | |||||
| GB00H24QJW60 / LME Zinc Base Metal | -0,00 | -0,0024 | -0,0020 | ||||||
| TWD/USD FWD 20210922 / DFE (N/A) | -0,00 | -60,00 | -0,0025 | 0,0154 | |||||
| LLU1 / LME LEAD FUTURE Sep21 | -0,00 | -166,67 | -0,0025 | -0,0066 | |||||
| COPPER FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0025 | 0,0011 | |||||
| AUD/GBP FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0025 | 0,0011 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR Oct21 / DCO (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0025 | 0,0011 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) May22 / DCO (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0026 | 0,0011 | |||||
| TWD/USD FWD 20210913 / DFE (N/A) | -0,00 | -60,00 | -0,0026 | 0,0153 | |||||
| L H2 / 90DAY STERLING FU Mar22 | -0,00 | 100,00 | -0,0026 | -0,0009 | |||||
| SEK/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0026 | 0,0010 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT Nov21 / DCO (N/A) | -0,00 | -60,00 | -0,0026 | 0,0153 | |||||
| NIKKEI 225 MINI Sep21 / DE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0026 | 0,0010 | |||||
| KRW/USD FWD 20210913 / DFE (N/A) | -0,00 | -60,00 | -0,0026 | 0,0153 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT Dec21 / DCO (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0027 | 0,0009 | |||||
| GB00H24XNH07 / LME Lead Base Metal | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep21 / DFE (N/A) | -0,00 | -60,00 | -0,0028 | 0,0151 | |||||
| CHF/JPY FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0030 | 0,0006 | |||||
| LMAHDP 20211102 LME COMDTY / DCO (GB00H243FP24) | -0,00 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| EUR/PLN FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | -60,00 | -0,0030 | 0,0149 | |||||
| MXN/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0031 | 0,0006 | |||||
| RUB/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | 200,00 | -0,0032 | 0,0004 | |||||
| BRL/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | 200,00 | -0,0034 | 0,0002 | |||||
| NIKKEI 225 (SGX) Sep21 / DE (N/A) | -0,00 | 200,00 | -0,0034 | 0,0002 | |||||
| MS / Morgan Stanley | -0,00 | -0,0037 | -0,0035 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec21 / DCO (N/A) | -0,00 | -40,00 | -0,0037 | 0,0142 | |||||
| AUD/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | 200,00 | -0,0037 | -0,0001 | |||||
| PHP/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | -40,00 | -0,0038 | 0,0141 | |||||
| BRL/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | -40,00 | -0,0038 | 0,0141 | |||||
| LMPBDP / LME Lead Base Metal | -0,00 | -250,00 | -0,0039 | -0,0062 | |||||
| LXU1 / LME ZINC FUTURE Sep21 | -0,00 | -250,00 | -0,0039 | -0,0063 | |||||
| LMAHDP 20211029 LME COMDTY / DCO (GB00H24XMV75) | -0,00 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SGD/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | 200,00 | -0,0040 | -0,0004 | |||||
| INR/USD FWD 20211001 / DFE (N/A) | -0,00 | 200,00 | -0,0042 | -0,0006 | |||||
| TOPIX INDX FUTR Sep21 / DE (N/A) | -0,00 | 200,00 | -0,0042 | -0,0006 | |||||
| HUF/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | -20,00 | -0,0044 | 0,0134 | |||||
| EUR/HUF FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | -20,00 | -0,0047 | 0,0132 | |||||
| SILVER FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | -0,00 | 300,00 | -0,0048 | -0,0012 | |||||
| AUD/EUR FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,00 | 300,00 | -0,0050 | -0,0014 | |||||
| SGD/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,00 | -20,00 | -0,0052 | 0,0127 | |||||
| LMAHDP 20211015 LME COMDTY / DCO (GB00H24X2S46) | -0,00 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| KRW/USD FWD 20210923 / DFE (N/A) | -0,00 | 300,00 | -0,0052 | -0,0016 | |||||
| GBP/USD FWD 20210902 / DFE (N/A) | -0,00 | 300,00 | -0,0053 | -0,0017 | |||||
