Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.419.727
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Quantum Financial Planning Services, Inc. har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.419.727 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Quantum Financial Planning Services, Inc.s største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , and Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) . Quantum Financial Planning Services, Inc.s nye stillinger omfatter Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) .

Quantum Financial Planning Services, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 26,59 12,5196 9,3903
0,24 7,95 3,7422 3,5602
0,11 4,51 2,1235 2,1235
0,13 56,42 26,5628 1,5142
0,07 3,68 1,7334 0,2738
0,01 0,51 0,2413 0,2413
0,01 0,51 0,2383 0,2383
0,01 0,41 0,1940 0,1940
0,01 0,33 0,1547 0,1547
0,01 0,31 0,1460 0,1460
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,40 1,1313 -11,8521
0,73 58,37 27,4786 -4,7387
0,01 1,41 0,6629 -0,3197
0,00 2,13 1,0029 -0,2396
0,01 0,59 0,2783 -0,2268
0,01 1,12 0,5290 -0,1488
0,00 0,42 0,1973 -0,1075
0,00 0,23 0,1087 -0,0851
0,46 33,79 15,9064 -0,0838
0,00 0,30 0,1433 -0,0700
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,73 -1,59 58,37 -0,89 27,4786 -4,7387
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,13 4,23 56,42 23,22 26,5628 1,5142
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,46 4,57 33,79 15,59 15,9064 -0,0838
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,34 363,98 26,59 364,93 12,5196 9,3903
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,24 2.113,77 7,95 2.294,28 3,7422 3,5602
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,11 4,51 2,1235 2,1235
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 31,68 3,68 38,01 1,7334 0,2738
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 -89,90 2,40 -89,88 1,1313 -11,8521
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,45 2,13 -6,21 1,0029 -0,2396
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -18,76 1,57 7,52 0,7410 -0,0594
AAPL / Apple Inc. 0,01 -15,12 1,41 -21,60 0,6629 -0,3197
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -21,36 1,12 -9,36 0,5290 -0,1488
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,16 0,67 17,83 0,3174 0,0043
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,23 0,61 12,18 0,2863 -0,0102
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -42,45 0,59 -35,97 0,2783 -0,2268
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,57 56,56 0,2700 0,0694
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,53 14,13 0,2475 -0,0042
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,51 0,2413 0,2413
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,51 0,2383 0,2383
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 81,65 0,45 79,28 0,2123 0,0748
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,11 0,43 -8,72 0,2022 -0,0551
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -17,02 0,42 -24,78 0,1973 -0,1075
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,41 0,1940 0,1940
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,09 0,40 0,00 0,1887 -0,0302
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,14 0,39 13,74 0,1835 -0,0041
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,59 0,1771 -0,0091
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,36 22,95 0,1691 0,0092
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 7,62 0,36 -4,53 0,1689 -0,0364
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -13,70 0,33 -4,35 0,1554 -0,0333
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,01 0,33 0,1547 0,1547
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,32 10,20 0,1527 -0,0086
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 -3,79 0,31 15,56 0,1470 -0,0009
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,31 0,1460 0,1460
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,31 0,1457 0,1457
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,30 -21,85 0,1433 -0,0700
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,29 0,1385 0,1385
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 -6,19 0,28 4,43 0,1333 -0,0154
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -17,91 0,28 6,02 0,1331 -0,0128
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,22 0,26 25,84 0,1242 0,0095
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -16,74 0,25 -7,84 0,1164 -0,0304
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,30 0,24 11,01 0,1141 -0,0053
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -36,27 0,23 -35,03 0,1087 -0,0851
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,1082 0,1082
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,22 0,1019 0,1019
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,18 0,0862 0,0862
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,18 0,0853 0,0853
CXE / MFS High Income Municipal Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000