Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.718.000
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Quantitative Value Technologies, Llc har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.718.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Quantitative Value Technologies, Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Quantitative Value Technologies, Llcs nye stillinger omfatter The Coca-Cola Company (US:KO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) .

Quantitative Value Technologies, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,68 4,4073 4,4073
0,01 1,95 3,2116 2,5050
0,00 1,27 2,0867 2,0867
0,00 1,01 1,6618 1,6618
0,01 0,83 1,3637 1,3637
0,01 0,45 0,7444 0,7444
0,03 3,63 5,9801 0,7197
0,01 0,91 1,4954 0,6833
0,00 0,38 0,6226 0,6226
0,00 0,84 1,3818 0,5977
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8057
0,00 0,00 -0,8057
0,00 0,00 -0,8035
0,00 0,00 -0,7238
0,00 0,00 -0,7216
0,01 1,97 3,2494 -0,7013
0,00 0,00 -0,6936
0,00 0,30 0,5023 -0,6372
0,02 1,03 1,6980 -0,5897
0,00 1,60 2,6384 -0,5002
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-13 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 32,61 3,63 48,69 5,9801 0,7197
KO / The Coca-Cola Company 0,05 2,68 4,4073 4,4073
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,40 2,45 22,39 4,0416 -0,2774
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,13 1,97 7,58 3,2494 -0,7013
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 417,91 1,95 494,51 3,2116 2,5050
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 39,59 1,90 39,08 3,1358 0,1868
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,01 1,60 9,95 2,6384 -0,5002
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -0,57 1,48 10,34 2,4424 -0,4527
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,27 2,0867 2,0867
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 11,60 1,21 14,38 1,9912 -0,2858
DIS / The Walt Disney Company 0,01 15,30 1,13 9,85 1,8545 -0,3535
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -0,26 1,11 2,96 1,8314 -0,4951
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 7,80 1,03 15,00 1,7046 -0,2341
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,72 1,03 -2,92 1,6980 -0,5897
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,01 1,6618 1,6618
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,00 6,59 1,6519 -0,3752
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,00 0,98 11,73 1,6157 -0,2757
MDT / Medtronic plc 0,01 1,95 0,94 7,14 1,5564 -0,3436
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 139,84 0,91 140,85 1,4954 0,6833
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 87,97 0,84 130,49 1,3818 0,5977
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -2,24 0,83 4,13 1,3703 -0,3509
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,83 1,3637 1,3637
MMM / 3M Company 0,00 14,84 0,79 18,47 1,2994 -0,1352
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,66 -1,06 1,0788 -0,3473
GIS / General Mills, Inc. 0,01 48,07 0,55 47,04 0,9009 0,0995
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 36,45 0,53 42,74 0,8745 0,0732
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 34,06 0,50 48,06 0,8169 0,0953
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,49 15,93 0,8152 -0,1046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,44 0,49 28,80 0,8103 -0,0126
DHR / Danaher Corporation 0,00 20,50 0,48 44,01 0,7922 0,0727
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,48 2,56 0,7905 -0,2176
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 31,70 0,47 26,61 0,7757 -0,0256
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 0,45 0,7444 0,7444
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -1,22 0,45 22,40 0,7378 -0,0506
MO / Altria Group, Inc. 0,01 23,74 0,44 15,40 0,7280 -0,0971
RMD / ResMed Inc. 0,00 2,13 0,44 29,97 0,7214 -0,0046
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 8,88 0,41 11,59 0,6818 -0,1173
PSA / Public Storage 0,00 -12,10 0,41 7,12 0,6687 -0,1478
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -6,51 0,40 7,77 0,6621 -0,1414
INTC / Intel Corporation 0,01 23,16 0,40 7,77 0,6621 -0,1414
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -9,17 0,40 6,97 0,6571 -0,1464
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -13,24 0,40 4,49 0,6522 -0,1642
