Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 176.091
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

R. W. Roge & Company, Inc. har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 176.091 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). R. W. Roge & Company, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) . R. W. Roge & Company, Inc.s nye stillinger omfatter SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (US:XCNY) , iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US:ESGE) , .

R. W. Roge & Company, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 0,01 3,4919 2,1851
0,07 0,03 16,6238 1,8159
0,16 0,00 2,0416 1,2413
0,16 0,00 2,3908 1,1349
0,07 0,00 1,0404 1,0404
0,09 0,00 2,1955 0,7248
0,09 0,00 2,8252 0,6047
0,41 0,01 5,6249 0,5957
0,05 0,03 17,4756 0,4291
0,07 0,01 2,8883 0,3222
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,00 0,1749 -9,2192
0,00 0,00 0,4872 -1,3153
0,14 0,01 5,1825 -0,2296
0,08 0,00 2,0927 -0,1908
0,11 0,02 10,6042 -0,1500
0,12 0,01 4,2046 -0,1285
0,00 0,00 0,1221 -0,0231
0,00 0,00 0,3368 -0,0193
0,00 0,00 0,2073 -0,0113
0,00 0,00 0,1238 -0,0098
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 -10,54 0,03 -3,23 17,4756 0,4291
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 -8,41 0,03 7,41 16,6238 1,8159
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,11 -7,05 0,02 -5,26 10,6042 -0,1500
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,41 -2,54 0,01 0,00 5,6249 0,5957
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,14 -12,76 0,01 0,00 5,1825 -0,2296
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,12 -7,05 0,01 0,00 4,2046 -0,1285
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,18 132,78 0,01 200,00 3,4919 2,1851
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -12,16 0,01 0,00 3,0791 0,0216
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,07 -1,66 0,01 25,00 2,8883 0,3222
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 -8,97 0,01 25,00 2,8832 0,3077
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,09 7,20 0,00 0,00 2,8252 0,6047
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,16 103,26 0,00 100,00 2,3908 1,1349
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 -10,25 0,00 33,33 2,3408 0,2189
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,09 32,64 0,00 50,00 2,1955 0,7248
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,08 -11,88 0,00 -25,00 2,0927 -0,1908
ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF 0,16 153,06 0,00 200,00 2,0416 1,2413
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 -5,11 0,00 100,00 1,2102 0,1558
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,08 -2,04 0,00 100,00 1,1483 0,0605
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -6,83 0,00 -50,00 1,0943 -0,0011
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,07 0,00 1,0404 1,0404
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -5,56 0,00 0,00 0,7672 0,1762
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,6497 0,1605
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0,02 -8,78 0,00 0,5480 0,0184
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 6,05 0,00 0,5236 0,0591
AAPL / Apple Inc. 0,00 -71,78 0,00 -100,00 0,4872 -1,3153
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -0,92 0,00 0,4265 0,0425
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 -2,68 0,00 0,4236 0,0441
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,19 0,00 0,3901 0,0259
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 134,82 0,00 0,3879 0,2438
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 -8,74 0,00 0,3833 0,0174
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -14,15 0,00 0,3532 0,0175
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3368 -0,0193
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -5,68 0,00 0,3135 -0,0069
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 46,00 0,00 0,2953 0,1359
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2465 0,0378
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,2431 -0,0056
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,86 0,00 0,2152 0,0334
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,98 0,00 0,2073 -0,0113
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,00 0,2039 0,0160
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -4,57 0,00 0,1868 -0,0016
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 -98,15 0,00 -100,00 0,1749 -9,2192
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1698 0,0175
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1556 0,0367
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,1550 -0,0027
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,00 0,1482 -0,0024
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1471 0,0014
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1465 0,0288
XCNY / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF 0,01 0,00 0,1374 0,1374
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 2,04 0,00 0,1318 0,0206
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,42 0,00 0,1255 0,0083
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1238 -0,0098
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -11,89 0,00 0,1221 -0,0231
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,1187 -0,0056
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,00 0,1170 0,1170
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000