Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 196.731.401
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

R.P. Boggs & Co. har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 196.731.401 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). R.P. Boggs & Co.s største beholdninger er Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , QXO, Inc. (US:QXO) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Cadre Holdings, Inc. (US:CDRE) .

R.P. Boggs & Co. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,12 24,04 12,2203 8,1845
0,24 11,08 5,6336 4,6997
0,03 15,58 7,9194 4,1891
0,23 3,59 1,8246 1,8246
0,15 2,84 1,4435 0,8799
0,62 8,59 4,3649 0,6712
0,04 7,81 3,9679 0,3879
0,05 13,98 7,1044 0,2088
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 22,59 11,4817 -1,2072
0,23 24,27 12,3360 -1,1891
0,01 7,94 4,0361 -0,8818
1,64 5,99 3,0436 -0,7757
0,11 9,15 4,6496 -0,7311
0,08 9,51 4,8354 -0,6514
0,47 14,87 7,5602 -0,6368
0,05 8,33 4,2348 -0,4497
0,22 6,01 3,0536 -0,1482
0,01 0,57 0,2904 -0,0382
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,23 -26,20 24,27 9,14 12,3360 -1,1891
QXO / QXO, Inc. 1,12 127,76 24,04 262,34 12,2203 8,1845
GLD / SPDR Gold Trust 0,07 2,35 22,59 8,28 11,4817 -1,2072
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 206,89 15,58 154,02 7,9194 4,1891
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,47 2,60 14,87 10,37 7,5602 -0,6368
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,05 0,52 13,98 23,28 7,1044 0,2088
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,24 620,22 11,08 622,02 5,6336 4,6997
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,08 1,91 9,51 5,45 4,8354 -0,6514
SCI / Service Corporation International 0,11 1,88 9,15 3,40 4,6496 -0,7311
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,62 2,29 8,59 41,42 4,3649 0,6712
FSV / FirstService Corporation 0,05 2,80 8,33 8,18 4,2348 -0,4497
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 2,14 7,94 -1,79 4,0361 -0,8818
DHR / Danaher Corporation 0,04 37,63 7,81 32,64 3,9679 0,3879
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0,22 16,32 6,01 14,11 3,0536 -0,1482
FLL / Full House Resorts, Inc. 1,64 8,90 5,99 -4,65 3,0436 -0,7757
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,23 3,59 1,8246 1,8246
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,15 427,68 2,84 255,32 1,4435 0,8799
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,57 5,74 0,2904 -0,0382
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000