Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 441.629.544
Nuværende stillinger 177
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RB Capital Management, LLC har afsløret 177 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 441.629.544 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RB Capital Management, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . RB Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

RB Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 17,63 3,9914 1,3426
0,03 13,88 3,1435 0,8589
0,03 8,65 1,9578 0,7922
0,02 11,38 2,5762 0,6178
0,05 9,98 2,2591 0,3822
0,02 1,54 0,3480 0,3480
0,03 7,94 1,7984 0,3162
0,02 10,07 2,2801 0,3040
0,00 3,14 0,7112 0,2854
0,05 9,50 2,1501 0,2639
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,4980
0,28 57,23 12,9597 -0,9490
0,04 21,67 4,9058 -0,3935
0,00 1,43 0,3238 -0,3104
0,00 0,22 0,0487 -0,2053
0,03 4,21 0,9526 -0,1223
0,05 5,04 1,1406 -0,1071
0,03 4,53 1,0263 -0,0950
0,02 4,35 0,9859 -0,0848
0,01 2,05 0,4634 -0,0797
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,28 0,24 57,23 -7,42 12,9597 -0,9490
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,85 21,67 -8,02 4,9058 -0,3935
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 2,71 17,63 49,74 3,9914 1,3426
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 0,14 16,84 4,82 3,8137 0,1984
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 3,18 13,88 36,73 3,1435 0,8589
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 2,07 11,38 30,71 2,5762 0,6178
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 3,80 10,07 14,65 2,2801 0,3040
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 3,72 9,98 19,60 2,2591 0,3822
V / Visa Inc. 0,03 1,08 9,54 2,41 2,1597 0,0642
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,79 9,53 -1,44 2,1587 -0,0177
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -0,24 9,50 13,26 2,1501 0,2639
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 1,37 8,65 66,91 1,9578 0,7922
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 1,90 8,25 0,13 1,8679 0,0142
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 2,01 7,94 20,57 1,7984 0,3162
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,15 -0,81 7,75 -0,73 1,7538 -0,0017
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 4,05 6,12 18,57 1,3864 0,2246
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 1,19 5,80 2,82 1,3141 0,0442
MA / Mastercard Incorporated 0,01 2,87 5,55 5,47 1,2570 0,0727
ABT / Abbott Laboratories 0,04 1,29 5,53 3,87 1,2529 0,0542
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 -2,76 5,04 -9,16 1,1406 -0,1071
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,05 1,16 4,68 20,59 1,0595 0,1865
CVX / Chevron Corporation 0,03 6,25 4,53 -9,05 1,0263 -0,0950
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,20 -2,94 4,39 10,95 0,9935 0,1038
AMGN / Amgen Inc. 0,02 2,09 4,35 -8,51 0,9859 -0,0848
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -0,01 4,21 -11,95 0,9526 -0,1223
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,07 0,27 4,04 0,98 0,9142 0,0144
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,67 3,87 20,85 0,8756 0,1556
WM / Waste Management, Inc. 0,02 0,84 3,84 -0,31 0,8684 0,0027
CTAS / Cintas Corporation 0,02 -0,81 3,65 7,55 0,8262 0,0630
WMT / Walmart Inc. 0,04 7,18 3,59 19,40 0,8139 0,1364
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,76 3,51 0,77 0,7951 0,0110
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,65 3,48 1,70 0,7870 0,0180
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,16 11,29 3,30 16,70 0,7471 0,1108
NKE / NIKE, Inc. 0,05 0,37 3,29 12,32 0,7452 0,0860
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,48 3,21 8,72 0,7258 0,0623
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -3,05 3,17 21,79 0,7178 0,1323
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 15,57 3,14 65,96 0,7112 0,2854
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 0,00 3,03 9,82 0,6864 0,0654
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 2,39 3,03 32,69 0,6856 0,1721
AXP / American Express Company 0,01 18,52 2,89 40,51 0,6537 0,1914
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,37 2,65 -10,22 0,5991 -0,0638
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,83 2,54 -7,70 0,5759 -0,0441
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 2,70 2,54 0,00 0,5750 0,0036
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,38 2,51 31,38 0,5688 0,1385
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,16 -3,25 2,48 2,27 0,5610 0,0159
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -2,61 2,45 -3,77 0,5544 -0,0182
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 4,39 2,40 16,76 0,5445 0,0810
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 3,88 2,40 12,86 0,5426 0,0649
URI / United Rentals, Inc. 0,00 4,36 2,18 25,49 0,4939 0,1028
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,11 2,11 6,91 0,4767 0,0336
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -2,93 2,08 11,40 0,4716 0,0509
