Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.353.000
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Raven Rock Capital Management, Llc har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.353.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Raven Rock Capital Management, Llcs største beholdninger er General Cable Corp. Bond (US:369300AL2) , Carriage Services, Inc. Bond (US:US143905AM99) , Iconix Brand Group, Inc. 1.5% Bond due 2018-03-15 (US:451055AF4) , Blucora, Inc. 4.25% Convertible Bond Due 4/1/2019 (US:095229AB6) , and MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 3.25% Bond Due 9/15/2017 (US:55292PAA3) . Raven Rock Capital Management, Llcs nye stillinger omfatter General Cable Corp. Bond (US:369300AL2) , Carriage Services, Inc. Bond (US:US143905AM99) , Iconix Brand Group, Inc. 1.5% Bond due 2018-03-15 (US:451055AF4) , Blucora, Inc. 4.25% Convertible Bond Due 4/1/2019 (US:095229AB6) , and MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 3.25% Bond Due 9/15/2017 (US:55292PAA3) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,81 33,8128 25,9033
0,78 14,5339 3,0836
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-02-01 for rapporteringsperioden 2015-12-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
369300AL2 / General Cable Corp. Bond 1,81 -39,67 33,8128 25,9033
US143905AM99 / Carriage Services, Inc. Bond 1,12 -43,75 0,0000
451055AF4 / Iconix Brand Group, Inc. 1.5% Bond due 2018-03-15 0,86 -71,33 0,0000
095229AB6 / Blucora, Inc. 4.25% Convertible Bond Due 4/1/2019 0,78 -68,80 0,0000
55292PAA3 / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 3.25% Bond Due 9/15/2017 0,78 -82,09 14,5339 3,0836