| LMAHDP 20211012 LME COMDTY / DCO (GB00H24WZ824) | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| CORN FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | -0,01 | 400,00 | -0,0053 | -0,0017 | |||||
| EUR/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 0,00 | -0,0053 | 0,0126 | |||||
| SOYBEAN FUTURE Nov21 / DCO (N/A) | -0,01 | 400,00 | -0,0056 | -0,0020 | |||||
| EUR/SEK FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,01 | 400,00 | -0,0060 | -0,0024 | |||||
| USD/ZAR FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 0,00 | -0,0061 | 0,0118 | |||||
| LMAHDP 20211008 LME COMDTY / DCO (GB00H24WXB10) | -0,01 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| USD/ZAR FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 400,00 | -0,0062 | -0,0026 | |||||
| LMAHDP 20211104 LME COMDTY / DCO (GB00H24XZT66) | -0,01 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| LMCADP 20211104 LME COMDTY / DCO (GB00H24XZY10) | -0,01 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| LAU21 / LME PRI ALUM FUTR Sep21 | -0,01 | -117,65 | -0,0064 | -0,0587 | |||||
| GBP/JPY FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 500,00 | -0,0065 | -0,0029 | |||||
| LMPBDP 20210910 LME COMDTY / DCO (GB00H24VTH60) | -0,01 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Mar22 / DCO (N/A) | -0,01 | 500,00 | -0,0067 | -0,0031 | |||||
| COP/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,01 | 500,00 | -0,0067 | -0,0031 | |||||
| GB00H24XLH66 / LME Copper Base Metal | -0,01 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| CAD/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 20,00 | -0,0071 | 0,0108 | |||||
| KRW/USD FWD 20210907 / DFE (N/A) | -0,01 | 500,00 | -0,0072 | -0,0035 | |||||
| GB00DV8PR000 / LME PRI ALUM FUTR OCT21 XLME 20211018 | -0,01 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| CHF/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 500,00 | -0,0073 | -0,0037 | |||||
| INR/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,01 | 600,00 | -0,0076 | -0,0040 | |||||
| LMAHDP 20210902 LME COMDTY / DCO (GB00H2414G08) | -0,01 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Dec21 / DCO (N/A) | -0,01 | 600,00 | -0,0082 | -0,0046 | |||||
| AUD/USD FWD 20210902 / DFE (N/A) | -0,01 | 700,00 | -0,0091 | -0,0055 | |||||
| GB00H24WMX66 / LME Nickel Base Metal | -0,01 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| 90DAY EURO$ FUTR Dec22 / DIR (N/A) | -0,01 | 700,00 | -0,0094 | -0,0058 | |||||
| GB00H24W1H34 / LME Nickel Base Metal | -0,01 | -169,23 | -0,0100 | -0,0240 | |||||
| KRW/USD FWD 20210927 / DFE (N/A) | -0,01 | 800,00 | -0,0102 | -0,0065 | |||||
| LXU1 / LME ZINC FUTURE Sep21 | -0,01 | 200,00 | -0,0102 | -0,0063 | |||||
| HSCEI Futures Sep21 / DE (N/A) | -0,01 | 900,00 | -0,0108 | -0,0072 | |||||
| EUR/PLN FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,01 | 100,00 | -0,0108 | 0,0071 | |||||
| EUR/HUF FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,01 | 100,00 | -0,0110 | 0,0069 | |||||
| EUR/NOK FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,01 | 900,00 | -0,0111 | -0,0075 | |||||
| AUD/CAD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 100,00 | -0,0113 | 0,0065 | |||||
| EUR/SEK FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,01 | 100,00 | -0,0115 | 0,0064 | |||||
| NOK/SEK FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 1.000,00 | -0,0121 | -0,0085 | |||||
| EUR/USD FWD 20210902 / DFE (N/A) | -0,01 | 1.000,00 | -0,0122 | -0,0086 | |||||
| QCU1 / OMXS30 IND FUTURE Sep21 | -0,01 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| DE000C52GUH2 / EURO-BUXL 30Y BND SEP21 XEUR 20210908 | -0,01 | -0,0129 | -0,0129 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep21 / DFE (N/A) | -0,01 | 1.100,00 | -0,0130 | -0,0094 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec21 / DIR (N/A) | -0,01 | 140,00 | -0,0131 | 0,0048 | |||||