BAC / Bank of America Corporation 0,04 3,63 2,07 17,53 0,4677 0,0722
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 1,01 2,05 -15,21 0,4634 -0,0797
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,36 2,03 -7,82 0,4594 -0,0356
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 2,79 1,93 0,42 0,4376 0,0045
TY / Tri-Continental Corporation 0,06 -3,18 1,93 -0,05 0,4373 0,0025
ADBE / Adobe Inc. 0,00 2,11 1,91 3,03 0,4316 0,0153
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 66,45 1,91 84,59 0,4315 0,1991
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -3,04 1,89 -9,34 0,4286 -0,0410
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 -0,01 1,82 -0,06 0,4116 0,0023
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 54,68 1,70 98,02 0,3849 0,1918
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,46 1,68 -9,21 0,3795 -0,0360
ONON / On Holding AG 0,03 9,71 1,66 30,00 0,3770 0,0889
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 1,54 0,3480 0,3480
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 1,02 1,51 -4,20 0,3414 -0,0127
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 5,88 1,51 -0,26 0,3413 0,0012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -14,83 1,43 -49,25 0,3238 -0,3104
ORCL / Oracle Corporation 0,01 3,47 1,40 61,83 0,3160 0,1219
ROL / Rollins, Inc. 0,02 0,29 1,38 4,70 0,3130 0,0160
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,37 1,36 10,12 0,3080 0,0300
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 8,37 1,35 29,94 0,3067 0,0722
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 3,59 1,34 33,73 0,3026 0,0778
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 -1,69 1,29 11,15 0,2913 0,0309
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,67 1,28 16,30 0,2894 0,0422
RTX / RTX Corporation 0,01 3,34 1,24 13,92 0,2799 0,0358
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 6,91 1,23 18,56 0,2793 0,0451
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,36 1,22 17,24 0,2773 0,0422
PSA / Public Storage 0,00 0,12 1,20 -1,81 0,2710 -0,0033
GE / General Electric Company 0,00 15,88 1,19 48,99 0,2687 0,0895
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -1,85 1,16 -2,45 0,2619 -0,0048
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 4,32 1,13 5,83 0,2548 0,0154
DE / Deere & Company 0,00 4,70 1,11 13,48 0,2516 0,0312
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 7,77 1,09 -0,64 0,2467 -0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 -3,54 1,07 -2,01 0,2429 -0,0034
HSY / The Hershey Company 0,01 0,21 1,04 -2,82 0,2345 -0,0051
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 11,53 1,01 14,98 0,2294 0,0311
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 6,96 1,01 16,32 0,2278 0,0333
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,14 -1,43 0,97 2,53 0,2207 0,0067
O / Realty Income Corporation 0,02 1,14 0,96 0,53 0,2165 0,0023
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,32 0,94 11,96 0,2122 0,0239
EQR / Equity Residential 0,01 -1,11 0,89 -6,79 0,2022 -0,0133
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,31 0,87 10,03 0,1965 0,0191
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 1,30 0,84 7,69 0,1904 0,0148
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -2,10 0,83 -0,12 0,1886 0,0010
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -5,11 0,83 16,36 0,1869 0,0272
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 10,25 0,82 78,00 0,1852 0,0819
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 -1,07 0,81 -2,18 0,1829 -0,0029
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -4,49 0,80 -11,80 0,1813 -0,0229
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,55 0,78 22,31 0,1777 0,0333
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,75 0,1707 0,1707
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 10,96 0,75 -2,10 0,1692 -0,0027
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,41 0,74 -10,02 0,1667 -0,0175
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 1,62 0,73 10,32 0,1648 0,0165
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 5,89 0,72 83,72 0,1636 0,0750
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -3,39 0,70 17,53 0,1595 0,0247
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -2,89 0,69 6,83 0,1560 0,0109
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,68 22,28 0,1530 0,0287
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -0,52 0,66 -8,12 0,1487 -0,0119
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 7,16 0,64 21,05 0,1459 0,0262
CME / CME Group Inc. 0,00 -0,18 0,62 3,69 0,1401 0,0059
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -2,65 0,61 -7,12 0,1389 -0,0097
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -4,89 0,60 -7,94 0,1366 -0,0109
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 8,57 0,59 14,90 0,1329 0,0179
ALL / The Allstate Corporation 0,00 3,58 0,58 0,69 0,1317 0,0018
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,06 -7,17 0,58 -6,04 0,1306 -0,0074
