Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.803.582
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Quaero Capital S.A. har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.803.582 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Quaero Capital S.A.s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Brookfield Renewable Corporation (US:BEPC) . Quaero Capital S.A.s nye stillinger omfatter Itron, Inc. (US:US465741AN69) , CONV. NOTE (US:US531229AQ58) , Bentley Systems Inc (US:US08265TAB52) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , and CONV. NOTE (US:US05464CAB72) .

Quaero Capital S.A. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,00 3,7569 1,4889
0,02 2,15 2,7002 1,1318
2,01 2,5153 0,7762
0,01 0,50 0,6217 0,6217
1,81 2,2660 0,6019
0,01 0,46 0,5775 0,5775
0,01 0,40 0,5014 0,5014
0,00 0,39 0,4913 0,4913
2,70 3,3782 0,4503
0,00 0,33 0,4156 0,4156
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,19 2,7400 -1,7816
0,00 0,59 0,7361 -1,5309
0,01 0,56 0,6957 -1,2530
0,01 0,66 0,8227 -1,0579
0,00 0,46 0,5706 -1,0150
0,00 0,58 0,7299 -1,0084
0,01 0,47 0,5857 -0,8684
0,02 0,52 0,6575 -0,8129
0,00 0,26 0,3224 -0,8005
0,06 1,69 2,1173 -0,6776
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,64 3,37 20,58 4,2219 0,2412
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 8,63 3,00 88,32 3,7569 1,4889
US465741AN69 / Itron, Inc. 2,70 31,14 3,3782 0,4503
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -14,01 2,64 12,92 3,3076 -0,0218
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,07 0,00 2,38 17,39 2,9780 0,0948
LIN / Linde plc 0,00 0,00 2,19 0,78 2,7497 -0,3523
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -29,66 2,19 -31,13 2,7400 -1,7816
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 10,03 2,15 95,64 2,7002 1,1318
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 2,01 0,0000
US531229AQ58 / CONV. NOTE 2,01 64,37 2,5153 0,7762
SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) 1,99 0,0000
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 1,99 0,0000
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 1,99 0,0000
US08265TAB52 / Bentley Systems Inc 1,98 27,55 2,4778 0,2695
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 1,90 0,0000
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 1,84 0,93 2,3106 -0,2908
US05464CAB72 / CONV. NOTE 1,81 54,79 2,2660 0,6019
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) 1,79 0,0000
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 1,70 1,32 2,1241 -0,2602
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,06 -6,26 1,69 -13,91 2,1173 -0,6776
US00971TAL52 / CONV. NOTE 1,65 -0,84 2,0667 -0,3024
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) 1,58 0,0000
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 1,57 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 1,52 1,13 1,9103 -0,2367
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 1,48 0,75 1,8532 -0,2367
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 1,40 0,0000
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -20,31 1,36 -1,59 1,7067 -0,2658
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 1,32 0,0000
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 1,31 0,0000
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) 1,25 0,0000
NXT / Nextracker Inc. 0,02 -36,00 1,23 -17,44 1,5374 -0,5791
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 1,17 0,0000
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 1,16 0,0000
US596278AB74 / CONV. NOTE 1,13 -6,14 1,4186 -0,2997
RAPID7 INC / NOTE 1.250% 3/1 (753422AH7) 1,06 0,0000
HAEMONETICS CORP MASS / NOTE 2.500% 6/0 (405024AD2) 0,99 0,0000
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) 0,99 0,0000
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) 0,97 0,0000
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 0,96 0,94 1,2078 -0,1519
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 0,95 0,0000
US737446AT14 / CONV. NOTE 0,91 -4,50 1,1438 -0,2165
US40637HAF64 / CONV. NOTE 0,91 -11,13 1,1411 -0,3186
ETR / Entergy Corporation 0,01 -48,85 0,66 -50,30 0,8227 -1,0579
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -61,42 0,59 -63,10 0,7361 -1,5309
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -54,65 0,58 -52,30 0,7299 -1,0084
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -29,55 0,56 4,69 0,7002 -0,0593
TRP / TC Energy Corporation 0,01 -60,76 0,56 -59,43 0,6957 -1,2530
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -50,68 0,52 -49,22 0,6575 -0,8129
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,50 0,6217 0,6217
ITRI / Itron, Inc. 0,00 62,17 0,49 104,17 0,6152 0,2720
SRE / Sempra 0,01 -56,88 0,47 -54,22 0,5857 -0,8684
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,46 0,5775 0,5775
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -52,89 0,46 -59,12 0,5706 -1,0150
FER / Ferrovial SE 0,01 -53,49 0,43 -44,36 0,5441 -0,5671
VST / Vistra Corp. 0,00 -12,56 0,42 44,37 0,5309 0,1127
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,40 0,5014 0,5014
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,39 0,4913 0,4913
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 0,4156 0,4156
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 0,4129 0,4129
NI / NiSource Inc. 0,01 0,29 0,3673 0,3673
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -72,17 0,26 -67,39 0,3224 -0,8005
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,23 0,2884 0,2884
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,23 0,2864 0,2864
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,23 0,2848 0,2848
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,22 0,2783 0,2783
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AYI / Acuity Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000