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -6,47 0,40 10,34 0,6505 -0,1206
T / AT&T Inc. 0,01 10,66 0,39 5,12 0,6423 -0,1569
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -2,99 0,39 3,18 0,6407 -0,1714
STE / STERIS plc 0,00 -1,80 0,38 6,67 0,6324 -0,1431
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 -1,58 0,38 2,41 0,6308 -0,1749
DG / Dollar General Corporation 0,00 -4,48 0,38 1,86 0,6308 -0,1792
WAT / Waters Corporation 0,00 0,38 0,6226 0,6226
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,09 0,38 7,71 0,6209 -0,1330
CPB / The Campbell's Company 0,01 12,00 0,38 1,62 0,6193 -0,1778
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -13,23 0,38 9,94 0,6193 -0,1175
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -11,47 0,38 1,08 0,6193 -0,1821
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -10,55 0,37 -0,80 0,6160 -0,1962
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -5,95 0,37 -0,53 0,6143 -0,1935
KR / The Kroger Co. 0,01 -2,55 0,37 3,61 0,6143 -0,1612
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -1,59 0,37 -1,33 0,6127 -0,1994
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -10,18 0,37 -2,62 0,6110 -0,2097
HSY / The Hershey Company 0,00 -10,67 0,37 -1,86 0,6077 -0,2022
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -4,36 0,37 13,58 0,6061 -0,0919
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 1,52 0,37 1,66 0,6044 -0,1732
POOL / Pool Corporation 0,00 -17,68 0,37 9,55 0,6044 -0,1172
CERN / Cerner Corp. 0,00 -7,87 0,37 0,00 0,6028 -0,1856
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -8,29 0,36 5,19 0,6011 -0,1464
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 18,14 0,36 -1,36 0,5962 -0,1944
CME / CME Group Inc. 0,00 -4,19 0,36 -0,28 0,5929 -0,1847
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -7,36 0,36 -3,49 0,5929 -0,2106
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,65 0,36 1,69 0,5929 -0,1697
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -16,36 0,36 -6,02 0,5913 -0,2316
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -4,90 0,36 -2,19 0,5896 -0,1988
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,36 0,5880 0,5880
CLX / The Clorox Company 0,00 3,02 0,36 -4,04 0,5863 -0,2129
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 -1,08 0,35 -5,33 0,5847 -0,2231
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 2,27 0,35 -5,09 0,5830 -0,2205
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 4,33 0,35 2,92 0,5814 -0,1575
CNC / Centene Corporation 0,00 -10,17 0,35 2,62 0,5814 -0,1597
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -2,95 0,35 -5,11 0,5814 -0,2200
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -3,29 0,35 -5,12 0,5797 -0,2195
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -15,76 0,35 -6,63 0,5797 -0,2324
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -10,33 0,35 -8,14 0,5764 -0,2443
AES / The AES Corporation 0,01 0,35 0,5748 0,5748
CB / Chubb Limited 0,00 0,35 0,5748 0,5748
K / Kellanova 0,01 -5,70 0,35 -4,13 0,5731 -0,2088
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -0,10 0,35 -0,86 0,5698 -0,1820
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -10,92 0,34 0,58 0,5682 -0,1707
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -3,36 0,34 -0,88 0,5583 -0,1784
DTE / DTE Energy Company 0,00 -3,45 0,34 -6,13 0,5550 -0,2183
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,24 0,33 -5,93 0,5484 -0,2141
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,33 -0,61 0,5386 -0,1702
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,33 0,5386 0,5386
AMCR / Amcor plc 0,03 0,32 0,5303 0,5303
PPL / PPL Corporation 0,01 -0,99 0,32 -3,90 0,5270 -0,1903
RE / Everest Re Group Ltd 0,00 0,32 0,5270 0,5270
WMT / Walmart Inc. 0,00 -44,45 0,30 -42,34 0,5023 -0,6372
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,22 0,3673 0,3673
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,3590 0,3590
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,21 0,3459 0,3459
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8057
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7238
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8035
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8057
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7216
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6936