Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.561.676.602
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rare Infrastructure Ltd har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.561.676.602 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rare Infrastructure Ltds største beholdninger er Emera Incorporated (US:EMRAF) , Entergy Corporation (US:ETR) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) . Rare Infrastructure Ltds nye stillinger omfatter Emera Incorporated (US:EMRAF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,87 423,90 9,2926 9,2926
1,77 184,15 4,0368 1,9779
2,50 80,00 1,7538 1,7538
0,81 260,31 5,7065 1,6588
3,16 169,54 3,7166 0,7763
6,05 156,72 3,4357 0,6480
2,07 174,25 3,8198 0,1140
4,31 141,28 3,0972 0,0295
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 193,97 4,2521 -2,0114
4,66 387,38 8,4921 -1,7706
2,24 182,60 4,0028 -1,7064
2,36 246,35 5,4005 -1,2534
5,64 250,09 5,4825 -1,1590
5,45 204,38 4,4804 -1,1522
1,72 176,37 3,8663 -0,6615
6,51 317,43 6,9587 -0,5458
0,68 89,55 1,9631 -0,5081
3,62 163,86 3,5920 -0,4755
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EMRAF / Emera Incorporated 6,87 423,90 9,2926 9,2926
ETR / Entergy Corporation 4,66 0,80 387,38 -2,00 8,4921 -1,7706
NEE / NextEra Energy, Inc. 5,22 16,88 362,30 14,46 7,9423 -0,2760
TRP / TC Energy Corporation 6,51 6,26 317,43 9,82 6,9587 -0,5458
CEG / Constellation Energy Corporation 0,81 4,31 260,31 66,97 5,7065 1,6588
OGE / OGE Energy Corp. 5,64 1,25 250,09 -2,23 5,4825 -1,1590
WEC / WEC Energy Group, Inc. 2,36 0,53 246,35 -3,87 5,4005 -1,2534
PBA / Pembina Pipeline Corporation 5,45 0,54 204,38 -5,79 4,4804 -1,1522
UNP / Union Pacific Corporation 0,84 -17,44 193,97 -19,60 4,2521 -2,0114
CNI / Canadian National Railway Company 1,77 117,52 184,15 132,21 4,0368 1,9779
OKE / ONEOK, Inc. 2,24 0,93 182,60 -16,96 4,0028 -1,7064
CCI / Crown Castle Inc. 1,72 2,61 176,37 1,13 3,8663 -0,6615
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 2,07 19,35 174,25 22,08 3,8198 0,1140
FER / Ferrovial SE 3,16 25,50 169,54 49,71 3,7166 0,7763
ENB / Enbridge Inc. 3,62 2,26 163,86 4,59 3,5920 -0,4755
SOBO / South Bow Corporation 6,05 41,96 156,72 45,96 3,4357 0,6480
WMB / The Williams Companies, Inc. 2,42 1,46 151,91 6,64 3,3300 -0,3684
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 4,31 1,85 141,28 19,57 3,0972 0,0295
DTE / DTE Energy Company 0,68 -1,79 89,55 -5,92 1,9631 -0,5081
CSX / CSX Corporation 2,73 -1,97 88,92 8,69 1,9493 -0,1747
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,35 -1,88 84,64 3,26 1,8554 -0,2727
CWEN / Clearway Energy, Inc. 2,50 80,00 1,7538 1,7538
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,93 -1,75 70,93 -0,36 1,5548 -0,2934
EXC / Exelon Corporation 0,01 11,14 0,49 4,71 0,0107 -0,0014
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -9,88 0,37 -14,98 0,0081 -0,0032
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHS / IHS Holding Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000