Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 251.978.000
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rainier Group Investment Advisory LLC har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 251.978.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rainier Group Investment Advisory LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Rainier Group Investment Advisory LLCs nye stillinger omfatter Mastercard Incorporated (US:MA) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Rainier Group Investment Advisory LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 21,09 8,3706 8,3706
0,04 4,58 1,8180 1,8180
0,08 8,97 3,5598 0,7316
0,00 1,73 0,6882 0,3145
0,00 4,45 1,7656 0,3031
0,00 0,51 0,2040 0,2040
0,00 0,32 0,1254 0,1254
0,01 0,29 0,1163 0,1163
0,00 0,61 0,2409 0,1116
0,00 0,27 0,1075 0,1075
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 129,54 51,4089 -1,4624
0,22 5,94 2,3558 -0,7501
0,60 16,55 6,5680 -0,4930
0,30 17,39 6,9030 -0,4660
0,00 0,00 -0,0930
0,01 1,02 0,4036 -0,0803
0,02 0,66 0,2631 -0,0712
0,03 2,78 1,1049 -0,0671
0,01 0,23 0,0925 -0,0541
0,04 0,94 0,3746 -0,0275
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-16 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,39 -2,36 129,54 5,95 51,4089 -1,4624
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,17 3,41 21,09 3,37 8,3706 8,3706
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,30 -4,65 17,39 2,08 6,9030 -0,4660
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,60 1,56 16,55 1,36 6,5680 -0,4930
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 6,20 9,66 9,76 3,8329 0,0278
AAPL / Apple Inc. 0,08 332,04 8,97 37,16 3,5598 0,7316
US83088V1026 / Slack Technologies Inc 0,22 -4,33 5,94 -17,35 2,3558 -0,7501
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,04 8,15 4,58 18,53 1,8180 1,8180
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 15,25 4,45 31,55 1,7656 0,3031
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 0,00 2,78 2,73 1,1049 -0,0671
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -4,07 2,66 12,28 1,0556 0,0312
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 405,25 1,73 100,69 0,6882 0,3145
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 9,12 1,46 20,95 0,5774 0,0572
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 0,00 1,38 14,11 0,5457 0,0246
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -10,03 1,02 -9,12 0,4036 -0,0803
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 16,48 1,01 38,84 0,4000 0,0861
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 2,11 0,95 19,25 0,3786 0,0326
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 0,04 0,94 1,51 0,3746 -0,0275
V / Visa Inc. 0,00 19,36 0,80 23,41 0,3159 0,0370
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 16,75 0,72 23,33 0,2853 0,0332
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 1,64 0,66 -14,23 0,2631 -0,0712
NKE / NIKE, Inc. 0,01 8,09 0,64 38,31 0,2536 0,0538
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 35,02 0,63 39,33 0,2488 0,0542
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 22,56 0,62 38,00 0,2465 0,0518
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 76,06 0,61 103,01 0,2409 0,1116
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -1,09 0,58 10,13 0,2286 0,0024
AMGN / Amgen Inc. 0,00 12,08 0,57 20,63 0,2274 0,0220
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 36,25 0,56 44,25 0,2238 0,0547
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 24,02 0,53 26,84 0,2119 0,0299
PCAR / PACCAR Inc 0,01 6,47 0,53 21,14 0,2115 0,0212
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 33,10 0,51 89,67 0,2040 0,2040
ADBE / Adobe Inc. 0,00 21,68 0,51 37,27 0,2032 0,0419
KO / The Coca-Cola Company 0,01 24,14 0,50 37,06 0,1996 0,0409
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 52,94 0,46 59,38 0,1822 0,0576
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 48,52 0,43 72,51 0,1718 0,0633
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,42 8,55 0,1663 -0,0006
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 27,84 0,41 37,87 0,1647 0,0345
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 26,76 0,40 36,05 0,1587 0,0316
MCD / McDonald's Corporation 0,00 27,58 0,39 51,57 0,1528 0,0429
T / AT&T Inc. 0,01 20,48 0,38 13,51 0,1500 0,0060
WMT / Walmart Inc. 0,00 20,47 0,37 40,75 0,1480 0,0334
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 19,58 0,34 46,81 0,1369 0,0353
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 35,73 0,33 61,08 0,1298 0,0420
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,32 0,1254 0,1254
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 19,25 0,31 27,98 0,1234 0,0183
ACN / Accenture plc 0,00 26,21 0,29 32,88 0,1171 0,0211
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,29 0,1163 0,1163
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 16,56 0,29 4,29 0,1159 -0,0052
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,29 -0,69 0,1143 -0,0111
BA / The Boeing Company 0,00 -0,35 0,28 -10,26 0,1111 -0,0238
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -0,17 0,27 -2,87 0,1075 -0,0131
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,27 0,1075 0,1075
AMT / American Tower Corporation 0,00 13,84 0,26 6,45 0,1048 -0,0025
INTC / Intel Corporation 0,01 6,40 0,26 -8,01 0,1048 -0,0193
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 14,14 0,26 19,82 0,1032 0,0093
MMM / 3M Company 0,00 16,92 0,25 19,90 0,0980 0,0089
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,24 0,0968 0,0968
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,24 0,0956 0,0956
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,01 0,00 0,24 16,83 0,0937 0,0063
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -10,40 0,23 -31,27 0,0925 -0,0541
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,23 0,0925 0,0925
BRMK / Broadmark Realty Capital Inc 0,02 1,90 0,23 5,99 0,0913 -0,0026
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,23 0,0893 0,0893
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,22 0,0861 0,0861
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0849 0,0849
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,21 0,0841 0,0841
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,21 0,0829 0,0829
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,21 0,0822 0,0822
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,20 0,0802 0,0802
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,20 0,0798 0,0798
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,20 0,0794 0,0794
SNDL / SNDL Inc. 0,03 0,00 0,01 -70,83 0,0028 -0,0076
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0930