Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 24.024.555 |
| Nuværende stillinger | 194 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Dynamic Risk Allocation Fund Class A har afsløret 194 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.024.555 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Dynamic Risk Allocation Fund Class As største beholdninger er SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , U.S. Treasury Bills (US:US912796YY97) , United States Cash Management Bill (US:US912796YX15) , United States Treasury Bill (US:US912796X876) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Dynamic Risk Allocation Fund Class As nye stillinger omfatter U.S. Treasury Bills (US:US912796YY97) , United States Cash Management Bill (US:US912796YX15) , United States Treasury Bill (US:US912796X876) , Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (US:MHVYF) , and Hamamatsu Photonics K.K. (US:HPHTF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,91 | 18,6463 | 18,5777 | ||
| 1,56 | 15,2288 | 15,1602 | ||
| 1,43 | 13,9123 | 13,8437 | ||
| 1,37 | 13,3541 | 13,2855 | ||
| 1,08 | 10,4892 | 10,4207 | ||
| 0,83 | 8,0921 | 8,0235 | ||
| 0,59 | 5,6984 | 5,6298 | ||
| 0,58 | 5,6495 | 5,5809 | ||
| 0,49 | 4,8206 | 4,7520 | ||
| 0,47 | 4,5521 | 4,4835 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,38 | 8,38 | 81,5969 | -4,1702 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,1144 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0315 | -0,0796 | |
| 0,00 | 0,0057 | -0,0628 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,0622 | -0,0495 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0946 | -0,0489 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0099 | -0,0436 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0436 | -0,0386 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0181 | -0,0372 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0649 | -0,0335 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-01-26 for rapporteringsperioden 2022-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND | 8,38 | -7,71 | 8,38 | -7,71 | 81,5969 | -4,1702 | |||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 1,91 | 3.090,00 | 18,6463 | 18,5777 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 1,56 | 2.505,00 | 15,2288 | 15,1602 | |||||
| EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) | 1,43 | 2.280,00 | 13,9123 | 13,8437 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 1,37 | 2.185,00 | 13,3541 | 13,2855 | |||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 1,08 | 1.693,33 | 10,4892 | 10,4207 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,83 | 1.283,33 | 8,0921 | 8,0235 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,59 | 875,00 | 5,6984 | 5,6298 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,58 | 866,67 | 5,6495 | 5,5809 | |||||
| EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) | 0,49 | 723,33 | 4,8206 | 4,7520 | |||||
| X / TMX Group Limited | 0,47 | 678,33 | 4,5521 | 4,4835 | |||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 0,44 | 631,67 | 4,2834 | 4,2149 | |||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 0,43 | 610,00 | 4,1518 | 4,0832 | |||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,38 | 535,00 | 3,7189 | 3,6503 | |||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 0,38 | 531,67 | 3,6973 | 3,6287 | |||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | 0,37 | 520,00 | 3,6273 | 3,5587 | |||||
| US912796YY97 / U.S. Treasury Bills | 0,30 | 2,9184 | 2,9184 | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,29 | 381,67 | 2,8216 | 2,7530 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,28 | 360,00 | 2,6970 | 2,6285 | |||||
| SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) | 0,14 | 3.825,97 | 0,14 | 133,33 | 1,3635 | 1,2950 | |||
| US912796YX15 / United States Cash Management Bill | 0,10 | 0,9735 | 0,9735 | ||||||
| US912796X876 / United States Treasury Bill | 0,10 | 0,9719 | 0,9719 | ||||||
| LEVERAGED COMMODITY LINKED NOTES / COMM (N/A) | 0,10 | 2.592,09 | 0,09 | 45,00 | 0,8493 | 0,7807 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,09 | 43,33 | 0,8432 | 0,7747 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,06 | -1,67 | 0,5809 | 0,5124 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,06 | -3,33 | 0,5668 | 0,4982 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,06 | -8,33 | 0,5386 | 0,4701 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock | 0,05 | -13,33 | 0,5116 | 0,4430 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock | 0,05 | -13,33 | 0,5116 | 0,4430 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,05 | -18,33 | 0,4781 | 0,4095 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock | 0,04 | -38,33 | 0,3621 | 0,2935 | |||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,04 | -40,00 | 0,3517 | 0,2831 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,03 | -43,33 | 0,3370 | 0,2684 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,03 | -48,33 | 0,3026 | 0,2340 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,03 | -48,33 | 0,3026 | 0,2340 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,03 | -48,33 | 0,3026 | 0,2340 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,03 | -48,33 | 0,3026 | 0,2340 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,03 | -51,67 | 0,2858 | 0,2173 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,03 | -53,33 | 0,2774 | 0,2088 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,03 | -55,00 | 0,2709 | 0,2024 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,20 | 0,03 | 0,00 | 0,2596 | 0,0070 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,03 | -56,67 | 0,2549 | 0,1863 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,2512 | 0,0433 | |||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,03 | -58,33 | 0,2490 | 0,1805 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,2388 | 0,0292 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,2356 | 0,0286 | |||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,02 | -61,67 | 0,2306 | 0,1621 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,02 | -63,33 | 0,2185 | 0,1499 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,02 | -63,33 | 0,2185 | 0,1499 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,02 | -68,33 | 0,1921 | 0,1235 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,02 | -68,33 | 0,1879 | 0,1193 | |||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,46 | 0,02 | 5,56 | 0,1869 | 0,0160 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,17 | 0,02 | 13,33 | 0,1658 | 0,0165 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,09 | 0,02 | 14,29 | 0,1601 | 0,0268 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,02 | -73,33 | 0,1584 | 0,0898 | |||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,02 | -73,33 | 0,1584 | 0,0898 | |||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,02 | -75,00 | 0,1478 | 0,0792 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,36 | 0,01 | 7,69 | 0,1426 | 0,0109 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,15 | 0,01 | 27,27 | 0,1418 | 0,0291 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,00 | 32,36 | 0,01 | 55,56 | 0,1409 | 0,0540 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | -4,48 | 0,01 | 16,67 | 0,1395 | 0,0188 | |||
| GLEN / Glencore plc | 0,00 | 192,94 | 0,01 | 366,67 | 0,1394 | 0,1020 | |||
| NAL / National Australia Bank Limited | 0,00 | 18,48 | 0,01 | 18,18 | 0,1351 | 0,0287 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,1326 | 0,0151 | |||
| FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,1322 | 0,0206 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 561,86 | 0,01 | 1.200,00 | 0,1306 | 0,1138 | |||
| NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 85,71 | 0,1293 | 0,0584 | |||
| BNC / Banco Santander, S.A. | 0,00 | -12,88 | 0,01 | 8,33 | 0,1280 | 0,0136 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,1267 | 0,0085 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -16,67 | 0,01 | 0,00 | 0,1266 | -0,0053 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1263 | 0,0062 | |||
| SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,1262 | 0,0164 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | 23,11 | 0,01 | 33,33 | 0,1258 | 0,0399 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,97 | 0,01 | 9,09 | 0,1242 | 0,0171 | |||
| STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,00 | 28,97 | 0,01 | 50,00 | 0,1225 | 0,0396 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,1224 | 0,0157 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | -80,00 | 0,1222 | 0,0536 | |||||
| RWNFF / RWE Aktiengesellschaft | 0,00 | 204,26 | 0,01 | 300,00 | 0,1221 | 0,0881 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,00 | -4,50 | 0,01 | 9,09 | 0,1221 | 0,0160 | |||
| NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -5,10 | 0,01 | 20,00 | 0,1207 | 0,0254 | |||
| TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 9,09 | 0,1206 | 0,0149 | |||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,01 | -80,00 | 0,1200 | 0,0515 | |||||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 330,88 | 0,01 | 500,00 | 0,1187 | 0,0945 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,55 | 0,01 | 0,00 | 0,1186 | 0,0042 | |||
| KDDIF / KDDI Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,1166 | 0,0005 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 6,56 | 0,01 | 10,00 | 0,1147 | 0,0155 | |||
