Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 109.209.633
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rahlfs Capital, Llc har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 109.209.633 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rahlfs Capital, Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Rahlfs Capital, Llcs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , The Williams Companies, Inc. (IT:1WMB) , and Devon Energy Corporation (US:DVN) .

Rahlfs Capital, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,06 1,8876 1,8876
0,02 7,63 6,9868 1,2207
0,01 0,85 0,7751 0,7751
0,02 3,36 3,0771 0,7687
0,05 2,34 2,1448 0,7010
0,01 0,68 0,6236 0,6236
0,00 0,61 0,5587 0,5587
0,01 1,01 0,9204 0,4915
0,01 1,92 1,7587 0,4903
0,01 0,43 0,3897 0,3897
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,01 7,3334 -3,2318
0,01 6,72 6,1548 -1,4243
0,05 4,76 4,3572 -0,9233
0,04 4,08 3,7396 -0,8411
0,01 0,80 0,7327 -0,4281
0,01 2,71 2,4827 -0,4200
0,02 0,97 0,8885 -0,3917
0,01 1,30 1,1918 -0,3842
0,01 1,44 1,3148 -0,3643
0,03 2,61 2,3855 -0,3371
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 -17,82 8,01 -24,10 7,3334 -3,2318
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 7,63 32,51 6,9868 1,2207
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -2,64 6,72 -11,20 6,1548 -1,4243
WMT / Walmart Inc. 0,05 -18,98 4,76 -9,77 4,3572 -0,9233
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -1,51 4,08 -10,71 3,7396 -0,8411
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 3,36 45,77 3,0771 0,7687
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,16 3,28 13,78 3,0023 0,1167
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 27,74 2,73 27,09 2,4965 0,3484
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 2,71 -6,45 2,4827 -0,4200
SO / The Southern Company 0,03 -4,06 2,61 -4,16 2,3855 -0,3371
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 2,55 15,53 2,3370 0,1250
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,05 -1,74 2,36 11,24 2,1573 0,0373
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 70,29 2,34 62,53 2,1448 0,7010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,62 2,11 14,63 1,9305 0,0883
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 2,06 1,8876 1,8876
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -3,04 1,92 51,66 1,7587 0,4903
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,91 19,12 1,7519 0,1429
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 0,00 1,86 12,35 1,7000 0,0457
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 -1,30 1,80 -4,52 1,6441 -0,2387
NEM / Newmont Corporation 0,03 -3,83 1,46 16,03 1,3395 0,0773
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -7,03 1,44 -14,38 1,3148 -0,3643
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,43 14,73 1,3057 0,0613
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,43 1,41 -10,66 1,2895 -0,2893
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 1,37 27,61 1,2530 0,1794
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -6,66 1,30 -17,29 1,1918 -0,3842
EBAY / eBay Inc. 0,02 0,00 1,25 9,93 1,1461 0,0061
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -5,60 1,19 -3,26 1,0885 -0,1412
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,05 0,00 1,17 9,34 1,0728 -0,0001
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,17 -14,44 1,0691 -0,2968
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 2,77 1,11 34,22 1,0207 0,1891
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,00 1,11 9,40 1,0132 -0,0001
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,08 0,00 1,10 -14,31 1,0093 -0,2792
SLV / iShares Silver Trust 0,03 -0,31 1,07 5,54 0,9764 -0,0352
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 1,06 40,29 0,9661 0,2127
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 83,26 1,01 134,81 0,9204 0,4915
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,97 -24,10 0,8885 -0,3917
PFE / Pfizer Inc. 0,04 2,34 0,95 -2,16 0,8735 -0,1022
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 0,90 -5,49 0,8202 -0,1286
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,00 0,87 1,88 0,7959 -0,0589
FWONK / Formula One Group 0,01 0,85 0,7751 0,7751
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -13,82 0,84 -13,08 0,7730 -0,1994
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -26,00 0,80 -30,97 0,7327 -0,4281
SBR / Sabine Royalty Trust 0,01 1,48 0,80 0,00 0,7308 -0,0687
CPNG / Coupang, Inc. 0,03 0,00 0,76 36,76 0,6954 0,1388
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -8,88 0,73 -9,93 0,6649 -0,1429
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,72 22,70 0,6588 0,0710
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,71 -2,34 0,6508 -0,0778
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,68 0,6236 0,6236
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -6,29 0,64 6,71 0,5826 -0,0143
INTC / Intel Corporation 0,03 -4,36 0,61 -5,69 0,5622 -0,0895
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,61 0,5587 0,5587
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,53 4,71 0,4895 -0,0219
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,52 0,53 8,47 0,4809 -0,0045
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,50 29,58 0,4536 0,0707
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,48 25,78 0,4429 0,0574
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,01 56,15 0,47 56,44 0,4345 0,1304
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,44 -6,61 0,4019 -0,0682
1WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,43 0,3897 0,3897
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,42 -11,74 0,3860 -0,0926
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 -16,67 0,41 17,33 0,3783 0,0249
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,41 2,00 0,3746 -0,0277
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 -6,72 0,40 2,54 0,3692 -0,0245
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,02 0,00 0,40 11,14 0,3660 0,0064
XYZ / Block, Inc. 0,01 5,87 0,37 32,49 0,3364 0,0585
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,02 0,00 0,37 23,23 0,3358 0,0384
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,36 0,3328 0,3328
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 -4,01 0,3295 -0,0455
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,35 2,31 0,3247 -0,0223
CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 0,01 0,00 0,33 2,48 0,3040 -0,0201
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,30 -9,58 0,2774 -0,0572
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,30 0,2749 0,2749
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -9,19 0,29 2,11 0,2668 -0,0190
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,01 0,00 0,29 21,25 0,2667 0,0255
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,01 -9,59 0,28 -7,97 0,2539 -0,0483
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,26 0,2401 0,2401
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -34,34 0,26 -25,72 0,2361 -0,1107
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,25 0,2278 0,2278
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,24 4,72 0,2238 -0,0095
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,24 -3,61 0,2207 -0,0291
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,23 -10,34 0,2148 -0,0473
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,86 0,23 -22,85 0,2134 -0,0892
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,23 0,2100 0,2100
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,2034 0,2034
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,22 0,2023 0,2023
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,01 0,22 0,2009 0,2009
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,93 0,21 3,90 0,1959 -0,0099
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,21 1,44 0,1942 -0,0157
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,21 -14,63 0,1923 -0,0548
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,01 0,07 0,0629 0,0629
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000