Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.142.124
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Raymond James Trust Co. Of Nh har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.142.124 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Raymond James Trust Co. Of Nhs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Raymond James Trust Co. Of Nhs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Walmart Inc. (US:WMT) , .

Raymond James Trust Co. Of Nh - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,06 25,1794 2,1097
0,00 0,25 2,0723 2,0723
0,02 0,96 7,8862 2,0272
0,00 0,23 1,9233 1,9233
0,00 0,35 2,9215 0,4723
0,01 0,72 5,9466 0,3648
0,00 0,41 3,3983 0,2798
0,00 0,27 2,2405 0,2590
0,00 0,25 2,0256 0,1000
0,00 0,29 2,4006 0,0051
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,6119
0,00 0,00 -1,8992
0,00 0,68 5,5639 -0,7759
0,00 0,35 2,8438 -0,6791
0,00 0,34 2,8254 -0,4445
0,02 2,38 19,6141 -0,4249
0,00 0,22 1,8001 -0,2486
0,00 0,43 3,5005 -0,2353
0,01 0,31 2,5662 -0,2284
0,01 0,41 3,3811 -0,0322
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-12 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 16,91 3,06 23,37 25,1794 2,1097
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 6,03 2,38 10,59 19,6141 -0,4249
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 42,84 0,96 52,15 7,8862 2,0272
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 12,05 0,72 20,53 5,9466 0,3648
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,02 0,68 -0,88 5,5639 -0,7759
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 885,60 0,43 5,99 3,5005 -0,2353
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 13,01 0,41 22,99 3,3983 0,2798
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 4,38 0,41 12,02 3,3811 -0,0322
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 37,14 0,35 34,60 2,9215 0,4723
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,19 0,35 -8,73 2,8438 -0,6791
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -6,33 0,34 -2,28 2,8254 -0,4445
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,31 3,67 2,5662 -0,2284
AAPL / Apple Inc. 0,00 2,37 0,29 13,23 2,4006 0,0051
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 16,53 0,27 28,30 2,2405 0,2590
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,25 2,0723 2,0723
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,00 0,25 18,93 2,0256 0,1000
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,23 1,9233 1,9233
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,23 12,68 1,9105 0,0022
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,99 0,22 -0,91 1,8001 -0,2486
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8992
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBDP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6119