| GBP/USD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 140,00 | -0,0131 | 0,0048 | |||||
| KRW/USD FWD 20210913 / DFE (N/A) | -0,01 | 1.100,00 | -0,0131 | -0,0095 | |||||
| EURO FX CURR FUT Sep21 / DFE (N/A) | -0,01 | 140,00 | -0,0131 | 0,0048 | |||||
| KRW/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,01 | 1.100,00 | -0,0133 | -0,0097 | |||||
| CAD/EUR FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 160,00 | -0,0138 | 0,0041 | |||||
| KRW/USD FWD 20210924 / DFE (N/A) | -0,01 | 160,00 | -0,0140 | 0,0039 | |||||
| CAD/JPY FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 1.200,00 | -0,0140 | -0,0104 | |||||
| CFU1 / CAC40 10 EURO FUT Sep21 | -0,01 | -0,0142 | -0,0142 | ||||||
| LNU1 / LME NICKEL FUTURE Sep21 | -0,01 | -244,44 | -0,0142 | -0,0239 | |||||
| EUR/GBP FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,01 | 160,00 | -0,0144 | 0,0035 | |||||
| CLP/USD FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,01 | 1.300,00 | -0,0155 | -0,0119 | |||||
| JPN YEN CURR FUT Sep21 / DFE (N/A) | -0,01 | 1.300,00 | -0,0155 | -0,0119 | |||||
| AUDUSD Crncy Fut Sep21 / DFE (N/A) | -0,01 | 1.300,00 | -0,0155 | -0,0119 | |||||
| INR/USD FWD 20210927 / DFE (N/A) | -0,02 | 1.500,00 | -0,0171 | -0,0135 | |||||
| AUD/NZD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,02 | 1.500,00 | -0,0179 | -0,0142 | |||||
| USD/ZAR FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,02 | 1.600,00 | -0,0180 | -0,0144 | |||||
| CHF/EUR FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,02 | 1.600,00 | -0,0185 | -0,0149 | |||||
| NY Harb ULSD Fut Oct21 / DCO (N/A) | -0,02 | 240,00 | -0,0187 | -0,0008 | |||||
| EUR/NOK FWD 20210915 / DFE (N/A) | -0,02 | 260,00 | -0,0191 | -0,0012 | |||||
| SOYBEAN FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | -0,02 | 1.700,00 | -0,0192 | -0,0155 | |||||
| DE000C52GUG4 / EURO-SCHATZ FUT Sep21 | -0,02 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| EUR/USD FWD 20210901 / DFE (N/A) | -0,02 | 1.700,00 | -0,0197 | -0,0161 | |||||
| INR/USD FWD 20210920 / DFE (N/A) | -0,02 | 1.700,00 | -0,0199 | -0,0163 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR Dec21 / DCO (N/A) | -0,02 | 300,00 | -0,0215 | -0,0036 | |||||
| INR/USD FWD 20210907 / DFE (N/A) | -0,02 | 300,00 | -0,0216 | -0,0037 | |||||
| INR/USD FWD 20210913 / DFE (N/A) | -0,02 | 1.900,00 | -0,0218 | -0,0182 | |||||
| JPY/NZD FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,02 | 300,00 | -0,0219 | -0,0040 | |||||
| LLZ1 / LME LEAD FUTURE Dec21 | -0,02 | -0,0223 | -0,0223 | ||||||
| DE000C52GUK6 / EURO-OAT FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | -0,02 | -0,0228 | -0,0228 | ||||||
| AUD/JPY FWD 20210914 / DFE (N/A) | -0,02 | 340,00 | -0,0235 | -0,0056 | |||||
| G Z1 / LONG GILT FUTURE DEC21 IFLL 20211229 | -0,02 | -344,44 | -0,0242 | -0,0339 | |||||
| CORN FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | -0,03 | 2.500,00 | -0,0282 | -0,0246 | |||||
| HANG SENG IDX FUT Sep21 / DE (N/A) | -0,03 | 2.500,00 | -0,0283 | -0,0247 | |||||
| LNU1 / LME NICKEL FUTURE Sep21 | -0,03 | -150,00 | -0,0287 | -0,0862 | |||||
| TRY/USD FWD 20211110 / DFE (N/A) | -0,03 | 2.800,00 | -0,0314 | -0,0278 | |||||
| BP CURRENCY FUT Sep21 / DFE (N/A) | -0,03 | 3.000,00 | -0,0333 | -0,0297 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec21 / DCO (N/A) | -0,03 | 3.100,00 | -0,0342 | -0,0306 | |||||
| DE000C52GUF6 / EURO-BOBL FUTURE Sep21 | -0,06 | -0,0672 | -0,0672 | ||||||
| GB00DV8VP606 / LME Copper Future | -0,08 | -226,56 | -0,0858 | -0,1546 | |||||
| IHJ1 / SGX NIFTY 50 Index | -0,12 | -152,97 | -0,1232 | -0,3548 | |||||
| DE000C52GUE9 / EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | -0,12 | -4.166,67 | -0,1295 | -0,1333 | |||||
| LPU21 / LME COPPER FUTURE Sep21 | -0,39 | 12.800,00 | -0,4102 | -0,4113 | |||||
| LAU21 / LME PRI ALUM FUTR Sep21 | -1,14 | -19.066,67 | -1,2046 | -1,2118 |
