Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 536.938.698
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ratio Wealth Group har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 536.938.698 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ratio Wealth Groups største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF (US:PFFD) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Ratio Wealth Groups nye stillinger omfatter Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (US:CRED) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , ARK 21Shares Bitcoin ETF (US:ARKB) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 20,61 3,8386 3,8386
0,07 3,48 0,6489 0,6489
0,55 44,58 8,3032 0,1415
0,00 1,83 0,3400 0,1405
0,14 5,58 1,0401 0,0935
0,00 0,31 0,0580 0,0580
0,00 0,27 0,0498 0,0498
0,00 0,27 0,0496 0,0496
0,00 0,21 0,0385 0,0385
0,00 0,21 0,0382 0,0382
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 26,07 4,8545 -0,4379
0,31 22,84 4,2534 -0,3791
0,34 17,46 3,2510 -0,3366
0,34 14,15 2,6356 -0,3147
0,41 20,61 3,8386 -0,2920
1,24 25,00 4,6564 -0,2664
0,13 24,60 4,5810 -0,2283
0,04 2,24 0,4172 -0,1977
0,13 2,99 0,5571 -0,1890
0,03 12,06 2,2467 -0,1667
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-13 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,55 19,32 44,58 18,19 8,3032 0,1415
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,06 2,79 30,07 13,12 5,6009 -0,1514
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,48 2,06 26,07 6,56 4,8545 -0,4379
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 1,24 5,75 25,00 9,89 4,6564 -0,2664
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,13 3,26 24,60 10,66 4,5810 -0,2283
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,31 1,11 22,84 6,67 4,2534 -0,3791
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,18 3,04 21,64 11,68 4,0305 -0,1623
CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 0,41 20,61 3,8386 3,8386
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,41 9,00 20,61 7,96 3,8386 -0,2920
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,40 7,80 20,18 12,91 3,7577 -0,1086
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,22 7,37 19,58 13,74 3,6468 -0,0782
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,33 4,97 19,27 13,24 3,5885 -0,0931
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,34 3,20 17,46 5,28 3,2510 -0,3366
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,09 3,56 14,74 12,81 2,7446 -0,0819
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,34 2,12 14,15 3,78 2,6356 -0,3147
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,07 7,30 12,70 15,17 2,3649 -0,0207
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,14 6,30 12,34 12,02 2,2990 -0,0852
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 -0,25 12,06 8,16 2,2467 -0,1667
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,19 411,46 11,50 12,09 2,1413 -0,0780
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,04 1,63 11,29 9,66 2,1036 -0,1249
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,05 8,16 11,28 16,15 2,1004 -0,0005
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 3,48 10,99 12,10 2,0463 -0,0744
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,06 -1,12 9,04 6,31 1,6844 -0,1564
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,96 7,74 11,41 1,4408 -0,0618
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 8,41 7,38 16,90 1,3748 0,0085
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,07 -0,91 7,20 5,54 1,3407 -0,1350
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,09 6,22 6,90 12,12 1,2855 -0,0466
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,11 6,29 6,82 13,08 1,2704 -0,0349
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,14 10,50 5,58 27,66 1,0401 0,0935
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 -0,07 5,12 10,67 0,9528 -0,0473
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,14 0,27 4,52 3,62 0,8426 -0,1022
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,02 211,16 3,53 22,05 0,6579 0,0315
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,07 3,48 0,6489 0,6489
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 -1,63 3,25 9,17 0,6051 -0,0388
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,13 -4,02 2,99 -13,23 0,5571 -0,1890
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,04 6,77 2,50 9,07 0,4661 -0,0304
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,56 2,50 7,72 0,4651 -0,0365
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -0,27 2,42 8,96 0,4510 -0,0298
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,24 2,29 12,05 0,4262 -0,0158
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,05 -2,17 2,28 9,63 0,4239 -0,0255
OZ / Belpointe PREP, LLC 0,04 0,00 2,24 -21,18 0,4172 -0,1977
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,07 8,21 2,21 0,32 0,4121 -0,0650
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,84 1,94 -13,45 0,3619 -0,1239
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -1,09 1,89 5,47 0,3519 -0,0358
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 8,48 1,83 97,94 0,3400 0,1405
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,65 11,89 0,3068 -0,0118
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,04 6,79 1,29 8,40 0,2404 -0,0173
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 1,19 7,41 0,2213 -0,0182
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,32 1,17 10,32 0,2171 -0,0114
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -5,53 1,12 0,09 0,2080 -0,0333
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,72 0,85 9,96 0,1583 -0,0090
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,90 0,80 25,71 0,1485 0,0113
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,72 17,84 0,1342 0,0020
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -15,03 0,70 -8,19 0,1296 -0,0344
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,93 0,59 20,73 0,1108 0,0043
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 4,82 0,56 12,47 0,1042 -0,0033
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,51 9,96 0,0947 -0,0054
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,02 -0,04 0,48 -2,23 0,0901 -0,0169
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,46 4,98 0,0866 -0,0091
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,34 0,45 8,39 0,0842 -0,0060
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -1,24 0,41 2,23 0,0771 -0,0103
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -4,15 0,40 3,06 0,0752 -0,0097
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,36 12,46 0,0673 -0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,82 0,36 -0,83 0,0666 -0,0115
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,33 9,97 0,0617 -0,0037
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,33 10,17 0,0606 -0,0034
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,00 0,31 0,0580 0,0580
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,63 0,31 6,23 0,0572 -0,0054
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,29 7,38 0,0543 -0,0045
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,27 0,0498 0,0498
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,27 0,0496 0,0496
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,25 9,61 0,0468 -0,0028
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 7,98 0,0430 -0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,45 0,22 -11,89 0,0401 -0,0129
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 0,00 0,21 -1,88 0,0391 -0,0071
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,21 0,0385 0,0385
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0382 0,0382
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,01 2,03 0,14 19,66 0,0261 0,0007
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,01 0,00 0,07 -11,25 0,0133 -0,0041
US34984VAC46 / FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC CONV STEP 08/04/2025 0,02 6,67 0,0030 -0,0003
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000