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -7,23 0,57 4,39 0,1294 0,0061
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 19,79 0,55 91,35 0,1253 0,0601
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 10,07 0,55 44,74 0,1245 0,0389
L / Loews Corporation 0,01 0,00 0,55 -0,36 0,1245 0,0005
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 -4,12 0,53 7,54 0,1196 0,0090
RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. 0,02 -4,14 0,52 -1,15 0,1175 -0,0006
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 4,28 0,52 15,40 0,1172 0,0162
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -1,01 0,52 -6,86 0,1170 -0,0079
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,14 0,51 26,50 0,1147 0,0245
T / AT&T Inc. 0,02 -11,92 0,49 -9,94 0,1108 -0,0114
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 2,68 0,49 30,38 0,1099 0,0261
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,49 0,43 7,73 0,0978 0,0074
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 16,59 0,43 7,05 0,0963 0,0069
SO / The Southern Company 0,00 -2,73 0,42 -2,76 0,0956 -0,0022
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,79 0,41 -1,70 0,0918 -0,0010
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 0,00 0,40 99,00 0,0907 0,0454
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,47 0,40 9,39 0,0898 0,0083
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -12,83 0,38 -23,09 0,0868 -0,0254
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 9,56 0,38 20,95 0,0864 0,0155
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -18,20 0,38 -19,44 0,0855 -0,0199
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 6,18 0,38 9,01 0,0850 0,0075
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -1,20 0,37 -8,50 0,0829 -0,0073
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 0,36 23,21 0,0818 0,0157
BA / The Boeing Company 0,00 4,01 0,36 27,86 0,0811 0,0180
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,23 0,35 6,46 0,0786 0,0053
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -0,76 0,34 -6,59 0,0772 -0,0048
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -10,23 0,33 5,41 0,0751 0,0044
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,01 4,27 0,33 5,84 0,0739 0,0045
CB / Chubb Limited 0,00 2,46 0,33 -1,81 0,0737 -0,0008
MMM / 3M Company 0,00 0,43 0,32 4,19 0,0733 0,0033
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,60 0,32 -8,62 0,0720 -0,0064
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 25,40 0,32 40,63 0,0715 0,0210
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -8,65 0,32 -10,00 0,0713 -0,0076
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,31 -1,27 0,0708 -0,0003
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,03 -1,13 0,30 -4,50 0,0674 -0,0027
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,30 12,08 0,0673 0,0076
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,29 10,98 0,0665 0,0069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -10,58 0,29 6,25 0,0654 0,0041
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,02 -3,05 0,28 -3,41 0,0643 -0,0018
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -0,54 0,28 -3,74 0,0641 -0,0021
EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund 0,05 1,50 0,27 10,61 0,0614 0,0062
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,65 0,27 -5,26 0,0611 -0,0031
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 8,26 0,27 6,75 0,0610 0,0042
F / Ford Motor Company 0,02 -8,52 0,27 -1,11 0,0608 -0,0002
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,01 -5,19 0,26 -3,03 0,0581 -0,0014
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,25 0,0573 0,0573
MS / Morgan Stanley 0,00 0,25 0,0571 0,0571
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,25 -17,67 0,0561 -0,0116
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -14,24 0,25 -18,06 0,0557 -0,0117
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,24 0,0548 0,0548
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,44 0,24 -3,24 0,0542 -0,0016
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 -12,12 0,22 -2,67 0,0496 -0,0010
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -8,01 0,22 -11,43 0,0491 -0,0060
SRE / Sempra 0,00 0,07 0,22 6,40 0,0490 0,0032
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,68 0,22 7,46 0,0490 0,0037
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -80,82 0,22 -80,96 0,0487 -0,2053
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 -2,30 0,21 -3,21 0,0479 -0,0013
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,21 0,0468 0,0468
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,02 1,64 0,18 1,15 0,0399 0,0006
VCV / Invesco California Value Municipal Income Trust 0,01 1,92 0,13 -0,79 0,0285 0,0001
NCA / Nuveen California Municipal Value Fund 0,01 0,39 0,11 0,00 0,0251 0,0003
AMTX / Aemetis, Inc. 0,01 0,00 0,02 41,18 0,0056 0,0017
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4980
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000