Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.781.000
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QFR Capital Management, L.P. har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.781.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QFR Capital Management, L.P.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF (US:RSX) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , and iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (US:EPU) . QFR Capital Management, L.P.s nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF (US:RSX) , .

QFR Capital Management, L.P. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 29,20 77,2902 77,2902
0,18 2,00 5,2910 5,2910
0,10 1,97 5,2143 5,2143
0,01 1,52 4,0285 4,0285
0,01 0,93 2,4616 2,4616
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,33 3,5150 -14,2105
0,05 0,52 1,3631 -12,8202
0,01 0,32 0,8364 -8,0694
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,14 29,20 77,2902 77,2902
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 2,00 5,2910 5,2910
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,10 1,97 5,2143 5,2143
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 0,00 1,52 -1,36 4,0285 4,0285
EPU / iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF 0,04 0,00 1,33 7,44 3,5150 -14,2105
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -50,00 0,93 -47,28 2,4616 2,4616
AGRO / Adecoagro S.A. 0,05 -50,00 0,52 -47,93 1,3631 -12,8202
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -50,00 0,32 -49,11 0,8364 -8,0694
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
GREK / Global X Funds - Global X MSCI Greece ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000