Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 546.136.441
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rainey & Randall Investment Management Inc. har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 546.136.441 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rainey & Randall Investment Management Inc.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) . Rainey & Randall Investment Management Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

Rainey & Randall Investment Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 44,44 8,1368 4,0886
3,09 90,21 16,5184 1,3759
0,37 9,69 1,7738 0,8860
0,02 9,94 1,8199 0,2091
0,18 22,23 4,0701 0,1882
0,06 14,31 2,6194 0,1824
1,05 31,51 5,7689 0,0981
0,01 0,39 0,0707 0,0707
0,00 0,22 0,0404 0,0404
0,00 1,12 0,2051 0,0397
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 2,98 0,5459 -3,6108
0,06 1,64 0,3001 -1,2943
0,71 52,31 9,5785 -0,7926
1,48 64,58 11,8253 -0,3066
2,94 81,43 14,9095 -0,2476
0,67 13,24 2,4243 -0,2406
0,19 7,01 1,2843 -0,1215
0,02 3,41 0,6235 -0,0974
0,05 3,08 0,5641 -0,0868
0,02 1,15 0,2105 -0,0840
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 3,09 -0,06 90,21 16,58 16,5184 1,3759
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 2,94 0,99 81,43 5,13 14,9095 -0,2476
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 1,48 3,10 64,58 4,17 11,8253 -0,3066
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,71 -1,53 52,31 -1,29 9,5785 -0,7926
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,24 104,76 44,44 114,82 8,1368 4,0886
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 1,05 -0,55 31,51 8,72 5,7689 0,0981
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1,22 -1,71 30,92 6,13 5,6617 -0,0395
GMF / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0,18 2,54 22,23 12,05 4,0701 0,1882
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,06 7,14 14,31 14,87 2,6194 0,1824
PFLD / ETF Series Solutions - AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 0,67 0,13 13,24 -2,78 2,4243 -0,2406
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 2,53 9,94 20,75 1,8199 0,2091
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,37 112,01 9,69 113,56 1,7738 0,8860
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,10 -1,56 9,24 5,27 1,6923 -0,0259
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,34 0,38 8,99 7,98 1,6457 0,0168
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,19 1,45 7,01 -2,37 1,2843 -0,1215
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 4,08 6,10 8,77 1,1178 0,0195
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,14 -0,56 5,67 0,55 1,0381 -0,0653
WELL / Welltower Inc. 0,03 0,05 4,24 0,38 0,7759 -0,0501
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,95 3,46 -5,58 0,6328 -0,0834
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,08 3,41 -7,55 0,6235 -0,0974
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,05 -0,15 3,08 -7,40 0,5641 -0,0868
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,10 -85,69 2,98 -85,97 0,5459 -3,6108
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,05 3,76 2,96 5,63 0,5428 -0,0064
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,06 -80,25 1,64 -79,89 0,3001 -1,2943
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,33 1,29 22,65 0,2370 0,0304
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,02 -22,14 1,15 -23,65 0,2105 -0,0840
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,12 32,54 0,2051 0,0397
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,05 3,66 1,00 10,43 0,1824 0,0060
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,03 5,05 0,94 3,43 0,1712 -0,0058
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -13,43 0,89 -5,40 0,1636 -0,0212
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,02 200,00 0,79 30,79 0,1447 0,0263
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 0,00 0,78 47,72 0,1424 0,0394
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,57 0,71 -4,73 0,1292 -0,0157
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,05 0,70 14,64 0,1278 0,0087
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,61 28,06 0,1112 0,0184
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,57 -12,65 0,1037 -0,0233
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,93 0,55 11,69 0,1015 0,0044
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,52 56,76 0,0956 0,0303
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 0,15 0,50 1,63 0,0914 -0,0047
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,48 18,43 0,0884 0,0086
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,41 0,43 2,84 0,0796 -0,0030
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,42 1,22 0,0763 -0,0042
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -33,88 0,40 -30,99 0,0740 -0,0404
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,65 0,40 0,77 0,0723 -0,0044
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,39 0,0707 0,0707
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,36 21,02 0,0654 0,0075
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,35 11,90 0,0637 0,0028
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,17 0,35 18,56 0,0633 0,0061
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,40 0,34 2,74 0,0619 -0,0024
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,20 0,34 13,90 0,0616 0,0037
SO / The Southern Company 0,00 -19,51 0,33 -19,66 0,0608 -0,0200
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,01 1,09 0,33 9,67 0,0603 0,0016
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,41 0,33 44,30 0,0603 0,0156
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,32 2,55 0,0591 -0,0025
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,32 -5,37 0,0580 -0,0077
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,31 2,64 0,0570 -0,0024
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,30 45,45 0,0558 0,0149
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -1,91 0,30 4,88 0,0552 -0,0011
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 1,93 0,30 9,85 0,0552 0,0015
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,05 0,28 12,40 0,0516 0,0025
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 10,17 0,28 21,68 0,0505 0,0061
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,26 28,71 0,0477 0,0080
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,26 -5,47 0,0475 -0,0061
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,26 1,99 0,0470 -0,0023
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,25 -4,17 0,0465 -0,0054
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,58 0,25 -9,39 0,0461 -0,0082
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,23 -4,13 0,0426 -0,0048
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,16 0,23 -11,28 0,0418 -0,0086
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,22 0,0404 0,0404
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,22 -18,59 0,0402 -0,0125
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,0380 0,0380
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 2,00 0,20 -3,77 0,0374 -0,0043
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,78 0,20 0,00 0,0370 -0,0026
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000