Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 70.626.000
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Raven Rock Credit Master Fund L.P. har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.626.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Raven Rock Credit Master Fund L.P.s største beholdninger er SolarCity Corp 2.75% Bond due 2018-11-01 (US:83416TAA8) , Micron Technology, Inc. Bond 2.375% 5/0 (US:595112AW3) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Newpark Resources, Inc., Bond 4%, Due 2017 (US:651718AC2) , and Exelixis, Inc. Bond (US:30161QAC8) . Raven Rock Credit Master Fund L.P.s nye stillinger omfatter SolarCity Corp 2.75% Bond due 2018-11-01 (US:83416TAA8) , Micron Technology, Inc. Bond 2.375% 5/0 (US:595112AW3) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Newpark Resources, Inc., Bond 4%, Due 2017 (US:651718AC2) , and Exelixis, Inc. Bond (US:30161QAC8) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,04 4,3029 4,2190
1,94 2,7483 1,1037
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,69 5,2219 -5,2757
2,32 3,2863 -4,2719
3,11 4,4021 -3,7161
2,73 3,8612 -3,4451
3,47 4,9104 -3,3827
2,19 3,0966 -3,3419
1,73 2,4552 -3,2835
2,13 3,0187 -2,6325
2,35 3,3231 -2,2756
3,83 5,4159 -1,0472
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-02-10 for rapporteringsperioden 2013-12-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
83416TAA8 / SolarCity Corp 2.75% Bond due 2018-11-01 8,09 0,0000
595112AW3 / Micron Technology, Inc. Bond 2.375% 5/0 7,85 0,0000
US811904AM35 / SEACOR Holdings, Inc. Bond 5,13 0,0000
651718AC2 / Newpark Resources, Inc., Bond 4%, Due 2017 3,83 107,09 5,4159 -1,0472
30161QAC8 / Exelixis, Inc. Bond 3,69 22,93 5,2219 -5,2757
584688AC9 / Medicines Company 1.375% Bond due 2017-06-01 3,68 0,0000
US88338TAB08 / Innoviva, Inc. 3,47 46,33 4,9104 -3,3827
ARAY / Accuray Incorporated 3,21 139,33 4,5408 -0,1481
98235TAC1 / Wright Medical Group N.V. Bond 3,11 34,01 4,4021 -3,7161
GWR / Genesee & Wyoming, Inc. 3,04 12.562,50 4,3029 4,2190
CUBIST PHARMACEUTICALS INC / NOTE 2.500%11/0 (229678AD9) 3,03 0,0000
55292PAA3 / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 3.25% Bond Due 9/15/2017 2,73 30,60 3,8612 -3,4451
45784PAC5 / Insulet Corp. Bond 2,35 46,69 3,3231 -2,2756
369300AL2 / General Cable Corp. Bond 2,32 7,45 3,2863 -4,2719
92240MAY4 / Vector Group, Ltd. 2.5% Bond Due 1/15/2019 2,19 18,86 3,0966 -3,3419
043632AA6 / Ascent Capital Group, Inc. Bond 2,13 32,01 3,0187 -2,6325
165167CA3 / Chesapeake Energy 2.5% Contigent Conv Senior Notes 5/15/37 2,11 0,0000
19075FAA4 / Cobalt International Energy, Inc., Bond 2.625% Due 12/1/2019 1,94 312,98 2,7483 1,1037
16115QAC4 / Chart Industries, Inc. 2% Bond Due 8/1/2018 1,87 0,0000
US74973WAB37 / Rti Intl Metals Inc Bond 1,73 5,73 2,4552 -3,2835
471109AH1 / Jarden Corporation Bond 1,36 0,0000
29444UAH9 / Equinix, Inc. Bond 1,31 118,83 1,8591 -0,2404
012423AA7 / Albany Molecular Research, Inc. 2.25% Bond 0,46 0,0000