Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 158.399.749
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rareview Capital LLC har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 158.399.749 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rareview Capital LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Rareview Capital LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , KKR Income Opportunities Fund (US:KIO) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , and BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) .

Rareview Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,46 2,8147 2,8147
0,14 13,04 8,2345 1,8054
0,17 2,16 1,3626 1,3626
0,30 3,37 2,1283 1,2071
0,20 1,89 1,1956 1,1956
0,16 1,55 0,9765 0,9765
0,05 1,11 0,7023 0,7023
0,07 1,32 0,8336 0,5993
0,20 2,00 1,2635 0,5922
0,09 1,86 1,1747 0,4117
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,12 0,0786 -3,0123
0,04 25,23 15,9278 -1,4277
0,31 17,72 11,1837 -0,8798
0,11 1,26 0,7967 -0,8038
0,05 0,77 0,4864 -0,7389
0,27 3,06 1,9290 -0,7288
0,03 14,52 9,1662 -0,6447
0,14 7,11 4,4881 -0,3915
0,03 7,19 4,5388 -0,3733
0,04 0,84 0,5284 -0,3415
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -16,69 25,23 -7,91 15,9278 -1,4277
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 -17,06 17,72 -6,97 11,1837 -0,8798
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 -20,31 14,52 -6,25 9,1662 -0,6447
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,14 28,52 13,04 28,52 8,2345 1,8054
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -13,24 7,19 -7,29 4,5388 -0,3733
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,14 -15,55 7,11 -7,70 4,4881 -0,3915
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,04 4,46 2,8147 2,8147
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,34 11,13 3,39 7,41 2,1402 0,1404
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,34 -5,74 3,38 -4,20 2,1314 -0,1014
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,30 143,00 3,37 131,84 2,1283 1,2071
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,62 -9,32 3,18 -1,21 2,0065 -0,0317
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,27 -25,69 3,06 -27,18 1,9290 -0,7288
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,30 -6,69 2,95 -10,21 1,8593 -0,2188
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,05 0,00 2,69 -0,04 1,6987 -0,0063
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,26 -6,78 2,43 -9,66 1,5349 -0,1701
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,26 -7,13 2,40 -10,16 1,5133 -0,1770
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,33 -4,49 2,34 -1,43 1,4789 -0,0264
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,38 -9,33 2,30 1,10 1,4552 0,0112
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,21 -7,15 2,29 -9,47 1,4478 -0,1569
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,24 -6,53 2,18 -11,35 1,3757 -0,1819
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,17 2,16 1,3626 1,3626
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,14 -4,59 2,15 -3,24 1,3590 -0,0504
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,16 -0,36 2,09 1,26 1,3195 0,0116
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,20 98,47 2,00 88,95 1,2635 0,5922
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,20 1,89 1,1956 1,1956
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,09 49,91 1,86 54,49 1,1747 0,4117
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,10 -9,32 1,86 -7,20 1,1719 -0,0952
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,16 3,55 1,74 5,45 1,0997 0,0536
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,38 8,52 1,64 11,43 1,0343 0,1025
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,16 1,55 0,9765 0,9765
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 0,07 1,34 1,43 1,56 0,9022 0,0106
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,07 253,99 1,32 257,72 0,8336 0,5993
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,11 -48,17 1,26 -50,08 0,7967 -0,8038
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,12 -28,26 1,15 -26,52 0,7265 -0,2649
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,05 1,11 0,7023 0,7023
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,17 -9,31 1,08 -9,83 0,6839 -0,0775
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,04 -40,66 0,84 -39,04 0,5284 -0,3415
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,05 -61,02 0,77 -60,19 0,4864 -0,7389
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,07 -7,80 0,74 -8,32 0,4662 -0,0443
NKX / Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,06 -7,75 0,69 -13,75 0,4358 -0,0712
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,07 -10,22 0,63 -13,99 0,3964 -0,0654
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,06 0,54 0,3394 0,3394
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0,05 -7,72 0,46 -11,28 0,2884 -0,0375
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,45 64,71 0,2831 0,1106
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,01 -3,80 0,42 -3,48 0,2631 -0,0105
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,04 -58,26 0,28 -58,69 0,1757 -0,2511
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,03 -7,73 0,26 -10,65 0,1643 -0,0206
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 0,24 0,1546 0,1546
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,23 0,1479 0,1479
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,03 0,22 0,1362 0,1362
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,01 -97,38 0,12 -97,46 0,0786 -3,0123
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BEGS / Collaborative Investment Series Trust - Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000