| 6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,1142 | 0,0165 | |||
| ALL / Aristocrat Leisure Limited | 0,00 | 12,06 | 0,01 | 10,00 | 0,1117 | 0,0146 | |||
| LGRVF / Legrand SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,1103 | 0,0167 | |||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,01 | -81,67 | 0,1102 | 0,0416 | |||||
| NPPXF / NTT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,1080 | 0,0056 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,01 | -81,67 | 0,1073 | 0,0387 | |||||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 38,03 | 0,01 | 66,67 | 0,1063 | 0,0441 | |||
| TTRAF / Telstra Group Limited | 0,00 | -4,46 | 0,01 | -9,09 | 0,1042 | -0,0018 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -2,54 | 0,01 | -9,09 | 0,1039 | -0,0006 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,00 | -4,63 | 0,01 | 0,00 | 0,1030 | 0,0059 | |||
| HOCPF / HOYA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1008 | 0,0049 | |||
| OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 150,00 | 0,1000 | 0,0549 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0980 | 0,0186 | |||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,01 | -85,00 | 0,0973 | 0,0287 | |||||
| 24W5 / Ferguson plc | 0,00 | -4,35 | 0,01 | -10,00 | 0,0972 | -0,0034 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,00 | -12,79 | 0,01 | -30,77 | 0,0971 | -0,0269 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -39,94 | 0,01 | -40,00 | 0,0946 | -0,0489 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 29,42 | 0,01 | 50,00 | 0,0943 | 0,0343 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 11,20 | 0,01 | 12,50 | 0,0920 | 0,0160 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,00 | 30,68 | 0,01 | 28,57 | 0,0919 | 0,0253 | |||
| THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 23,73 | 0,01 | 28,57 | 0,0904 | 0,0232 | |||
| BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 90,89 | 0,01 | 125,00 | 0,0902 | 0,0431 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -28,51 | 0,01 | -20,00 | 0,0860 | -0,0134 | |||
| OCPNY / Olympus Corp. - ADR | 0,00 | 0,01 | 0,0805 | 0,0805 | |||||
| MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0777 | 0,0777 | |||||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0752 | -0,0008 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | -88,33 | 0,0718 | 0,0033 | |||||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0711 | 0,0165 | |||
| COL / Coles Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0691 | -0,0002 | |||
| BLSFY / BlueScope Steel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 299,32 | 0,01 | 600,00 | 0,0689 | 0,0531 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | -36,30 | 0,01 | -22,22 | 0,0687 | -0,0201 | |||
| GU81 / Aviva plc | 0,00 | -2,56 | 0,01 | 16,67 | 0,0684 | 0,0076 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0663 | -0,0060 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,00 | -2,55 | 0,01 | -14,29 | 0,0661 | -0,0021 | |||
| NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,00 | 200,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0649 | -0,0073 | |||
| SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -43,48 | 0,01 | -64,71 | 0,0649 | -0,0335 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0638 | 0,0186 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0622 | 0,0020 | |||
| YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -45,45 | 0,0622 | -0,0495 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0617 | 0,0035 | |||
| 7701 / Shimadzu Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0601 | 0,0047 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,00 | -26,51 | 0,01 | -14,29 | 0,0590 | -0,0101 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc | 0,00 | -20,98 | 0,01 | -16,67 | 0,0575 | -0,0015 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0571 | -0,0039 | |||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0539 | -0,0169 | |||
| UPRO / Public Joint-Stock Company Unipro | 0,00 | -13,86 | 0,01 | 25,00 | 0,0536 | 0,0144 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0533 | -0,0017 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,00 | -3,60 | 0,01 | 25,00 | 0,0527 | 0,0069 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,38 | 0,01 | 0,00 | 0,0519 | -0,0025 | |||
| HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. | 0,00 | 0,01 | 0,0514 | 0,0514 | |||||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0497 | 0,0039 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0480 | 0,0035 | |||
| OCI / OCI N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0471 | 0,0066 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | -30,55 | 0,00 | -20,00 | 0,0461 | -0,0092 | |||
| 9143 / SG Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,0455 | 0,0299 | |||
| NT5 / NTT DATA Group Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0452 | 0,0053 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0443 | 0,0071 | |||
| SQNNY / Square Enix Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0436 | -0,0386 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | -10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,0435 | 0,0002 | |||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | 0,00 | -93,33 | 0,0434 | -0,0252 | |||||
| CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0421 | 0,0030 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,00 | 0,00 | 0,0405 | 0,0405 | |||||
| FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0402 | -0,0006 | |||
| VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,0395 | 0,0395 | |||||
| ISDAY / Israel Discount Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0389 | 0,0005 | |||
| MDNDF / McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -57,14 | 0,0360 | -0,0315 | |||
| SDXOF / Sodexo S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0346 | 0,0057 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,00 | -67,34 | 0,00 | -72,73 | 0,0315 | -0,0796 | |||
| 9719 / SCSK Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0315 | 0,0006 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0307 | 0,0048 | |||
| MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0290 | 0,0167 | |||
| MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0284 | 0,0064 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0279 | 0,0279 | |||||
| 3626 / TIS Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0278 | 0,0278 | |||||
| SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0261 | -0,0059 | |||
| SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0259 | 0,0003 | |||
| KESKB / Kesko Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0257 | 0,0014 | |||
| 3231 / Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0237 | -0,0226 | |||
| ARKAF / Arkema S.A. | 0,00 | 107,69 | 0,00 | 100,00 | 0,0235 | 0,0132 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0232 | 0,0040 | |||
| IPSEY / Ipsen S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,36 | 0,00 | -33,33 | 0,0229 | -0,0070 | |||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 0,00 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,0219 | -0,0035 | |||
| AM / Dassault Aviation société anonyme | 0,00 | -33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0217 | -0,0056 | |||
| 1929 / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0206 | -0,0022 | |||
| MIN / Mineral Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0206 | 0,0064 | |||
| FDJ / La Française des Jeux Société anonyme | 0,00 | -39,53 | 0,00 | 0,00 | 0,0205 | -0,0059 | |||
| IDVA / AB Industrivärden (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,0202 | 0,0202 | |||||
| SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -63,41 | 0,00 | -50,00 | 0,0201 | -0,0271 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0198 | 0,0007 | |||
| SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0193 | 0,0026 | |||
| SUVPF / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,00 | -64,29 | 0,00 | -80,00 | 0,0181 | -0,0372 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0172 | 0,0024 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0171 | 0,0021 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0162 | 0,0028 | |||
| BTDPY / Barratt Redrow plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -32,78 | 0,00 | -50,00 | 0,0151 | -0,0073 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0143 | 0,0002 | |||
| SE0017768716 / Boliden AB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0129 | 0,0023 | |||
| GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -45,16 | 0,00 | -50,00 | 0,0128 | -0,0109 | |||
| NNBR / NN, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0125 | 0,0009 | |||
| RF / Eurazeo SE | 0,00 | 0,00 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| MDBKY / Medibank Private Limited - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,00 | -82,49 | 0,00 | -80,00 | 0,0099 | -0,0436 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0080 | 0,0005 | ||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0057 | -0,0628 | |||||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,0003 | ||||
| ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | -0,0033 | ||||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0004 | ||||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0161 | ||||
| GLOW.F / ORDINARY SHARES | 0,00 | -9,09 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1144 |
